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天弘文化新兴产业股票A(天弘深成) - 基金主页(代码:164205)

今天最新净值 4.0192 0.1463 3.78% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.0743 0.0310 1.0185% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.6735
  • 成立日期:2010-08-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.406亿份
  • 最近份额:0.7163亿
  • 最近资产:1.50亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:张磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 39.90% 1.82% -3.61% -16.91% 36.47% 118.95% 95.92% 266.04%
同类排名 103/1050 115/1104 622/1103 909/1092 140/1018 154/926 106/834 -
天弘文化新兴产业股票A(164205)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 3.9927 -0.66%
2026-09-16 4.0192 3.78%
2026-09-15 3.8729 -0.23%
2026-09-14 3.8820 -1.46%
2026-09-11 3.9386 -0.33%
2026-09-10 3.9515 0.10%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-07 份额折算 每份份额折算1.16278份
天弘文化新兴产业股票A基金动态
天弘文化新兴产业股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 0.0000 8.53% 0.13%
002371 北方华创 0.0000 6.49% -0.09%
300308 中际旭创 0.0000 6.40% 0.60%
300502 新易盛 0.0000 6.24% 1.64%
300223 君正股份 0.0000 4.82% 0.47%
688200 华峰测控 0.0000 4.49% 3.05%
600183 生益科技 0.0000 4.34% 1.84%
603061 金海通 0.0000 4.33% 4.63%
688548 广钢气体 0.0000 3.80% -3.18%
688498 源杰科技 0.0000 3.33% 3.60%
天弘文化新兴产业股票A(164205)基金档案
基金代码 164205 基金简称 天弘文化新兴产业股票A 基金全称 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-07-08 成立日期 2010-08-12 基金类型 股票型
基金经理 张磊 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 1.50亿元 最近份额 0.7163亿 成立份额 4.406亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%