南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)
今天最新净值
1.4464
-0.0089 -0.61%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.7157
0.0029 0.1707%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4464
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7215亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张其思 熊潇雅
近一年南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
近一年,南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金累计收益率-21.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0425 |
-3.03% |
| 2026-09-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0311 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4824 |
1.4824 |
1.5091 |
1.5091 |
-0.0267 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5091 |
1.5091 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0123 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0179 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5147 |
1.5147 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0175 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0242 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5214 |
1.5214 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0333 |
-2.19% |
|
|
| 2026-08-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0528 |
3.40% |
| 2026-08-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5019 |
1.5019 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0241 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5260 |
1.5260 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0613 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0363 |
2.48% |
| 2026-08-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4284 |
1.4284 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0291 |
2.04% |
| 2026-08-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0696 |
-4.97% |
| 2026-08-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0278 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0133 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4278 |
1.4278 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.1054 |
-7.38% |
| 2026-08-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0610 |
-3.98% |
| 2026-08-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0771 |
4.84% |
| 2026-08-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0124 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5295 |
1.5295 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5278 |
1.5278 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0527 |
3.45% |
| 2026-08-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4751 |
1.4751 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0248 |
-1.68% |
|
|
| 2026-08-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4999 |
1.4999 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0347 |
-2.31% |
| 2026-08-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5346 |
1.5346 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0531 |
3.46% |
| 2026-08-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4815 |
1.4815 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0351 |
-2.37% |
| 2026-08-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5166 |
1.5166 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0290 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0811 |
5.45% |
| 2026-08-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4065 |
1.4065 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0174 |
1.24% |
| 2026-07-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0644 |
4.64% |
| 2026-07-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0419 |
-3.16% |
| 2026-07-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3666 |
1.3666 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0426 |
-3.12% |
| 2026-07-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4092 |
1.4092 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.1131 |
-8.03% |
| 2026-07-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-07-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0362 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0257 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5874 |
1.5874 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0543 |
-3.42% |
| 2026-07-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6417 |
1.6417 |
1.4997 |
1.4997 |
0.1420 |
8.65% |
| 2026-07-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4997 |
1.4997 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0280 |
1.87% |
| 2026-07-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4717 |
1.4717 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.1438 |
-9.77% |
| 2026-07-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0784 |
-4.85% |
| 2026-07-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-07-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6885 |
1.6885 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0256 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6629 |
1.6629 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.1167 |
-7.02% |
| 2026-07-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7796 |
1.7796 |
1.8854 |
1.8854 |
-0.1058 |
-5.95% |
| 2026-07-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8854 |
1.8854 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0822 |
4.36% |
| 2026-07-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8032 |
1.8032 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0237 |
1.31% |
| 2026-07-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7795 |
1.7795 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0875 |
-4.92% |
| 2026-07-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8670 |
1.8670 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.0654 |
-3.50% |
| 2026-07-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9324 |
1.9324 |
1.9269 |
1.9269 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9269 |
1.9269 |
2.1834 |
2.1834 |
-0.2565 |
-13.31% |
| 2026-07-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1834 |
2.1834 |
2.2329 |
2.2329 |
-0.0495 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.2329 |
2.2329 |
2.1123 |
2.1123 |
0.1206 |
5.40% |
| 2026-06-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1123 |
2.1123 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0608 |
2.88% |
| 2026-06-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0515 |
2.0515 |
2.1876 |
2.1876 |
-0.1361 |
-6.63% |
| 2026-06-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1876 |
2.1876 |
2.1204 |
2.1204 |
0.0672 |
3.07% |
| 2026-06-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1204 |
2.1204 |
2.0747 |
2.0747 |
0.0457 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0747 |
2.0747 |
2.1655 |
2.1655 |
-0.0908 |
-4.38% |
| 2026-06-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1655 |
2.1655 |
2.0941 |
2.0941 |
0.0714 |
3.30% |
| 2026-06-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0941 |
2.0941 |
2.0188 |
2.0188 |
0.0753 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0188 |
2.0188 |
1.9752 |
1.9752 |
0.0436 |
2.16% |
| 2026-06-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9752 |
1.9752 |
2.0125 |
2.0125 |
-0.0373 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0125 |
2.0125 |
1.8999 |
1.8999 |
0.1126 |
5.60% |
| 2026-06-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8999 |
1.8999 |
1.9055 |
1.9055 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2026-06-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9055 |
1.9055 |
1.8887 |
1.8887 |
0.0168 |
0.89% |
| 2026-06-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8887 |
1.8887 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0528 |
-2.80% |
| 2026-06-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9415 |
1.9415 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0685 |
3.53% |
| 2026-06-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8730 |
1.8730 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0150 |
0.81% |
| 2026-06-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8580 |
1.8580 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.1205 |
-6.49% |
| 2026-06-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9785 |
1.9785 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0215 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0000 |
2.0000 |
1.9865 |
1.9865 |
0.0135 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9865 |
1.9865 |
1.9253 |
1.9253 |
0.0612 |
3.08% |
| 2026-06-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9253 |
1.9253 |
1.9615 |
1.9615 |
-0.0362 |
-1.88% |
| 2026-05-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9615 |
1.9615 |
1.9858 |
1.9858 |
-0.0243 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9858 |
1.9858 |
1.9602 |
1.9602 |
0.0256 |
1.29% |
| 2026-05-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9602 |
1.9602 |
1.9609 |
1.9609 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9609 |
1.9609 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0344 |
1.75% |
| 2026-05-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9265 |
1.9265 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9280 |
1.9280 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0715 |
3.71% |
| 2026-05-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8565 |
1.8565 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0450 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9015 |
1.9015 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0636 |
3.34% |
| 2026-05-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8379 |
1.8379 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8542 |
1.8542 |
1.9109 |
1.9109 |
-0.0567 |
-3.06% |
| 2026-05-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9109 |
1.9109 |
1.9584 |
1.9584 |
-0.0475 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9584 |
1.9584 |
1.9388 |
1.9388 |
0.0196 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9388 |
1.9388 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0347 |
-1.79% |
| 2026-05-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9735 |
1.9735 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0071 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9664 |
1.9664 |
1.9812 |
1.9812 |
-0.0148 |
-0.75% |
| 2026-05-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9812 |
1.9812 |
1.9116 |
1.9116 |
0.0696 |
3.51% |
| 2026-04-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8078 |
1.8078 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0140 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7938 |
1.7938 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0295 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8233 |
1.8233 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0106 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8127 |
1.8127 |
1.7919 |
1.7919 |
0.0208 |
1.15% |
| 2026-04-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7919 |
1.7919 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0263 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8182 |
1.8182 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0134 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8048 |
1.8048 |
1.8017 |
1.8017 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8017 |
1.8017 |
1.7881 |
1.7881 |
0.0136 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7881 |
1.7881 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7951 |
1.7951 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0635 |
3.54% |
| 2026-04-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7316 |
1.7316 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7291 |
1.7291 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0130 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7161 |
1.7161 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0207 |
-1.21% |
| 2026-04-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7368 |
1.7368 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0125 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7243 |
1.7243 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0093 |
0.54% |
| 2026-04-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7150 |
1.7150 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0978 |
5.70% |
| 2026-04-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6172 |
1.6172 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6176 |
1.6176 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0285 |
-1.76% |
| 2026-04-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6461 |
1.6461 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0524 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5937 |
1.5937 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0184 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6121 |
1.6121 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0501 |
-3.11% |
| 2026-03-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6586 |
1.6586 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0116 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6470 |
1.6470 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0659 |
4.00% |
| 2026-03-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5811 |
1.5811 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0623 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0272 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6706 |
1.6706 |
1.7339 |
1.7339 |
-0.0633 |
-3.79% |
| 2026-03-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7339 |
1.7339 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0379 |
2.19% |
| 2026-03-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6960 |
1.6960 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0168 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7128 |
1.7128 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0109 |
0.64% |
| 2026-03-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7019 |
1.7019 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0323 |
-1.90% |
| 2026-03-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7342 |
1.7342 |
1.7592 |
1.7592 |
-0.0250 |
-1.44% |
| 2026-03-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7592 |
1.7592 |
1.7617 |
1.7617 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7617 |
1.7617 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0649 |
3.68% |
| 2026-03-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6968 |
1.6968 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6968 |
1.6968 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6951 |
1.6951 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0106 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6845 |
1.6845 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0214 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7059 |
1.7059 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.0733 |
-4.30% |
| 2026-03-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7792 |
1.7792 |
1.8043 |
1.8043 |
-0.0251 |
-1.41% |
| 2026-02-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8043 |
1.8043 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0119 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7924 |
1.7924 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.0221 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8145 |
1.8145 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0122 |
-0.67% |
| 2026-02-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8267 |
1.8267 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0111 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8156 |
1.8156 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.0222 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8378 |
1.8378 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0190 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8188 |
1.8188 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0135 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8323 |
1.8323 |
1.8013 |
1.8013 |
0.0310 |
1.69% |
| 2026-02-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8013 |
1.8013 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0583 |
3.24% |
| 2026-02-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7430 |
1.7430 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0311 |
-1.78% |
| 2026-02-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7741 |
1.7741 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7832 |
1.7832 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0298 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8130 |
1.8130 |
1.7923 |
1.7923 |
0.0207 |
1.15% |
| 2026-02-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7923 |
1.7923 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0541 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8464 |
1.8464 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0377 |
-2.04% |
| 2026-01-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8841 |
1.8841 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0254 |
-1.35% |
| 2026-01-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9095 |
1.9095 |
1.8707 |
1.8707 |
0.0388 |
2.03% |
| 2026-01-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8707 |
1.8707 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0180 |
0.97% |
| 2026-01-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8527 |
1.8527 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0127 |
-0.68% |
| 2026-01-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8528 |
1.8528 |
0.0126 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8528 |
1.8528 |
1.8566 |
1.8566 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8566 |
1.8566 |
1.8352 |
1.8352 |
0.0214 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8352 |
1.8352 |
1.8528 |
1.8528 |
-0.0176 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8528 |
1.8528 |
1.8771 |
1.8771 |
-0.0243 |
-1.31% |
| 2026-01-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8771 |
1.8771 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0177 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8691 |
1.8691 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8691 |
1.8691 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8651 |
1.8651 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8685 |
1.8685 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0285 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0147 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8253 |
1.8253 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8304 |
1.8304 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8194 |
1.8194 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0151 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8043 |
1.8043 |
1.7265 |
1.7265 |
0.0778 |
4.31% |
| 2025-12-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0051 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7335 |
1.7335 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0142 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7477 |
1.7477 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7511 |
1.7511 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0057 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7454 |
1.7454 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0278 |
1.59% |
| 2025-12-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7242 |
1.7242 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0173 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7069 |
1.7069 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7136 |
1.7136 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0269 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6867 |
1.6867 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0336 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7203 |
1.7203 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0271 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7474 |
1.7474 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0410 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7064 |
1.7064 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0155 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7219 |
1.7219 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7172 |
1.7172 |
1.7404 |
1.7404 |
-0.0232 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7485 |
1.7485 |
1.7399 |
1.7399 |
0.0086 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7399 |
1.7399 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0211 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0165 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7353 |
1.7353 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0101 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7237 |
1.7237 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0117 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7022 |
1.7022 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6902 |
1.6902 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0283 |
1.67% |
| 2025-11-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6619 |
1.6619 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0438 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7057 |
1.7057 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0117 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7174 |
1.7174 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0234 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7402 |
1.7402 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0182 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7584 |
1.7584 |
1.7988 |
1.7988 |
-0.0404 |
-2.30% |
| 2025-11-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7988 |
1.7988 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0086 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7911 |
1.7911 |
1.7988 |
1.7988 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7988 |
1.7988 |
1.7567 |
1.7567 |
0.0421 |
2.34% |
| 2025-11-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7567 |
1.7567 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0401 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7968 |
1.7968 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0315 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7653 |
1.7653 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7624 |
1.7624 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0396 |
-2.25% |
| 2025-11-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8020 |
1.8020 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8005 |
1.8005 |
1.8379 |
1.8379 |
-0.0374 |
-2.08% |
| 2025-10-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8379 |
1.8379 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8477 |
1.8477 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8463 |
1.8463 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0370 |
-2.00% |
| 2025-10-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8833 |
1.8833 |
1.8526 |
1.8526 |
0.0307 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0422 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8104 |
1.8104 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.0309 |
-1.71% |
| 2025-10-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8413 |
1.8413 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0109 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0074 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0377 |
2.04% |
| 2025-10-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8071 |
1.8071 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.0594 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8665 |
1.8665 |
1.8631 |
1.8631 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8631 |
1.8631 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0530 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8101 |
1.8101 |
1.8769 |
1.8769 |
-0.0668 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8769 |
1.8769 |
1.8835 |
1.8835 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9339 |
1.9339 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0403 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8936 |
1.8936 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0356 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9254 |
1.9254 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0284 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8970 |
1.8970 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0176 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9146 |
1.9146 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8997 |
1.8997 |
1.8621 |
1.8621 |
0.0376 |
2.02% |
