| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 39.90% | 1.82% | -3.61% | -16.91% | 36.47% | 118.95% | 95.92% | 266.04% |
| 同类排名 | 103/1050 | 115/1104 | 622/1103 | 909/1092 | 140/1018 | 154/926 | 106/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.9927 | -0.66% |
| 2026-09-16 | 4.0192 | 3.78% |
| 2026-09-15 | 3.8729 | -0.23% |
| 2026-09-14 | 3.8820 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 3.9386 | -0.33% |
| 2026-09-10 | 3.9515 | 0.10% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.16278份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 8.53% | 0.13% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 6.49% | -0.09% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.40% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 6.24% | 1.64% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 4.82% | 0.47% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 4.49% | 3.05% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 4.34% | 1.84% |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 4.33% | 4.63% |
| 688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 3.80% | -3.18% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 3.33% | 3.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.20% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.15% |
| 创新药ETF天弘 | 0.8535 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.14% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.3128 | 1.12% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.2987 | 1.11% |
| 生物医药ETF天弘 | 0.3890 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |