天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询(016665)
今天最新净值
2.7851
-0.0179 -0.64%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
2.2454
0.0793 3.6605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7851
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7026亿
- 最近资产：4.22亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)
近一年天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询
近一年,天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)基金累计收益率63.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.6505 |
2.6505 |
2.7851 |
2.7851 |
-0.1346 |
-5.08% |
| 2026-09-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7851 |
2.7851 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.0179 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.8030 |
2.8030 |
2.8507 |
2.8507 |
-0.0477 |
-1.70% |
| 2026-09-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.8507 |
2.8507 |
2.8212 |
2.8212 |
0.0295 |
1.03% |
| 2026-09-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.8212 |
2.8212 |
2.8152 |
2.8152 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.8152 |
2.8152 |
2.6937 |
2.6937 |
0.1215 |
4.32% |
| 2026-09-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.6937 |
2.6937 |
2.6529 |
2.6529 |
0.0408 |
1.51% |
| 2026-09-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.6529 |
2.6529 |
2.6582 |
2.6582 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.6582 |
2.6582 |
2.6991 |
2.6991 |
-0.0409 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.6991 |
2.6991 |
2.7575 |
2.7575 |
-0.0584 |
-2.16% |
|
|
| 2026-08-31 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7575 |
2.7575 |
2.7206 |
2.7206 |
0.0369 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7206 |
2.7206 |
2.8238 |
2.8238 |
-0.1032 |
-3.79% |
| 2026-08-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.8238 |
2.8238 |
2.7360 |
2.7360 |
0.0878 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7360 |
2.7360 |
2.7221 |
2.7221 |
0.0139 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7221 |
2.7221 |
2.7103 |
2.7103 |
0.0118 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7103 |
2.7103 |
2.8204 |
2.8204 |
-0.1101 |
-4.06% |
| 2026-08-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.8204 |
2.8204 |
2.7899 |
2.7899 |
0.0305 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7899 |
2.7899 |
2.7515 |
2.7515 |
0.0384 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7515 |
2.7515 |
2.9238 |
2.9238 |
-0.1723 |
-6.26% |
| 2026-08-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.9238 |
2.9238 |
3.0466 |
3.0466 |
-0.1228 |
-4.20% |
| 2026-08-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.0466 |
3.0466 |
2.8964 |
2.8964 |
0.1502 |
4.93% |
| 2026-08-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.8964 |
2.8964 |
2.8505 |
2.8505 |
0.0459 |
1.58% |
| 2026-08-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.8505 |
2.8505 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0165 |
0.58% |
| 2026-08-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.8340 |
2.8340 |
2.7203 |
2.7203 |
0.1137 |
4.01% |
| 2026-08-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7203 |
2.7203 |
2.7171 |
2.7171 |
0.0032 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7171 |
2.7171 |
2.7756 |
2.7756 |
-0.0585 |
-2.15% |
| 2026-08-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7756 |
2.7756 |
2.7091 |
2.7091 |
0.0665 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7091 |
2.7091 |
2.7474 |
2.7474 |
-0.0383 |
-1.41% |
| 2026-08-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7474 |
2.7474 |
2.6902 |
2.6902 |
0.0572 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.6902 |
2.6902 |
2.4971 |
2.4971 |
0.1931 |
7.18% |
| 2026-08-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.4971 |
2.4971 |
2.5323 |
2.5323 |
-0.0352 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.5323 |
2.5323 |
2.3432 |
2.3432 |
0.1891 |
7.47% |
| 2026-07-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.3432 |
2.3432 |
2.3943 |
2.3943 |
-0.0511 |
-2.18% |
| 2026-07-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.3943 |
2.3943 |
2.4929 |
2.4929 |
-0.0986 |
-4.12% |
| 2026-07-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.4929 |
2.4929 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.2891 |
-11.60% |
| 2026-07-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7820 |
2.7820 |
2.7585 |
2.7585 |
0.0235 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7585 |
2.7585 |
2.8769 |
2.8769 |
-0.1184 |
-4.29% |
| 2026-07-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.8769 |
2.8769 |
2.8764 |
2.8764 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.8764 |
2.8764 |
2.9214 |
2.9214 |
-0.0450 |
-1.56% |
| 2026-07-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.9214 |
2.9214 |
2.6695 |
2.6695 |
0.2519 |
8.62% |
| 2026-07-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.6695 |
2.6695 |
2.7094 |
2.7094 |
-0.0399 |
-1.49% |
| 2026-07-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7094 |
2.7094 |
2.9477 |
2.9477 |
-0.2383 |
-8.80% |
| 2026-07-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.9477 |
2.9477 |
3.1448 |
3.1448 |
-0.1971 |
-6.69% |
| 2026-07-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.1448 |
3.1448 |
3.2063 |
3.2063 |
-0.0615 |
-1.96% |
| 2026-07-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.2063 |
3.2063 |
3.0838 |
3.0838 |
0.1225 |
3.82% |
| 2026-07-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.0838 |
3.0838 |
3.3106 |
3.3106 |
-0.2268 |
-7.35% |
| 2026-07-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.3106 |
3.3106 |
3.4252 |
3.4252 |
-0.1146 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.4252 |
3.4252 |
3.2335 |
3.2335 |
0.1917 |
5.60% |
| 2026-07-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.2335 |
3.2335 |
3.2747 |
3.2747 |
-0.0412 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.2747 |
3.2747 |
3.3941 |
3.3941 |
-0.1194 |
-3.65% |
| 2026-07-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.3941 |
3.3941 |
3.4446 |
3.4446 |
-0.0505 |
-1.49% |
| 2026-07-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.4446 |
3.4446 |
3.4184 |
3.4184 |
0.0262 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.4184 |
3.4184 |
3.7651 |
3.7651 |
-0.3467 |
-10.14% |
| 2026-07-01 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.7651 |
3.7651 |
3.8838 |
3.8838 |
-0.1187 |
-3.15% |
| 2026-06-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.8838 |
3.8838 |
3.7491 |
3.7491 |
0.1347 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.7491 |
3.7491 |
3.7172 |
3.7172 |
0.0319 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.7172 |
3.7172 |
3.9229 |
3.9229 |
-0.2057 |
-5.53% |
| 2026-06-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.9229 |
3.9229 |
3.7449 |
3.7449 |
0.1780 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.7449 |
3.7449 |
3.6663 |
3.6663 |
0.0786 |
2.10% |
| 2026-06-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.6663 |
3.6663 |
3.9564 |
3.9564 |
-0.2901 |
-7.91% |
| 2026-06-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.9564 |
3.9564 |
3.8333 |
3.8333 |
0.1231 |
3.11% |
| 2026-06-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.8333 |
3.8333 |
3.7022 |
3.7022 |
0.1311 |
3.42% |
| 2026-06-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.7022 |
3.7022 |
3.6184 |
3.6184 |
0.0838 |
2.26% |
| 2026-06-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.6184 |
3.6184 |
3.5993 |
3.5993 |
0.0191 |
0.53% |
| 2026-06-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.5993 |
3.5993 |
3.3556 |
3.3556 |
0.2437 |
6.77% |
| 2026-06-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.3556 |
3.3556 |
3.3233 |
3.3233 |
0.0323 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.3233 |
3.3233 |
3.2256 |
3.2256 |
0.0977 |
2.94% |
| 2026-06-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.2256 |
3.2256 |
3.3531 |
3.3531 |
-0.1275 |
-3.95% |
| 2026-06-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.3531 |
3.3531 |
3.2243 |
3.2243 |
0.1288 |
3.84% |
| 2026-06-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.2243 |
3.2243 |
3.3150 |
3.3150 |
-0.0907 |
-2.81% |
| 2026-06-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.3150 |
3.3150 |
3.5491 |
3.5491 |
-0.2341 |
-7.06% |
| 2026-06-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.5491 |
3.5491 |
3.5949 |
3.5949 |
-0.0458 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.5949 |
3.5949 |
3.5069 |
3.5069 |
0.0880 |
2.45% |
| 2026-06-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.5069 |
3.5069 |
3.4091 |
3.4091 |
0.0978 |
2.79% |
| 2026-06-01 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.4091 |
3.4091 |
3.4075 |
3.4075 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.4075 |
3.4075 |
3.4384 |
3.4384 |
-0.0309 |
-0.90% |
| 2026-05-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.4384 |
3.4384 |
3.3912 |
3.3912 |
0.0472 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.3912 |
3.3912 |
3.3343 |
3.3343 |
0.0569 |
1.68% |
| 2026-05-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.3343 |
3.3343 |
3.3033 |
3.3033 |
0.0310 |
0.93% |
| 2026-05-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.3033 |
3.3033 |
3.2323 |
3.2323 |
0.0710 |
2.15% |
| 2026-05-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.2323 |
3.2323 |
3.1259 |
3.1259 |
0.1064 |
3.29% |
| 2026-05-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.1259 |
3.1259 |
3.1030 |
3.1030 |
0.0229 |
0.74% |
| 2026-05-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.1030 |
3.1030 |
3.0567 |
3.0567 |
0.0463 |
1.49% |
| 2026-05-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.0567 |
3.0567 |
3.0823 |
3.0823 |
-0.0256 |
-0.83% |
| 2026-05-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.0823 |
3.0823 |
3.0910 |
3.0910 |
-0.0087 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.0910 |
3.0910 |
3.2444 |
3.2444 |
-0.1534 |
-4.96% |
| 2026-05-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.2444 |
3.2444 |
3.2847 |
3.2847 |
-0.0403 |
-1.24% |
| 2026-05-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.2847 |
3.2847 |
3.1613 |
3.1613 |
0.1234 |
3.76% |
| 2026-05-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.1613 |
3.1613 |
3.1895 |
3.1895 |
-0.0282 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.1895 |
3.1895 |
3.0379 |
3.0379 |
0.1516 |
4.75% |
| 2026-05-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
3.0379 |
3.0379 |
2.9942 |
2.9942 |
0.0437 |
1.44% |
| 2026-05-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.9942 |
2.9942 |
2.9235 |
2.9235 |
0.0707 |
2.36% |
| 2026-04-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.6917 |
2.6917 |
2.6636 |
2.6636 |
0.0281 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.6636 |
2.6636 |
2.7229 |
2.7229 |
-0.0593 |
-2.23% |
| 2026-04-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7229 |
2.7229 |
2.7068 |
2.7068 |
0.0161 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7068 |
2.7068 |
2.6902 |
2.6902 |
0.0166 |
0.62% |
| 2026-04-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.6902 |
2.6902 |
2.7165 |
2.7165 |
-0.0263 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.7165 |
2.7165 |
2.6463 |
2.6463 |
0.0702 |
2.58% |
| 2026-04-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.6463 |
2.6463 |
2.5824 |
2.5824 |
0.0639 |
2.41% |
| 2026-04-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.5824 |
2.5824 |
2.5838 |
2.5838 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.5838 |
2.5838 |
2.5481 |
2.5481 |
0.0357 |
1.38% |
| 2026-04-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.5481 |
2.5481 |
2.4928 |
2.4928 |
0.0553 |
2.17% |
| 2026-04-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.4928 |
2.4928 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0162 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.5090 |
2.5090 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0730 |
2.91% |
| 2026-04-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.4360 |
2.4360 |
2.4171 |
2.4171 |
0.0189 |
0.78% |
| 2026-04-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.4171 |
2.4171 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0690 |
2.85% |
| 2026-04-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.3481 |
2.3481 |
2.3435 |
2.3435 |
0.0046 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.3435 |
2.3435 |
2.1275 |
2.1275 |
0.2160 |
9.22% |
| 2026-04-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1275 |
2.1275 |
2.1202 |
2.1202 |
0.0073 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1202 |
2.1202 |
2.0976 |
2.0976 |
0.0226 |
1.07% |
| 2026-04-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0976 |
2.0976 |
2.1296 |
2.1296 |
-0.0320 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1296 |
2.1296 |
2.0257 |
2.0257 |
0.1039 |
4.88% |
| 2026-03-31 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0257 |
2.0257 |
2.0396 |
2.0396 |
-0.0139 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0396 |
2.0396 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0521 |
-2.55% |
| 2026-03-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0917 |
2.0917 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0129 |
-0.61% |
| 2026-03-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1046 |
2.1046 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0944 |
-4.49% |
| 2026-03-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1990 |
2.1990 |
2.1568 |
2.1568 |
0.0422 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1568 |
2.1568 |
2.0912 |
2.0912 |
0.0656 |
3.04% |
| 2026-03-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0912 |
2.0912 |
2.1539 |
2.1539 |
-0.0627 |
-3.00% |
| 2026-03-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1539 |
2.1539 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0237 |
-1.10% |
| 2026-03-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1776 |
2.1776 |
2.2055 |
2.2055 |
-0.0279 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.2055 |
2.2055 |
2.1326 |
2.1326 |
0.0729 |
3.31% |
| 2026-03-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1326 |
2.1326 |
2.1661 |
2.1661 |
-0.0335 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1661 |
2.1661 |
2.1205 |
2.1205 |
0.0456 |
2.11% |
| 2026-03-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1205 |
2.1205 |
2.1451 |
2.1451 |
-0.0246 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1451 |
2.1451 |
2.1858 |
2.1858 |
-0.0407 |
-1.90% |
| 2026-03-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1858 |
2.1858 |
2.1857 |
2.1857 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1857 |
2.1857 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0744 |
3.40% |
| 2026-03-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1113 |
2.1113 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.0242 |
-1.15% |
| 2026-03-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1355 |
2.1355 |
2.1744 |
2.1744 |
-0.0389 |
-1.82% |
| 2026-03-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1744 |
2.1744 |
2.1375 |
2.1375 |
0.0369 |
1.70% |
| 2026-03-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1375 |
2.1375 |
2.1756 |
2.1756 |
-0.0381 |
-1.78% |
| 2026-03-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1756 |
2.1756 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.1158 |
-5.32% |
| 2026-03-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.2914 |
2.2914 |
2.2801 |
2.2801 |
0.0113 |
0.50% |
| 2026-02-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.2801 |
2.2801 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0379 |
-1.66% |
| 2026-02-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.3180 |
2.3180 |
2.2902 |
2.2902 |
0.0278 |
1.20% |
| 2026-02-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.2902 |
2.2902 |
2.2354 |
2.2354 |
0.0548 |
2.39% |
| 2026-02-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.2354 |
2.2354 |
2.1228 |
2.1228 |
0.1126 |
5.04% |
| 2026-02-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1228 |
2.1228 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0118 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1346 |
2.1346 |
2.1063 |
2.1063 |
0.0283 |
1.33% |
| 2026-02-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1063 |
2.1063 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1040 |
2.1040 |
2.1123 |
2.1123 |
-0.0083 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1123 |
2.1123 |
2.0328 |
2.0328 |
0.0795 |
3.76% |
| 2026-02-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0328 |
2.0328 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0288 |
1.42% |
| 2026-02-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0332 |
2.0332 |
-0.0292 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0332 |
2.0332 |
2.0824 |
2.0824 |
-0.0492 |
-2.42% |
| 2026-02-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0824 |
2.0824 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0508 |
2.44% |
| 2026-02-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0316 |
2.0316 |
2.0793 |
2.0793 |
-0.0477 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0793 |
2.0793 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-01-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0713 |
2.0713 |
2.1182 |
2.1182 |
-0.0469 |
-2.26% |
| 2026-01-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.1182 |
2.1182 |
2.0762 |
2.0762 |
0.0420 |
1.98% |
| 2026-01-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0762 |
2.0762 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0671 |
3.23% |
| 2026-01-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0145 |
2.0145 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0145 |
2.0145 |
2.0325 |
2.0325 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2026-01-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0325 |
2.0325 |
2.0084 |
2.0084 |
0.0241 |
1.19% |
| 2026-01-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0084 |
2.0084 |
1.9626 |
1.9626 |
0.0458 |
2.28% |
| 2026-01-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.9626 |
1.9626 |
2.0109 |
2.0109 |
-0.0483 |
-2.46% |
| 2026-01-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0109 |
2.0109 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
2.0092 |
2.0092 |
1.9759 |
1.9759 |
0.0333 |
1.66% |
| 2026-01-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.9759 |
1.9759 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0493 |
2.50% |
| 2026-01-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.9266 |
1.9266 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.9136 |
1.9136 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0167 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.9303 |
1.9303 |
1.9278 |
1.9278 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.9278 |
1.9278 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0278 |
1.44% |
| 2026-01-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.9000 |
1.9000 |
1.9377 |
1.9377 |
-0.0377 |
-1.98% |
| 2026-01-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.9377 |
1.9377 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0241 |
1.24% |
| 2026-01-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.9136 |
1.9136 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0150 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8986 |
1.8986 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0523 |
2.75% |
| 2025-12-31 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8463 |
1.8463 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0273 |
-1.48% |
| 2025-12-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8736 |
1.8736 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0091 |
-0.48% |
| 2025-12-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8827 |
1.8827 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8880 |
1.8880 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8945 |
1.8945 |
1.8946 |
1.8946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8946 |
1.8946 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0211 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8735 |
1.8735 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0201 |
1.08% |
| 2025-12-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8534 |
1.8534 |
1.7876 |
1.7876 |
0.0658 |
3.55% |
| 2025-12-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7876 |
1.7876 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0235 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7641 |
1.7641 |
1.7831 |
1.7831 |
-0.0190 |
-1.07% |
| 2025-12-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7831 |
1.7831 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0320 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7511 |
1.7511 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0309 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7820 |
1.7820 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0442 |
-2.48% |
| 2025-12-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8262 |
1.8262 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0260 |
-1.42% |
| 2025-12-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0265 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8787 |
1.8787 |
1.8734 |
1.8734 |
0.0053 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8734 |
1.8734 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0282 |
1.51% |
| 2025-12-08 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8452 |
1.8452 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0602 |
3.26% |
| 2025-12-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7850 |
1.7850 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0206 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0116 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7528 |
1.7528 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0078 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7459 |
1.7459 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0218 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7255 |
1.7255 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7224 |
1.7224 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0449 |
2.61% |
| 2025-11-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0363 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0409 |
2.49% |
| 2025-11-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6003 |
1.6003 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0569 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0210 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0131 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0221 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0069 |
0.41% |
| 2025-11-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6803 |
1.6803 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0294 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7097 |
1.7097 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0253 |
-1.48% |
| 2025-11-12 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7350 |
1.7350 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7885 |
1.7885 |
-0.0443 |
-2.54% |
| 2025-11-10 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7885 |
1.7885 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0276 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7609 |
1.7609 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0275 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7884 |
1.7884 |
1.7558 |
1.7558 |
0.0326 |
1.82% |
| 2025-11-05 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7558 |
1.7558 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0179 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7379 |
1.7379 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0387 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7766 |
1.7766 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7759 |
1.7759 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0351 |
-1.98% |
| 2025-10-30 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8110 |
1.8110 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0379 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8489 |
1.8489 |
1.8022 |
1.8022 |
0.0467 |
2.53% |
| 2025-10-28 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.8022 |
1.8022 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-10-27 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7948 |
1.7948 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0472 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.7476 |
1.7476 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0694 |
3.97% |
| 2025-10-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0178 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0369 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0265 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6279 |
1.6279 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0426 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6705 |
1.6705 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6635 |
1.6635 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0406 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0660 |
-4.07% |
| 2025-10-13 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0246 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0228 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0381 |
-2.25% |
| 2025-09-25 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6940 |
1.6940 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6902 |
1.6902 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6928 |
1.6928 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6946 |
1.6946 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0305 |
1.83% |
| 2025-09-17 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0044 |
-0.27% |
