南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)

今天最新净值 1.4711 -0.0091 -0.61% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7399 0.0030 0.1707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4711
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7188亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

近一月南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4280	1.4280	1.4711	1.4711	-0.0431	-3.02%
2026-09-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4711	1.4711	1.4802	1.4802	-0.0091	-0.61%
2026-09-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4802	1.4802	1.5117	1.5117	-0.0315	-2.13%
2026-09-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5117	1.5117	1.5077	1.5077	0.0040	0.27%
2026-09-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5077	1.5077	1.5348	1.5348	-0.0271	-1.80%
2026-09-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5348	1.5348	1.5222	1.5222	0.0126	0.83%
2026-09-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5222	1.5222	1.5404	1.5404	-0.0182	-1.20%
2026-09-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5404	1.5404	1.5226	1.5226	0.0178	1.16%
2026-09-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5226	1.5226	1.5472	1.5472	-0.0246	-1.62%
2026-09-01	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5472	1.5472	1.5810	1.5810	-0.0338	-2.18%

2026-08-31	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5810	1.5810	1.5272	1.5272	0.0538	3.40%
2026-08-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5272	1.5272	1.5517	1.5517	-0.0245	-1.60%
2026-08-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5517	1.5517	1.4893	1.4893	0.0624	4.02%
2026-08-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4893	1.4893	1.4524	1.4524	0.0369	2.48%
2026-08-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4524	1.4524	1.4228	1.4228	0.0296	2.04%
2026-08-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4228	1.4228	1.4935	1.4935	-0.0707	-4.97%
2026-08-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4935	1.4935	1.4652	1.4652	0.0283	1.89%
2026-08-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4652	1.4652	1.4516	1.4516	0.0136	0.93%
2026-08-19	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4516	1.4516	1.5588	1.5588	-0.1072	-7.38%
2026-08-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5588	1.5588	1.6208	1.6208	-0.0620	-3.98%
2026-08-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6208	1.6208	1.5423	1.5423	0.0785	4.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%