南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)

今天最新净值 1.4280 -0.0431 -3.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7399 0.0030 0.1707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4280
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7188亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

今年以来南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金累计收益率-18.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4197	1.4197	1.4280	1.4280	-0.0083	-0.58%
2026-09-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4280	1.4280	1.4711	1.4711	-0.0431	-3.02%
2026-09-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4711	1.4711	1.4802	1.4802	-0.0091	-0.61%
2026-09-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4802	1.4802	1.5117	1.5117	-0.0315	-2.13%
2026-09-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5117	1.5117	1.5077	1.5077	0.0040	0.27%
2026-09-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5077	1.5077	1.5348	1.5348	-0.0271	-1.80%
2026-09-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5348	1.5348	1.5222	1.5222	0.0126	0.83%
2026-09-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5222	1.5222	1.5404	1.5404	-0.0182	-1.20%
2026-09-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5404	1.5404	1.5226	1.5226	0.0178	1.16%
2026-09-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5226	1.5226	1.5472	1.5472	-0.0246	-1.62%

2026-09-01	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5472	1.5472	1.5810	1.5810	-0.0338	-2.18%
2026-08-31	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5810	1.5810	1.5272	1.5272	0.0538	3.40%
2026-08-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5272	1.5272	1.5517	1.5517	-0.0245	-1.60%
2026-08-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5517	1.5517	1.4893	1.4893	0.0624	4.02%
2026-08-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4893	1.4893	1.4524	1.4524	0.0369	2.48%
2026-08-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4524	1.4524	1.4228	1.4228	0.0296	2.04%
2026-08-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4228	1.4228	1.4935	1.4935	-0.0707	-4.97%
2026-08-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4935	1.4935	1.4652	1.4652	0.0283	1.89%
2026-08-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4652	1.4652	1.4516	1.4516	0.0136	0.93%
2026-08-19	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4516	1.4516	1.5588	1.5588	-0.1072	-7.38%
2026-08-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5588	1.5588	1.6208	1.6208	-0.0620	-3.98%
2026-08-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6208	1.6208	1.5423	1.5423	0.0785	4.84%
2026-08-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5423	1.5423	1.5549	1.5549	-0.0126	-0.81%
2026-08-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5549	1.5549	1.5531	1.5531	0.0018	0.12%
2026-08-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5531	1.5531	1.4996	1.4996	0.0535	3.44%

2026-08-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4996	1.4996	1.5247	1.5247	-0.0251	-1.67%
2026-08-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5247	1.5247	1.5599	1.5599	-0.0352	-2.31%
2026-08-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5599	1.5599	1.5059	1.5059	0.0540	3.46%
2026-08-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5059	1.5059	1.5416	1.5416	-0.0357	-2.37%
2026-08-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5416	1.5416	1.5121	1.5121	0.0295	1.91%
2026-08-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5121	1.5121	1.4296	1.4296	0.0825	5.46%
2026-08-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4296	1.4296	1.4118	1.4118	0.0178	1.25%
2026-07-31	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4118	1.4118	1.3464	1.3464	0.0654	4.63%
2026-07-30	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3464	1.3464	1.3889	1.3889	-0.0425	-3.16%
2026-07-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3889	1.3889	1.4322	1.4322	-0.0433	-3.12%
2026-07-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4322	1.4322	1.5471	1.5471	-0.1149	-8.02%
2026-07-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5471	1.5471	1.5503	1.5503	-0.0032	-0.21%
2026-07-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5503	1.5503	1.5871	1.5871	-0.0368	-2.37%
2026-07-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.5871	1.6132	1.6132	-0.0261	-1.64%
2026-07-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6132	1.6132	1.6683	1.6683	-0.0551	-3.42%
2026-07-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6683	1.6683	1.5240	1.5240	0.1443	8.65%
2026-07-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5240	1.5240	1.4955	1.4955	0.0285	1.87%
2026-07-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4955	1.4955	1.6416	1.6416	-0.1461	-9.77%
2026-07-16	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6416	1.6416	1.7212	1.7212	-0.0796	-4.85%
2026-07-15	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7212	1.7212	1.7157	1.7157	0.0055	0.32%
2026-07-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7157	1.7157	1.6896	1.6896	0.0261	1.52%
2026-07-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6896	1.6896	1.8081	1.8081	-0.1185	-7.01%
2026-07-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8081	1.8081	1.9156	1.9156	-0.1075	-5.95%
2026-07-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9156	1.9156	1.8321	1.8321	0.0835	4.36%
2026-07-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8321	1.8321	1.8079	1.8079	0.0242	1.32%
2026-07-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8079	1.8079	1.8968	1.8968	-0.0889	-4.92%
2026-07-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8968	1.8968	1.9632	1.9632	-0.0664	-3.50%
2026-07-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9632	1.9632	1.9576	1.9576	0.0056	0.29%
2026-07-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9576	1.9576	2.2181	2.2181	-0.2605	-13.31%
2026-07-01	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2181	2.2181	2.2684	2.2684	-0.0503	-2.27%
2026-06-30	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2684	2.2684	2.1458	2.1458	0.1226	5.40%
2026-06-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1458	2.1458	2.0840	2.0840	0.0618	2.88%
2026-06-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0840	2.0840	2.2222	2.2222	-0.1382	-6.63%
2026-06-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2222	2.2222	2.1538	2.1538	0.0684	3.08%
2026-06-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1538	2.1538	2.1075	2.1075	0.0463	2.15%
2026-06-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1075	2.1075	2.1996	2.1996	-0.0921	-4.37%
2026-06-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1996	2.1996	2.1269	2.1269	0.0727	3.31%
2026-06-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1269	2.1269	2.0504	2.0504	0.0765	3.60%
2026-06-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0504	2.0504	2.0061	2.0061	0.0443	2.16%
2026-06-16	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0061	2.0061	2.0440	2.0440	-0.0379	-1.89%
2026-06-15	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0440	2.0440	1.9295	1.9295	0.1145	5.60%
2026-06-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9295	1.9295	1.9352	1.9352	-0.0057	-0.29%
2026-06-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9352	1.9352	1.9181	1.9181	0.0171	0.89%
2026-06-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9181	1.9181	1.9717	1.9717	-0.0536	-2.79%
2026-06-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9717	1.9717	1.9021	1.9021	0.0696	3.53%
2026-06-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9021	1.9021	1.8868	1.8868	0.0153	0.81%
2026-06-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8868	1.8868	2.0091	2.0091	-0.1223	-6.48%
2026-06-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0091	2.0091	2.0309	2.0309	-0.0218	-1.09%
2026-06-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0309	2.0309	2.0171	2.0171	0.0138	0.68%
2026-06-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0171	2.0171	1.9550	1.9550	0.0621	3.08%
2026-06-01	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9550	1.9550	1.9916	1.9916	-0.0366	-1.87%
2026-05-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9916	1.9916	2.0162	2.0162	-0.0246	-1.24%
2026-05-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0162	2.0162	1.9903	1.9903	0.0259	1.28%
2026-05-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9903	1.9903	1.9909	1.9909	-0.0006	-0.03%
2026-05-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9909	1.9909	1.9559	1.9559	0.0350	1.76%
2026-05-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9559	1.9559	1.9574	1.9574	-0.0015	-0.08%
2026-05-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9574	1.9574	1.8848	1.8848	0.0726	3.71%
2026-05-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8848	1.8848	1.9304	1.9304	-0.0456	-2.42%
2026-05-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9304	1.9304	1.8658	1.8658	0.0646	3.35%
2026-05-19	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8658	1.8658	1.8697	1.8697	-0.0039	-0.21%
2026-05-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8697	1.8697	1.8822	1.8822	-0.0125	-0.66%
2026-05-15	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8822	1.8822	1.9398	1.9398	-0.0576	-3.06%
2026-05-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9398	1.9398	1.9880	1.9880	-0.0482	-2.48%
2026-05-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9880	1.9880	1.9680	1.9680	0.0200	1.01%
2026-05-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9680	1.9680	2.0032	2.0032	-0.0352	-1.79%
2026-05-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0032	2.0032	1.9958	1.9958	0.0074	0.37%
2026-05-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9958	1.9958	2.0107	2.0107	-0.0149	-0.74%
2026-05-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0107	2.0107	1.9402	1.9402	0.0705	3.51%
2026-04-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8346	1.8346	1.8203	1.8203	0.0143	0.78%
2026-04-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8203	1.8203	1.8503	1.8503	-0.0300	-1.65%
2026-04-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8503	1.8503	1.8394	1.8394	0.0109	0.59%
2026-04-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8394	1.8394	1.8183	1.8183	0.0211	1.15%
2026-04-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8183	1.8183	1.8450	1.8450	-0.0267	-1.47%
2026-04-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8450	1.8450	1.8313	1.8313	0.0137	0.75%
2026-04-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8313	1.8313	1.8281	1.8281	0.0032	0.18%
2026-04-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8281	1.8281	1.8143	1.8143	0.0138	0.76%
2026-04-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8143	1.8143	1.8213	1.8213	-0.0070	-0.38%
2026-04-16	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8213	1.8213	1.7568	1.7568	0.0645	3.54%
2026-04-15	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7568	1.7568	1.7543	1.7543	0.0025	0.14%
2026-04-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7543	1.7543	1.7411	1.7411	0.0132	0.76%
2026-04-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7411	1.7411	1.7620	1.7620	-0.0209	-1.20%
2026-04-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7620	1.7620	1.7492	1.7492	0.0128	0.73%
2026-04-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7492	1.7492	1.7398	1.7398	0.0094	0.54%
2026-04-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7398	1.7398	1.6406	1.6406	0.0992	5.70%
2026-04-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6406	1.6406	1.6421	1.6421	-0.0015	-0.09%
2026-04-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6421	1.6421	1.6408	1.6408	0.0013	0.08%
2026-04-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6408	1.6408	1.6697	1.6697	-0.0289	-1.76%
2026-04-01	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6697	1.6697	1.6166	1.6166	0.0531	3.18%
2026-03-31	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6166	1.6166	1.6352	1.6352	-0.0186	-1.15%
2026-03-30	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6352	1.6352	1.6330	1.6330	0.0022	0.13%
2026-03-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6330	1.6330	1.6315	1.6315	0.0015	0.09%
2026-03-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6315	1.6315	1.6823	1.6823	-0.0508	-3.11%
2026-03-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6823	1.6823	1.6704	1.6704	0.0119	0.71%
2026-03-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6704	1.6704	1.6036	1.6036	0.0668	4.00%
2026-03-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6036	1.6036	1.6667	1.6667	-0.0631	-3.93%
2026-03-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6667	1.6667	1.6942	1.6942	-0.0275	-1.65%
2026-03-19	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6942	1.6942	1.7584	1.7584	-0.0642	-3.79%
2026-03-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7584	1.7584	1.7200	1.7200	0.0384	2.18%
2026-03-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7200	1.7200	1.7369	1.7369	-0.0169	-0.98%
2026-03-16	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7369	1.7369	1.7258	1.7258	0.0111	0.64%
2026-03-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7258	1.7258	1.7586	1.7586	-0.0328	-1.90%
2026-03-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7586	1.7586	1.7838	1.7838	-0.0252	-1.43%
2026-03-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7838	1.7838	1.7864	1.7864	-0.0026	-0.15%
2026-03-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7864	1.7864	1.7205	1.7205	0.0659	3.69%
2026-03-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7205	1.7205	1.7205	1.7205	0.0000	0.00%
2026-03-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7205	1.7205	1.7186	1.7186	0.0019	0.11%
2026-03-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7186	1.7186	1.7079	1.7079	0.0107	0.63%
2026-03-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7079	1.7079	1.7295	1.7295	-0.0216	-1.26%
2026-03-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7295	1.7295	1.8039	1.8039	-0.0744	-4.30%
2026-03-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8039	1.8039	1.8292	1.8292	-0.0253	-1.40%
2026-02-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8292	1.8292	1.8171	1.8171	0.0121	0.67%
2026-02-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8171	1.8171	1.8395	1.8395	-0.0224	-1.23%
2026-02-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8395	1.8395	1.8518	1.8518	-0.0123	-0.66%
2026-02-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8518	1.8518	1.8402	1.8402	0.0116	0.63%
2026-02-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8402	1.8402	1.8627	1.8627	-0.0225	-1.22%
2026-02-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8627	1.8627	1.8433	1.8433	0.0194	1.05%
2026-02-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8433	1.8433	1.8570	1.8570	-0.0137	-0.74%
2026-02-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8570	1.8570	1.8256	1.8256	0.0314	1.69%
2026-02-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8256	1.8256	1.7663	1.7663	0.0593	3.25%
2026-02-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7663	1.7663	1.7979	1.7979	-0.0316	-1.79%
2026-02-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7979	1.7979	1.8071	1.8071	-0.0092	-0.51%
2026-02-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8071	1.8071	1.8372	1.8372	-0.0301	-1.67%
2026-02-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8372	1.8372	1.8162	1.8162	0.0210	1.14%
2026-02-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8162	1.8162	1.8709	1.8709	-0.0547	-3.01%
2026-01-30	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8709	1.8709	1.9092	1.9092	-0.0383	-2.05%
2026-01-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9092	1.9092	1.9349	1.9349	-0.0257	-1.35%
2026-01-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9349	1.9349	1.8955	1.8955	0.0394	2.04%
2026-01-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8955	1.8955	1.8772	1.8772	0.0183	0.97%
2026-01-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8772	1.8772	1.8899	1.8899	-0.0127	-0.67%
2026-01-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8899	1.8899	1.8772	1.8772	0.0127	0.68%
2026-01-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8772	1.8772	1.8810	1.8810	-0.0038	-0.20%
2026-01-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8810	1.8810	1.8593	1.8593	0.0217	1.15%
2026-01-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8593	1.8593	1.8771	1.8771	-0.0178	-0.95%
2026-01-19	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8771	1.8771	1.9016	1.9016	-0.0245	-1.31%
2026-01-16	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9016	1.9016	1.8837	1.8837	0.0179	0.95%
2026-01-15	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8837	1.8837	1.8934	1.8934	-0.0097	-0.51%
2026-01-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8934	1.8934	1.8894	1.8894	0.0040	0.21%
2026-01-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8894	1.8894	1.8928	1.8928	-0.0034	-0.18%
2026-01-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8928	1.8928	1.8639	1.8639	0.0289	1.53%
2026-01-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8639	1.8639	1.8489	1.8489	0.0150	0.81%
2026-01-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8489	1.8489	1.8541	1.8541	-0.0052	-0.28%
2026-01-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8541	1.8541	1.8429	1.8429	0.0112	0.61%
2026-01-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8429	1.8429	1.8275	1.8275	0.0154	0.84%
2026-01-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8275	1.8275	1.7486	1.7486	0.0789	4.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%