天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询(016665)

今天最新净值 2.7851 -0.0179 -0.64% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.2454 0.0793 3.6605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7851
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.7026亿
最近资产：4.22亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

近一月天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金累计收益率-8.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6505	2.6505	2.7851	2.7851	-0.1346	-5.08%
2026-09-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7851	2.7851	2.8030	2.8030	-0.0179	-0.64%
2026-09-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8030	2.8030	2.8507	2.8507	-0.0477	-1.70%
2026-09-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8507	2.8507	2.8212	2.8212	0.0295	1.03%
2026-09-08	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8212	2.8212	2.8152	2.8152	0.0060	0.21%
2026-09-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8152	2.8152	2.6937	2.6937	0.1215	4.32%
2026-09-04	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6937	2.6937	2.6529	2.6529	0.0408	1.51%
2026-09-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6529	2.6529	2.6582	2.6582	-0.0053	-0.20%
2026-09-02	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6582	2.6582	2.6991	2.6991	-0.0409	-1.54%
2026-09-01	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6991	2.6991	2.7575	2.7575	-0.0584	-2.16%

2026-08-31	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7575	2.7575	2.7206	2.7206	0.0369	1.34%
2026-08-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7206	2.7206	2.8238	2.8238	-0.1032	-3.79%
2026-08-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8238	2.8238	2.7360	2.7360	0.0878	3.11%
2026-08-26	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7360	2.7360	2.7221	2.7221	0.0139	0.51%
2026-08-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7221	2.7221	2.7103	2.7103	0.0118	0.44%
2026-08-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7103	2.7103	2.8204	2.8204	-0.1101	-4.06%
2026-08-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8204	2.8204	2.7899	2.7899	0.0305	1.09%
2026-08-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7899	2.7899	2.7515	2.7515	0.0384	1.38%
2026-08-19	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7515	2.7515	2.9238	2.9238	-0.1723	-6.26%
2026-08-18	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.9238	2.9238	3.0466	3.0466	-0.1228	-4.20%
2026-08-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.0466	3.0466	2.8964	2.8964	0.1502	4.93%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%