南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)

今天最新净值 1.4711 -0.0091 -0.61% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7399 0.0030 0.1707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4711
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7188亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

近一季南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金累计收益率-22.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4280	1.4280	1.4711	1.4711	-0.0431	-3.02%
2026-09-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4711	1.4711	1.4802	1.4802	-0.0091	-0.61%
2026-09-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4802	1.4802	1.5117	1.5117	-0.0315	-2.13%
2026-09-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5117	1.5117	1.5077	1.5077	0.0040	0.27%
2026-09-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5077	1.5077	1.5348	1.5348	-0.0271	-1.80%
2026-09-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5348	1.5348	1.5222	1.5222	0.0126	0.83%
2026-09-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5222	1.5222	1.5404	1.5404	-0.0182	-1.20%
2026-09-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5404	1.5404	1.5226	1.5226	0.0178	1.16%
2026-09-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5226	1.5226	1.5472	1.5472	-0.0246	-1.62%
2026-09-01	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5472	1.5472	1.5810	1.5810	-0.0338	-2.18%

2026-08-31	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5810	1.5810	1.5272	1.5272	0.0538	3.40%
2026-08-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5272	1.5272	1.5517	1.5517	-0.0245	-1.60%
2026-08-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5517	1.5517	1.4893	1.4893	0.0624	4.02%
2026-08-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4893	1.4893	1.4524	1.4524	0.0369	2.48%
2026-08-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4524	1.4524	1.4228	1.4228	0.0296	2.04%
2026-08-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4228	1.4228	1.4935	1.4935	-0.0707	-4.97%
2026-08-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4935	1.4935	1.4652	1.4652	0.0283	1.89%
2026-08-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4652	1.4652	1.4516	1.4516	0.0136	0.93%
2026-08-19	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4516	1.4516	1.5588	1.5588	-0.1072	-7.38%
2026-08-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5588	1.5588	1.6208	1.6208	-0.0620	-3.98%
2026-08-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6208	1.6208	1.5423	1.5423	0.0785	4.84%
2026-08-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5423	1.5423	1.5549	1.5549	-0.0126	-0.81%
2026-08-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5549	1.5549	1.5531	1.5531	0.0018	0.12%
2026-08-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5531	1.5531	1.4996	1.4996	0.0535	3.44%
2026-08-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4996	1.4996	1.5247	1.5247	-0.0251	-1.67%

2026-08-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5247	1.5247	1.5599	1.5599	-0.0352	-2.31%
2026-08-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5599	1.5599	1.5059	1.5059	0.0540	3.46%
2026-08-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5059	1.5059	1.5416	1.5416	-0.0357	-2.37%
2026-08-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5416	1.5416	1.5121	1.5121	0.0295	1.91%
2026-08-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5121	1.5121	1.4296	1.4296	0.0825	5.46%
2026-08-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4296	1.4296	1.4118	1.4118	0.0178	1.25%
2026-07-31	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4118	1.4118	1.3464	1.3464	0.0654	4.63%
2026-07-30	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3464	1.3464	1.3889	1.3889	-0.0425	-3.16%
2026-07-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3889	1.3889	1.4322	1.4322	-0.0433	-3.12%
2026-07-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4322	1.4322	1.5471	1.5471	-0.1149	-8.02%
2026-07-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5471	1.5471	1.5503	1.5503	-0.0032	-0.21%
2026-07-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5503	1.5503	1.5871	1.5871	-0.0368	-2.37%
2026-07-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.5871	1.6132	1.6132	-0.0261	-1.64%
2026-07-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6132	1.6132	1.6683	1.6683	-0.0551	-3.42%
2026-07-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6683	1.6683	1.5240	1.5240	0.1443	8.65%
2026-07-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5240	1.5240	1.4955	1.4955	0.0285	1.87%
2026-07-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4955	1.4955	1.6416	1.6416	-0.1461	-9.77%
2026-07-16	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6416	1.6416	1.7212	1.7212	-0.0796	-4.85%
2026-07-15	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7212	1.7212	1.7157	1.7157	0.0055	0.32%
2026-07-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7157	1.7157	1.6896	1.6896	0.0261	1.52%
2026-07-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6896	1.6896	1.8081	1.8081	-0.1185	-7.01%
2026-07-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8081	1.8081	1.9156	1.9156	-0.1075	-5.95%
2026-07-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9156	1.9156	1.8321	1.8321	0.0835	4.36%
2026-07-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8321	1.8321	1.8079	1.8079	0.0242	1.32%
2026-07-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8079	1.8079	1.8968	1.8968	-0.0889	-4.92%
2026-07-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8968	1.8968	1.9632	1.9632	-0.0664	-3.50%
2026-07-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9632	1.9632	1.9576	1.9576	0.0056	0.29%
2026-07-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9576	1.9576	2.2181	2.2181	-0.2605	-13.31%
2026-07-01	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2181	2.2181	2.2684	2.2684	-0.0503	-2.27%
2026-06-30	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2684	2.2684	2.1458	2.1458	0.1226	5.40%
2026-06-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1458	2.1458	2.0840	2.0840	0.0618	2.88%
2026-06-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0840	2.0840	2.2222	2.2222	-0.1382	-6.63%
2026-06-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.2222	2.2222	2.1538	2.1538	0.0684	3.08%
2026-06-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1538	2.1538	2.1075	2.1075	0.0463	2.15%
2026-06-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1075	2.1075	2.1996	2.1996	-0.0921	-4.37%
2026-06-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1996	2.1996	2.1269	2.1269	0.0727	3.31%
2026-06-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.1269	2.1269	2.0504	2.0504	0.0765	3.60%
2026-06-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	2.0504	2.0504	2.0061	2.0061	0.0443	2.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%