富国医药精选混合(QDII)C基金净值查询(025655)
今天最新净值
0.9738
-0.0128 -1.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9548
0.0057 0.6031%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9738
- 成立日期：2025-10-14
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：赵伟
近一年,富国医药精选混合(QDII)C(025655)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2026-09-15 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0128 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0191 |
1.97% |
| 2026-09-11 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0234 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0188 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0173 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0239 |
2.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0069 |
0.69% |
| 2026-09-01 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0186 |
-1.84% |
| 2026-08-28 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0183 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0154 |
1.0154 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0188 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0348 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0267 |
-2.59% |
| 2026-08-20 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0387 |
3.80% |
| 2026-08-19 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0225 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0108 |
1.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0150 |
1.44% |
| 2026-08-10 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0365 |
1.0365 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0490 |
4.96% |
| 2026-08-06 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0069 |
0.70% |
| 2026-08-05 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0217 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0153 |
1.62% |
| 2026-08-03 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0121 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0074 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0345 |
-3.51% |
| 2026-07-29 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9828 |
0.9828 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0181 |
-1.84% |
| 2026-07-28 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0209 |
-2.05% |
| 2026-07-27 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0203 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0262 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0086 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0129 |
1.0129 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0330 |
3.37% |
| 2026-07-17 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9799 |
0.9799 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0882 |
-9.00% |
| 2026-07-16 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0064 |
0.60% |
| 2026-07-15 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0338 |
3.29% |
| 2026-07-14 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0283 |
2.80% |
| 2026-07-09 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0092 |
1.0092 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0129 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0185 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0415 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0165 |
1.58% |
| 2026-07-02 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0094 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0375 |
1.0375 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0423 |
4.25% |
| 2026-06-30 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0093 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0655 |
7.12% |
| 2026-06-26 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0214 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0136 |
1.47% |
| 2026-06-24 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0161 |
1.77% |
| 2026-06-23 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9121 |
0.9121 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0143 |
1.59% |
| 2026-06-22 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2026-06-18 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9040 |
0.9040 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0166 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2026-06-16 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0117 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0019 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.8893 |
0.8893 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0209 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0131 |
-1.42% |
| 2026-06-04 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0124 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2026-06-02 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0209 |
-2.22% |
| 2026-06-01 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9623 |
0.9623 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0524 |
-5.45% |
| 2026-05-29 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0114 |
1.14% |
| 2026-05-28 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0179 |
-1.78% |
| 2026-05-27 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0084 |
0.83% |
| 2026-05-26 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0264 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0034 |
0.35% |
| 2026-05-20 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0172 |
-1.75% |
| 2026-05-18 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0169 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0132 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0325 |
3.23% |
| 2026-05-12 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0082 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0221 |
-2.19% |
| 2026-04-30 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0108 |
1.07% |
| 2026-04-29 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-04-28 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0306 |
-3.02% |
| 2026-04-27 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0174 |
-1.67% |
| 2026-04-24 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0243 |
-2.24% |
| 2026-04-22 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0130 |
1.21% |
| 2026-04-21 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0151 |
-1.41% |
| 2026-04-20 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0258 |
2.43% |
| 2026-04-14 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2026-04-13 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0117 |
-1.09% |
| 2026-04-10 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0129 |
1.21% |
| 2026-04-09 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0160 |
-1.50% |
| 2026-04-08 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0187 |
1.76% |
| 2026-04-07 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0076 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0728 |
7.25% |
| 2026-03-31 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0137 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0078 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0100 |
1.0100 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0648 |
6.86% |
| 2026-03-26 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0164 |
1.76% |
| 2026-03-24 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0290 |
3.21% |
| 2026-03-23 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0342 |
-3.65% |
| 2026-03-20 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0166 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0151 |
1.59% |
| 2026-03-17 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0081 |
0.86% |
| 2026-03-16 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0190 |
2.06% |
| 2026-03-13 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0154 |
-1.64% |
| 2026-03-12 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0187 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2026-03-10 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0421 |
4.57% |
| 2026-03-09 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0096 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0252 |
2.78% |
| 2026-03-05 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0158 |
1.78% |
| 2026-03-04 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.8901 |
0.8901 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9008 |
0.9008 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0264 |
-2.85% |
| 2026-03-02 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0154 |
-1.63% |
| 2026-02-27 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0164 |
-1.74% |
| 2026-02-25 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2026-02-13 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9662 |
0.9662 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2026-02-11 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0114 |
1.18% |
| 2026-02-09 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0039 |
0.41% |
| 2026-02-04 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0031 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0103 |
-1.07% |
| 2026-01-30 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-01-29 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2026-01-23 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2026-01-21 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-01-09 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0173 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2025-12-26 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-12-19 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-11-07 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9955 |
0.9955 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-10-31 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
025655 |
富国医药精选混合(QDII)C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
