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摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然)基金盘中实时估值(378546)

今天最新净值 1.6212 -0.0032 -0.20% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6212
  • 成立日期:2012-03-26
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:4.132亿份
  • 最近份额:5.2674亿
  • 最近资产:1.87亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军
摩根全球天然资源混合(QDII)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -1.31% 4.08%
2026-09-11 -0.20% 4.08%
2026-09-10 -1.90% 4.08%
2026-09-09 0.51% 4.08%
2026-09-08 1.07% 4.08%
2026-09-07 0.13% 4.08%
2026-09-04 -0.77% 4.08%
2026-09-03 0.69% 4.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
摩根全球天然资源混合(QDII)A基金378546实时估值图
摩根全球天然资源混合(QDII)A基金378546实时估值图
摩根全球天然资源混合(QDII)A基金动态