摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然)基金净值查询(378546)
今天最新净值
1.6212
-0.0032 -0.20%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5401
0.0112 0.7314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6212
- 成立日期：2012-03-26
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：4.132亿份
- 最近份额：5.2674亿
- 最近资产：1.87亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一年摩根全球天然资源混合(QDII)A|上投天然基金净值查询
近一年,摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金累计收益率34.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6002 |
1.6002 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6212 |
1.6212 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6244 |
1.6244 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0308 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6552 |
1.6552 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0084 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6468 |
1.6468 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0175 |
1.07% |
| 2026-09-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6293 |
1.6293 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6272 |
1.6272 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0112 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6286 |
1.6286 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6245 |
1.6245 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0019 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-31 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6254 |
1.6254 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6391 |
1.6391 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6396 |
1.6396 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6490 |
1.6490 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6507 |
1.6507 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6513 |
1.6513 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0314 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6199 |
1.6199 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0208 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5991 |
1.5991 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0277 |
1.73% |
| 2026-08-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5714 |
1.5714 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0237 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0147 |
-0.95% |
| 2026-08-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0042 |
0.27% |
|
|
| 2026-08-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0337 |
2.19% |
| 2026-08-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5068 |
1.5068 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0162 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4906 |
1.4906 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0077 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4829 |
1.4829 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0113 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0110 |
0.75% |
| 2026-08-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0263 |
1.80% |
| 2026-07-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0138 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4181 |
1.4181 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0172 |
-1.21% |
| 2026-07-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4353 |
1.4353 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2026-07-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4614 |
1.4614 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0246 |
1.68% |
| 2026-07-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0317 |
2.21% |
| 2026-07-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-07-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4006 |
1.4006 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0111 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0169 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4059 |
1.4059 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-07-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3844 |
1.3844 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0169 |
1.23% |
| 2026-07-01 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3721 |
1.3721 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-06-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-06-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3775 |
1.3775 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0369 |
-2.68% |
| 2026-06-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4144 |
1.4144 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0283 |
-2.00% |
| 2026-06-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4434 |
1.4434 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0276 |
-1.91% |
| 2026-06-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0167 |
-1.14% |
| 2026-06-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4897 |
1.4897 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0270 |
1.81% |
| 2026-06-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4627 |
1.4627 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0168 |
1.15% |
| 2026-06-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4459 |
1.4459 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0225 |
-1.55% |
| 2026-06-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4784 |
1.4784 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0624 |
-4.22% |
| 2026-06-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5523 |
1.5523 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0302 |
1.95% |
| 2026-06-01 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0094 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5127 |
1.5127 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5132 |
1.5132 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-05-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5079 |
1.5079 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0269 |
-1.78% |
| 2026-05-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5277 |
1.5277 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5292 |
1.5292 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-05-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-05-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5290 |
1.5290 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2026-05-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0293 |
-1.91% |
| 2026-05-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5770 |
1.5770 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-05-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5623 |
1.5623 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0285 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5338 |
1.5338 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-05-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2026-04-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5280 |
1.5280 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5232 |
1.5232 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5280 |
1.5280 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5341 |
1.5341 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0159 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5265 |
1.5265 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5278 |
1.5278 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0228 |
-1.49% |
| 2026-04-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0164 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5342 |
1.5342 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-04-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5455 |
1.5455 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5524 |
1.5524 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-04-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5598 |
1.5598 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5495 |
1.5495 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-04-01 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5471 |
1.5471 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-03-31 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-03-30 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5374 |
1.5374 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5393 |
1.5393 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0240 |
1.56% |
| 2026-03-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5153 |
1.5153 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5229 |
1.5229 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0177 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5052 |
1.5052 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0302 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-03-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4679 |
1.4679 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0218 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4897 |
1.4897 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0274 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5171 |
1.5171 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0183 |
-1.21% |
| 2026-03-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-03-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0092 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0301 |
-1.98% |
| 2026-03-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5526 |
1.5526 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-03-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5435 |
1.5435 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0089 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5355 |
1.5355 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-03-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5455 |
1.5455 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0252 |
-1.63% |
| 2026-03-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5707 |
1.5707 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5690 |
1.5690 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0646 |
-4.12% |
| 2026-03-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0174 |
1.07% |
| 2026-02-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.6162 |
1.6162 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0176 |
1.09% |
| 2026-02-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5986 |
1.5986 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-02-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5942 |
1.5942 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0132 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5810 |
1.5810 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0601 |
3.80% |
| 2026-02-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5209 |
1.5209 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-02-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5159 |
1.5159 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0334 |
-2.20% |
| 2026-02-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5493 |
1.5493 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0356 |
2.30% |
| 2026-02-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5089 |
1.5089 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0382 |
2.53% |
| 2026-02-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4707 |
1.4707 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0265 |
1.80% |
| 2026-02-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4442 |
1.4442 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0461 |
-3.19% |
| 2026-02-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4903 |
1.4903 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4921 |
1.4921 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0459 |
3.08% |
| 2026-02-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0131 |
-0.90% |
| 2026-01-30 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4593 |
1.4593 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0638 |
-4.37% |
| 2026-01-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5231 |
1.5231 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0217 |
1.42% |
| 2026-01-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.5034 |
1.5034 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-01-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0122 |
0.82% |
| 2026-01-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0193 |
1.31% |
| 2026-01-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4589 |
1.4589 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0148 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0158 |
1.09% |
| 2026-01-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4261 |
1.4261 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4336 |
1.4336 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0157 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0172 |
1.21% |
| 2026-01-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0201 |
1.43% |
| 2026-01-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0146 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0193 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0347 |
2.56% |
| 2025-12-31 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0131 |
0.99% |
| 2025-12-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0209 |
-1.59% |
| 2025-12-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0217 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3073 |
1.3073 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0128 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2853 |
1.2853 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0210 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3063 |
1.3063 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-12-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-12-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3013 |
1.3013 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2931 |
1.2931 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.3053 |
1.3053 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2988 |
1.2988 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0111 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2877 |
1.2877 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0131 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0227 |
1.78% |
| 2025-11-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0194 |
1.55% |
| 2025-11-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0224 |
-1.81% |
| 2025-11-19 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2025-11-12 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-11-10 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0270 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-11-06 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0111 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2106 |
1.2106 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0157 |
1.30% |
| 2025-11-04 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0289 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-10-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-10-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0193 |
1.57% |
| 2025-10-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0385 |
-3.19% |
| 2025-10-20 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0162 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0304 |
-2.48% |
| 2025-10-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0176 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-10-13 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0210 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-09-25 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-09-22 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.2078 |
1.2078 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-09-17 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1900 |
1.1900 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-09-16 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0024 |
0.20% |
