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南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)

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今天最新净值 1.4039 -0.0425 -3.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.7157 0.0029 0.1707% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4039
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7215亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张其思 熊潇雅
今年以来南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金累计收益率-16.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3957 1.3957 1.4039 1.4039 -0.0082 -0.58%
2026-09-14 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4039 1.4039 1.4464 1.4464 -0.0425 -3.03%
2026-09-11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4464 1.4464 1.4553 1.4553 -0.0089 -0.61%
2026-09-10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4553 1.4553 1.4864 1.4864 -0.0311 -2.14%
2026-09-09 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4864 1.4864 1.4824 1.4824 0.0040 0.27%
2026-09-08 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4824 1.4824 1.5091 1.5091 -0.0267 -1.80%
2026-09-07 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5091 1.5091 1.4968 1.4968 0.0123 0.82%
2026-09-04 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4968 1.4968 1.5147 1.5147 -0.0179 -1.20%
2026-09-03 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5147 1.5147 1.4972 1.4972 0.0175 1.16%
2026-09-02 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4972 1.4972 1.5214 1.5214 -0.0242 -1.62%
2026-09-01 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5214 1.5214 1.5547 1.5547 -0.0333 -2.19%
2026-08-31 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5547 1.5547 1.5019 1.5019 0.0528 3.40%
2026-08-28 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5019 1.5019 1.5260 1.5260 -0.0241 -1.60%
2026-08-27 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5260 1.5260 1.4647 1.4647 0.0613 4.02%
2026-08-26 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4647 1.4647 1.4284 1.4284 0.0363 2.48%
2026-08-25 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4284 1.4284 1.3993 1.3993 0.0291 2.04%
2026-08-24 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3993 1.3993 1.4689 1.4689 -0.0696 -4.97%
2026-08-21 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4689 1.4689 1.4411 1.4411 0.0278 1.89%
2026-08-20 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4411 1.4411 1.4278 1.4278 0.0133 0.93%
2026-08-19 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4278 1.4278 1.5332 1.5332 -0.1054 -7.38%
2026-08-18 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5332 1.5332 1.5942 1.5942 -0.0610 -3.98%
2026-08-17 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5942 1.5942 1.5171 1.5171 0.0771 4.84%
2026-08-14 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5171 1.5171 1.5295 1.5295 -0.0124 -0.81%
2026-08-13 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5295 1.5295 1.5278 1.5278 0.0017 0.11%
2026-08-12 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5278 1.5278 1.4751 1.4751 0.0527 3.45%
2026-08-11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4751 1.4751 1.4999 1.4999 -0.0248 -1.68%
2026-08-10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4999 1.4999 1.5346 1.5346 -0.0347 -2.31%
2026-08-07 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5346 1.5346 1.4815 1.4815 0.0531 3.46%
2026-08-06 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4815 1.4815 1.5166 1.5166 -0.0351 -2.37%
2026-08-05 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5166 1.5166 1.4876 1.4876 0.0290 1.91%
2026-08-04 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4876 1.4876 1.4065 1.4065 0.0811 5.45%
2026-08-03 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4065 1.4065 1.3891 1.3891 0.0174 1.24%
2026-07-31 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3891 1.3891 1.3247 1.3247 0.0644 4.64%
2026-07-30 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3247 1.3247 1.3666 1.3666 -0.0419 -3.16%
2026-07-29 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3666 1.3666 1.4092 1.4092 -0.0426 -3.12%
2026-07-28 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4092 1.4092 1.5223 1.5223 -0.1131 -8.03%
2026-07-27 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5223 1.5223 1.5255 1.5255 -0.0032 -0.21%
2026-07-24 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5255 1.5255 1.5617 1.5617 -0.0362 -2.37%
2026-07-23 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5617 1.5617 1.5874 1.5874 -0.0257 -1.65%
2026-07-22 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5874 1.5874 1.6417 1.6417 -0.0543 -3.42%
2026-07-21 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6417 1.6417 1.4997 1.4997 0.1420 8.65%
2026-07-20 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4997 1.4997 1.4717 1.4717 0.0280 1.87%
2026-07-17 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4717 1.4717 1.6155 1.6155 -0.1438 -9.77%
2026-07-16 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6155 1.6155 1.6939 1.6939 -0.0784 -4.85%
2026-07-15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6939 1.6939 1.6885 1.6885 0.0054 0.32%
2026-07-14 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6885 1.6885 1.6629 1.6629 0.0256 1.52%
2026-07-13 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6629 1.6629 1.7796 1.7796 -0.1167 -7.02%
2026-07-10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7796 1.7796 1.8854 1.8854 -0.1058 -5.95%
2026-07-09 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8854 1.8854 1.8032 1.8032 0.0822 4.36%
2026-07-08 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8032 1.8032 1.7795 1.7795 0.0237 1.31%
2026-07-07 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7795 1.7795 1.8670 1.8670 -0.0875 -4.92%
2026-07-06 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8670 1.8670 1.9324 1.9324 -0.0654 -3.50%
2026-07-03 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9324 1.9324 1.9269 1.9269 0.0055 0.29%
2026-07-02 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9269 1.9269 2.1834 2.1834 -0.2565 -13.31%
2026-07-01 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1834 2.1834 2.2329 2.2329 -0.0495 -2.27%
2026-06-30 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.2329 2.2329 2.1123 2.1123 0.1206 5.40%
2026-06-29 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1123 2.1123 2.0515 2.0515 0.0608 2.88%
2026-06-26 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0515 2.0515 2.1876 2.1876 -0.1361 -6.63%
2026-06-25 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1876 2.1876 2.1204 2.1204 0.0672 3.07%
2026-06-24 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1204 2.1204 2.0747 2.0747 0.0457 2.16%
2026-06-23 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0747 2.0747 2.1655 2.1655 -0.0908 -4.38%
2026-06-22 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1655 2.1655 2.0941 2.0941 0.0714 3.30%
2026-06-18 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0941 2.0941 2.0188 2.0188 0.0753 3.60%
2026-06-17 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0188 2.0188 1.9752 1.9752 0.0436 2.16%
2026-06-16 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9752 1.9752 2.0125 2.0125 -0.0373 -1.89%
2026-06-15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0125 2.0125 1.8999 1.8999 0.1126 5.60%
2026-06-12 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8999 1.8999 1.9055 1.9055 -0.0056 -0.29%
2026-06-11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9055 1.9055 1.8887 1.8887 0.0168 0.89%
2026-06-10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8887 1.8887 1.9415 1.9415 -0.0528 -2.80%
2026-06-09 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9415 1.9415 1.8730 1.8730 0.0685 3.53%
2026-06-08 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8730 1.8730 1.8580 1.8580 0.0150 0.81%
2026-06-05 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8580 1.8580 1.9785 1.9785 -0.1205 -6.49%
2026-06-04 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9785 1.9785 2.0000 2.0000 -0.0215 -1.08%
2026-06-03 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0000 2.0000 1.9865 1.9865 0.0135 0.68%
2026-06-02 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9865 1.9865 1.9253 1.9253 0.0612 3.08%
2026-06-01 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9253 1.9253 1.9615 1.9615 -0.0362 -1.88%
2026-05-29 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9615 1.9615 1.9858 1.9858 -0.0243 -1.24%
2026-05-28 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9858 1.9858 1.9602 1.9602 0.0256 1.29%
2026-05-27 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9602 1.9602 1.9609 1.9609 -0.0007 -0.04%
2026-05-26 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9609 1.9609 1.9265 1.9265 0.0344 1.75%
2026-05-25 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9265 1.9265 1.9280 1.9280 -0.0015 -0.08%
2026-05-22 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9280 1.9280 1.8565 1.8565 0.0715 3.71%
2026-05-21 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8565 1.8565 1.9015 1.9015 -0.0450 -2.42%
2026-05-20 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9015 1.9015 1.8379 1.8379 0.0636 3.34%
2026-05-19 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8379 1.8379 1.8418 1.8418 -0.0039 -0.21%
2026-05-18 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8418 1.8418 1.8542 1.8542 -0.0124 -0.67%
2026-05-15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8542 1.8542 1.9109 1.9109 -0.0567 -3.06%
2026-05-14 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9109 1.9109 1.9584 1.9584 -0.0475 -2.49%
2026-05-13 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9584 1.9584 1.9388 1.9388 0.0196 1.01%
2026-05-12 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9388 1.9388 1.9735 1.9735 -0.0347 -1.79%
2026-05-11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9735 1.9735 1.9664 1.9664 0.0071 0.36%
2026-05-08 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9664 1.9664 1.9812 1.9812 -0.0148 -0.75%
2026-05-07 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9812 1.9812 1.9116 1.9116 0.0696 3.51%
2026-04-29 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8078 1.8078 1.7938 1.7938 0.0140 0.78%
2026-04-28 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7938 1.7938 1.8233 1.8233 -0.0295 -1.64%
2026-04-27 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8233 1.8233 1.8127 1.8127 0.0106 0.58%
2026-04-24 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8127 1.8127 1.7919 1.7919 0.0208 1.15%
2026-04-23 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7919 1.7919 1.8182 1.8182 -0.0263 -1.47%
2026-04-22 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8182 1.8182 1.8048 1.8048 0.0134 0.74%
2026-04-21 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8048 1.8048 1.8017 1.8017 0.0031 0.17%
2026-04-20 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8017 1.8017 1.7881 1.7881 0.0136 0.76%
2026-04-17 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7881 1.7881 1.7951 1.7951 -0.0070 -0.39%
2026-04-16 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7951 1.7951 1.7316 1.7316 0.0635 3.54%
2026-04-15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7316 1.7316 1.7291 1.7291 0.0025 0.14%
2026-04-14 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7291 1.7291 1.7161 1.7161 0.0130 0.76%
2026-04-13 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7161 1.7161 1.7368 1.7368 -0.0207 -1.21%
2026-04-10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7368 1.7368 1.7243 1.7243 0.0125 0.72%
2026-04-09 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7243 1.7243 1.7150 1.7150 0.0093 0.54%
2026-04-08 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7150 1.7150 1.6172 1.6172 0.0978 5.70%
2026-04-07 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6172 1.6172 1.6188 1.6188 -0.0016 -0.10%
2026-04-03 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6188 1.6188 1.6176 1.6176 0.0012 0.07%
2026-04-02 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6176 1.6176 1.6461 1.6461 -0.0285 -1.76%
2026-04-01 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6461 1.6461 1.5937 1.5937 0.0524 3.18%
2026-03-31 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5937 1.5937 1.6121 1.6121 -0.0184 -1.15%
2026-03-30 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6121 1.6121 1.6100 1.6100 0.0021 0.13%
2026-03-27 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6100 1.6100 1.6085 1.6085 0.0015 0.09%
2026-03-26 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6085 1.6085 1.6586 1.6586 -0.0501 -3.11%
2026-03-25 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6586 1.6586 1.6470 1.6470 0.0116 0.70%
2026-03-24 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6470 1.6470 1.5811 1.5811 0.0659 4.00%
2026-03-23 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5811 1.5811 1.6434 1.6434 -0.0623 -3.94%
2026-03-20 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6434 1.6434 1.6706 1.6706 -0.0272 -1.66%
2026-03-19 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6706 1.6706 1.7339 1.7339 -0.0633 -3.79%
2026-03-18 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7339 1.7339 1.6960 1.6960 0.0379 2.19%
2026-03-17 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6960 1.6960 1.7128 1.7128 -0.0168 -0.99%
2026-03-16 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7128 1.7128 1.7019 1.7019 0.0109 0.64%
2026-03-13 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7019 1.7019 1.7342 1.7342 -0.0323 -1.90%
2026-03-12 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7342 1.7342 1.7592 1.7592 -0.0250 -1.44%
2026-03-11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7592 1.7592 1.7617 1.7617 -0.0025 -0.14%
2026-03-10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7617 1.7617 1.6968 1.6968 0.0649 3.68%
2026-03-09 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6968 1.6968 1.6968 1.6968 0.0000 0.00%
2026-03-06 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6968 1.6968 1.6951 1.6951 0.0017 0.10%
2026-03-05 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6951 1.6951 1.6845 1.6845 0.0106 0.63%
2026-03-04 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6845 1.6845 1.7059 1.7059 -0.0214 -1.27%
2026-03-03 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7059 1.7059 1.7792 1.7792 -0.0733 -4.30%
2026-03-02 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7792 1.7792 1.8043 1.8043 -0.0251 -1.41%
2026-02-27 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8043 1.8043 1.7924 1.7924 0.0119 0.66%
2026-02-26 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7924 1.7924 1.8145 1.8145 -0.0221 -1.23%
2026-02-25 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8145 1.8145 1.8267 1.8267 -0.0122 -0.67%
2026-02-24 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8267 1.8267 1.8156 1.8156 0.0111 0.61%
2026-02-13 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8156 1.8156 1.8378 1.8378 -0.0222 -1.22%
2026-02-12 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8378 1.8378 1.8188 1.8188 0.0190 1.04%
2026-02-11 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8188 1.8188 1.8323 1.8323 -0.0135 -0.74%
2026-02-10 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8323 1.8323 1.8013 1.8013 0.0310 1.69%
2026-02-09 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8013 1.8013 1.7430 1.7430 0.0583 3.24%
2026-02-06 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7430 1.7430 1.7741 1.7741 -0.0311 -1.78%
2026-02-05 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7741 1.7741 1.7832 1.7832 -0.0091 -0.51%
2026-02-04 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7832 1.7832 1.8130 1.8130 -0.0298 -1.67%
2026-02-03 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8130 1.8130 1.7923 1.7923 0.0207 1.15%
2026-02-02 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7923 1.7923 1.8464 1.8464 -0.0541 -3.02%
2026-01-30 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8464 1.8464 1.8841 1.8841 -0.0377 -2.04%
2026-01-29 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8841 1.8841 1.9095 1.9095 -0.0254 -1.35%
2026-01-28 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9095 1.9095 1.8707 1.8707 0.0388 2.03%
2026-01-27 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8707 1.8707 1.8527 1.8527 0.0180 0.97%
2026-01-26 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8527 1.8527 1.8654 1.8654 -0.0127 -0.68%
2026-01-23 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8654 1.8654 1.8528 1.8528 0.0126 0.68%
2026-01-22 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8528 1.8528 1.8566 1.8566 -0.0038 -0.20%
2026-01-21 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8566 1.8566 1.8352 1.8352 0.0214 1.15%
2026-01-20 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8352 1.8352 1.8528 1.8528 -0.0176 -0.95%
2026-01-19 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8528 1.8528 1.8771 1.8771 -0.0243 -1.31%
2026-01-16 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8771 1.8771 1.8594 1.8594 0.0177 0.95%
2026-01-15 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8594 1.8594 1.8691 1.8691 -0.0097 -0.52%
2026-01-14 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8691 1.8691 1.8651 1.8651 0.0040 0.21%
2026-01-13 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8651 1.8651 1.8685 1.8685 -0.0034 -0.18%
2026-01-12 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8685 1.8685 1.8400 1.8400 0.0285 1.53%
2026-01-09 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8400 1.8400 1.8253 1.8253 0.0147 0.80%
2026-01-08 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8253 1.8253 1.8304 1.8304 -0.0051 -0.28%
2026-01-07 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8304 1.8304 1.8194 1.8194 0.0110 0.60%
2026-01-06 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8194 1.8194 1.8043 1.8043 0.0151 0.83%
2026-01-05 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8043 1.8043 1.7265 1.7265 0.0778 4.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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