天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询(016665)

今天最新净值 2.6505 -0.1346 -5.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2454 0.0793 3.6605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6505
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.7026亿
最近资产：4.22亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

近一季天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金累计收益率-26.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	2.6540	2.6505	2.6505	0.0035	0.13%
2026-09-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6505	2.6505	2.7851	2.7851	-0.1346	-5.08%
2026-09-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7851	2.7851	2.8030	2.8030	-0.0179	-0.64%
2026-09-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8030	2.8030	2.8507	2.8507	-0.0477	-1.70%
2026-09-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8507	2.8507	2.8212	2.8212	0.0295	1.03%
2026-09-08	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8212	2.8212	2.8152	2.8152	0.0060	0.21%
2026-09-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8152	2.8152	2.6937	2.6937	0.1215	4.32%
2026-09-04	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6937	2.6937	2.6529	2.6529	0.0408	1.51%
2026-09-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6529	2.6529	2.6582	2.6582	-0.0053	-0.20%
2026-09-02	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6582	2.6582	2.6991	2.6991	-0.0409	-1.54%

2026-09-01	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6991	2.6991	2.7575	2.7575	-0.0584	-2.16%
2026-08-31	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7575	2.7575	2.7206	2.7206	0.0369	1.34%
2026-08-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7206	2.7206	2.8238	2.8238	-0.1032	-3.79%
2026-08-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8238	2.8238	2.7360	2.7360	0.0878	3.11%
2026-08-26	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7360	2.7360	2.7221	2.7221	0.0139	0.51%
2026-08-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7221	2.7221	2.7103	2.7103	0.0118	0.44%
2026-08-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7103	2.7103	2.8204	2.8204	-0.1101	-4.06%
2026-08-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8204	2.8204	2.7899	2.7899	0.0305	1.09%
2026-08-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7899	2.7899	2.7515	2.7515	0.0384	1.38%
2026-08-19	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7515	2.7515	2.9238	2.9238	-0.1723	-6.26%
2026-08-18	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.9238	2.9238	3.0466	3.0466	-0.1228	-4.20%
2026-08-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.0466	3.0466	2.8964	2.8964	0.1502	4.93%
2026-08-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8964	2.8964	2.8505	2.8505	0.0459	1.58%
2026-08-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8505	2.8505	2.8340	2.8340	0.0165	0.58%
2026-08-12	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8340	2.8340	2.7203	2.7203	0.1137	4.01%

2026-08-11	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7203	2.7203	2.7171	2.7171	0.0032	0.12%
2026-08-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7171	2.7171	2.7756	2.7756	-0.0585	-2.15%
2026-08-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7756	2.7756	2.7091	2.7091	0.0665	2.40%
2026-08-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7091	2.7091	2.7474	2.7474	-0.0383	-1.41%
2026-08-05	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7474	2.7474	2.6902	2.6902	0.0572	2.08%
2026-08-04	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6902	2.6902	2.4971	2.4971	0.1931	7.18%
2026-08-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.4971	2.4971	2.5323	2.5323	-0.0352	-1.41%
2026-07-31	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.5323	2.5323	2.3432	2.3432	0.1891	7.47%
2026-07-30	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.3432	2.3432	2.3943	2.3943	-0.0511	-2.18%
2026-07-29	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.3943	2.3943	2.4929	2.4929	-0.0986	-4.12%
2026-07-28	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.4929	2.4929	2.7820	2.7820	-0.2891	-11.60%
2026-07-27	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7820	2.7820	2.7585	2.7585	0.0235	0.85%
2026-07-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7585	2.7585	2.8769	2.8769	-0.1184	-4.29%
2026-07-23	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8769	2.8769	2.8764	2.8764	0.0005	0.02%
2026-07-22	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.8764	2.8764	2.9214	2.9214	-0.0450	-1.56%
2026-07-21	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.9214	2.9214	2.6695	2.6695	0.2519	8.62%
2026-07-20	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6695	2.6695	2.7094	2.7094	-0.0399	-1.49%
2026-07-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.7094	2.7094	2.9477	2.9477	-0.2383	-8.80%
2026-07-16	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.9477	2.9477	3.1448	3.1448	-0.1971	-6.69%
2026-07-15	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.1448	3.1448	3.2063	3.2063	-0.0615	-1.96%
2026-07-14	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.2063	3.2063	3.0838	3.0838	0.1225	3.82%
2026-07-13	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.0838	3.0838	3.3106	3.3106	-0.2268	-7.35%
2026-07-10	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.3106	3.3106	3.4252	3.4252	-0.1146	-3.46%
2026-07-09	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.4252	3.4252	3.2335	3.2335	0.1917	5.60%
2026-07-08	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.2335	3.2335	3.2747	3.2747	-0.0412	-1.27%
2026-07-07	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.2747	3.2747	3.3941	3.3941	-0.1194	-3.65%
2026-07-06	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.3941	3.3941	3.4446	3.4446	-0.0505	-1.49%
2026-07-03	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.4446	3.4446	3.4184	3.4184	0.0262	0.77%
2026-07-02	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.4184	3.4184	3.7651	3.7651	-0.3467	-10.14%
2026-07-01	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.7651	3.7651	3.8838	3.8838	-0.1187	-3.15%
2026-06-30	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.8838	3.8838	3.7491	3.7491	0.1347	3.47%
2026-06-29	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.7491	3.7491	3.7172	3.7172	0.0319	0.86%
2026-06-26	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.7172	3.7172	3.9229	3.9229	-0.2057	-5.53%
2026-06-25	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.9229	3.9229	3.7449	3.7449	0.1780	4.54%
2026-06-24	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.7449	3.7449	3.6663	3.6663	0.0786	2.10%
2026-06-23	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.6663	3.6663	3.9564	3.9564	-0.2901	-7.91%
2026-06-22	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.9564	3.9564	3.8333	3.8333	0.1231	3.11%
2026-06-18	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.8333	3.8333	3.7022	3.7022	0.1311	3.42%
2026-06-17	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.7022	3.7022	3.6184	3.6184	0.0838	2.26%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%