摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然)基金净值查询(378546)

今天最新净值 1.6212 -0.0032 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5401 0.0112 0.7314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6212
成立日期：2012-03-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.132亿份
最近份额：5.2674亿
最近资产：1.87亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一月摩根全球天然资源混合(QDII)A|上投天然基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金累计收益率3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6002	1.6002	1.6212	1.6212	-0.0210	-1.31%
2026-09-11	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6212	1.6212	1.6244	1.6244	-0.0032	-0.20%
2026-09-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6244	1.6244	1.6552	1.6552	-0.0308	-1.90%
2026-09-09	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6552	1.6552	1.6468	1.6468	0.0084	0.51%
2026-09-08	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6468	1.6468	1.6293	1.6293	0.0175	1.07%
2026-09-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6293	1.6293	1.6272	1.6272	0.0021	0.13%
2026-09-04	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6272	1.6272	1.6398	1.6398	-0.0126	-0.77%
2026-09-03	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6398	1.6398	1.6286	1.6286	0.0112	0.69%
2026-09-02	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6286	1.6286	1.6245	1.6245	0.0041	0.25%
2026-09-01	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6245	1.6245	1.6264	1.6264	-0.0019	-0.12%

2026-08-31	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6264	1.6264	1.6254	1.6254	0.0010	0.06%
2026-08-28	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6254	1.6254	1.6391	1.6391	-0.0137	-0.84%
2026-08-27	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6391	1.6391	1.6396	1.6396	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6396	1.6396	1.6490	1.6490	-0.0094	-0.57%
2026-08-25	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6490	1.6490	1.6507	1.6507	-0.0017	-0.10%
2026-08-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6507	1.6507	1.6513	1.6513	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6513	1.6513	1.6199	1.6199	0.0314	1.90%
2026-08-20	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6199	1.6199	1.5991	1.5991	0.0208	1.28%
2026-08-19	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5991	1.5991	1.5714	1.5714	0.0277	1.73%
2026-08-18	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5714	1.5714	1.5695	1.5695	0.0019	0.12%
2026-08-17	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5695	1.5695	1.5458	1.5458	0.0237	1.51%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%