天弘文化新兴产业股票A(天弘深成)基金净值查询(164205)

今天最新净值 3.8820 -0.0566 -1.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0743 0.0310 1.0185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5139
成立日期：2010-08-12
基金类型：股票型
成立份额：4.406亿份
最近份额：0.7163亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张磊

近一月天弘文化新兴产业股票A|天弘深成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘文化新兴产业股票A(164205)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8729	4.5033	3.8820	4.5139	-0.0091	-0.23%
2026-09-14	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8820	4.5139	3.9386	4.5797	-0.0566	-1.46%
2026-09-11	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9386	4.5797	3.9515	4.5947	-0.0129	-0.33%
2026-09-10	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9515	4.5947	3.9475	4.5901	0.0040	0.10%
2026-09-09	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9475	4.5901	3.9449	4.5871	0.0026	0.07%
2026-09-08	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9449	4.5871	3.9676	4.6135	-0.0227	-0.57%
2026-09-07	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9676	4.6135	3.7464	4.3562	0.2212	5.90%
2026-09-04	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.7464	4.3562	3.8202	4.4421	-0.0738	-1.93%
2026-09-03	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8202	4.4421	3.8371	4.4617	-0.0169	-0.44%
2026-09-02	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.8371	4.4617	3.9005	4.5354	-0.0634	-1.63%

2026-09-01	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9005	4.5354	4.0182	4.6723	-0.1177	-3.02%
2026-08-31	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0182	4.6723	3.9800	4.6279	0.0382	0.96%
2026-08-28	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9800	4.6279	4.0644	4.7260	-0.0844	-2.12%
2026-08-27	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0644	4.7260	3.9287	4.5682	0.1357	3.45%
2026-08-26	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9287	4.5682	3.9104	4.5469	0.0183	0.47%
2026-08-25	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9104	4.5469	3.9447	4.5868	-0.0343	-0.87%
2026-08-24	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9447	4.5868	4.0678	4.7300	-0.1231	-3.03%
2026-08-21	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0678	4.7300	4.0220	4.6767	0.0458	1.14%
2026-08-20	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.0220	4.6767	3.9846	4.6332	0.0374	0.94%
2026-08-19	164205	天弘文化新兴产业股票A	3.9846	4.6332	4.3035	5.0040	-0.3189	-8.00%
2026-08-18	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3035	5.0040	4.3324	5.0376	-0.0289	-0.67%
2026-08-17	164205	天弘文化新兴产业股票A	4.3324	5.0376	4.1697	4.8485	0.1627	3.90%

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基金名称	单位净值	日增长率
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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