南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)
今天最新净值
1.4711
-0.0091 -0.61%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.7399
0.0030 0.1707%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4711
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7188亿
- 最近资产：0.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：张其思 熊潇雅
近一年南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
近一年,南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金累计收益率-20.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0431 |
-3.02% |
| 2026-09-11 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4711 |
1.4711 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4802 |
1.4802 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0315 |
-2.13% |
| 2026-09-09 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5117 |
1.5117 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5077 |
1.5077 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0271 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5348 |
1.5348 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0182 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5404 |
1.5404 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0178 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0246 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5472 |
1.5472 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0338 |
-2.18% |
|
|
| 2026-08-31 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5810 |
1.5810 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0538 |
3.40% |
| 2026-08-28 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5272 |
1.5272 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0245 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5517 |
1.5517 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0624 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4893 |
1.4893 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0369 |
2.48% |
| 2026-08-25 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0296 |
2.04% |
| 2026-08-24 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4228 |
1.4228 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0707 |
-4.97% |
| 2026-08-21 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4935 |
1.4935 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0283 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0136 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4516 |
1.4516 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.1072 |
-7.38% |
| 2026-08-18 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5588 |
1.5588 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0620 |
-3.98% |
| 2026-08-17 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6208 |
1.6208 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0785 |
4.84% |
| 2026-08-14 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5423 |
1.5423 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-12 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5531 |
1.5531 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0535 |
3.44% |
| 2026-08-11 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4996 |
1.4996 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0251 |
-1.67% |
|
|
| 2026-08-10 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5247 |
1.5247 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0352 |
-2.31% |
| 2026-08-07 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5599 |
1.5599 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0540 |
3.46% |
| 2026-08-06 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5059 |
1.5059 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0357 |
-2.37% |
| 2026-08-05 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5416 |
1.5416 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0295 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5121 |
1.5121 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0825 |
5.46% |
| 2026-08-03 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0178 |
1.25% |
| 2026-07-31 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4118 |
1.4118 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0654 |
4.63% |
| 2026-07-30 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0425 |
-3.16% |
| 2026-07-29 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.3889 |
1.3889 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0433 |
-3.12% |
| 2026-07-28 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4322 |
1.4322 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.1149 |
-8.02% |
| 2026-07-27 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5471 |
1.5471 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-07-24 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0368 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5871 |
1.5871 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0261 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6132 |
1.6132 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0551 |
-3.42% |
| 2026-07-21 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6683 |
1.6683 |
1.5240 |
1.5240 |
0.1443 |
8.65% |
| 2026-07-20 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5240 |
1.5240 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0285 |
1.87% |
| 2026-07-17 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4955 |
1.4955 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.1461 |
-9.77% |
| 2026-07-16 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6416 |
1.6416 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0796 |
-4.85% |
| 2026-07-15 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7212 |
1.7212 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-07-14 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7157 |
1.7157 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0261 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6896 |
1.6896 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.1185 |
-7.01% |
| 2026-07-10 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8081 |
1.8081 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.1075 |
-5.95% |
| 2026-07-09 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9156 |
1.9156 |
1.8321 |
1.8321 |
0.0835 |
4.36% |
| 2026-07-08 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8321 |
1.8321 |
1.8079 |
1.8079 |
0.0242 |
1.32% |
| 2026-07-07 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8079 |
1.8079 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0889 |
-4.92% |
| 2026-07-06 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8968 |
1.8968 |
1.9632 |
1.9632 |
-0.0664 |
-3.50% |
| 2026-07-03 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9632 |
1.9632 |
1.9576 |
1.9576 |
0.0056 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9576 |
1.9576 |
2.2181 |
2.2181 |
-0.2605 |
-13.31% |
| 2026-07-01 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.2181 |
2.2181 |
2.2684 |
2.2684 |
-0.0503 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.2684 |
2.2684 |
2.1458 |
2.1458 |
0.1226 |
5.40% |
| 2026-06-29 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.1458 |
2.1458 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0618 |
2.88% |
| 2026-06-26 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.0840 |
2.0840 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.1382 |
-6.63% |
| 2026-06-25 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.2222 |
2.2222 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0684 |
3.08% |
| 2026-06-24 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.1538 |
2.1538 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0463 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.1075 |
2.1075 |
2.1996 |
2.1996 |
-0.0921 |
-4.37% |
| 2026-06-22 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.1996 |
2.1996 |
2.1269 |
2.1269 |
0.0727 |
3.31% |
| 2026-06-18 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.1269 |
2.1269 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0765 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.0504 |
2.0504 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0443 |
2.16% |
| 2026-06-16 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.0061 |
2.0061 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0379 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.0440 |
2.0440 |
1.9295 |
1.9295 |
0.1145 |
5.60% |
| 2026-06-12 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9295 |
1.9295 |
1.9352 |
1.9352 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2026-06-11 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9352 |
1.9352 |
1.9181 |
1.9181 |
0.0171 |
0.89% |
| 2026-06-10 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9181 |
1.9181 |
1.9717 |
1.9717 |
-0.0536 |
-2.79% |
| 2026-06-09 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9717 |
1.9717 |
1.9021 |
1.9021 |
0.0696 |
3.53% |
| 2026-06-08 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9021 |
1.9021 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0153 |
0.81% |
| 2026-06-05 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8868 |
1.8868 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.1223 |
-6.48% |
| 2026-06-04 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.0091 |
2.0091 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0218 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.0309 |
2.0309 |
2.0171 |
2.0171 |
0.0138 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.0171 |
2.0171 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0621 |
3.08% |
| 2026-06-01 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9550 |
1.9550 |
1.9916 |
1.9916 |
-0.0366 |
-1.87% |
| 2026-05-29 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9916 |
1.9916 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0246 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.0162 |
2.0162 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0259 |
1.28% |
| 2026-05-27 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9903 |
1.9903 |
1.9909 |
1.9909 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9909 |
1.9909 |
1.9559 |
1.9559 |
0.0350 |
1.76% |
| 2026-05-25 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9559 |
1.9559 |
1.9574 |
1.9574 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9574 |
1.9574 |
1.8848 |
1.8848 |
0.0726 |
3.71% |
| 2026-05-21 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8848 |
1.8848 |
1.9304 |
1.9304 |
-0.0456 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9304 |
1.9304 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0646 |
3.35% |
| 2026-05-19 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8658 |
1.8658 |
1.8697 |
1.8697 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8697 |
1.8697 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8822 |
1.8822 |
1.9398 |
1.9398 |
-0.0576 |
-3.06% |
| 2026-05-14 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9398 |
1.9398 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0482 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9880 |
1.9880 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0200 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9680 |
1.9680 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0352 |
-1.79% |
| 2026-05-11 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.0032 |
2.0032 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0074 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9958 |
1.9958 |
2.0107 |
2.0107 |
-0.0149 |
-0.74% |
| 2026-05-07 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
2.0107 |
2.0107 |
1.9402 |
1.9402 |
0.0705 |
3.51% |
| 2026-04-29 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8346 |
1.8346 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0143 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8203 |
1.8203 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0300 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8503 |
1.8503 |
1.8394 |
1.8394 |
0.0109 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8394 |
1.8394 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0211 |
1.15% |
| 2026-04-23 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8183 |
1.8183 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0267 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0137 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8313 |
1.8313 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8281 |
1.8281 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0138 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8143 |
1.8143 |
1.8213 |
1.8213 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8213 |
1.8213 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0645 |
3.54% |
| 2026-04-15 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7568 |
1.7568 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7543 |
1.7543 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0132 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7411 |
1.7411 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0209 |
-1.20% |
| 2026-04-10 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7492 |
1.7492 |
0.0128 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7492 |
1.7492 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0094 |
0.54% |
| 2026-04-08 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7398 |
1.7398 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0992 |
5.70% |
| 2026-04-07 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6406 |
1.6406 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6421 |
1.6421 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6408 |
1.6408 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0289 |
-1.76% |
| 2026-04-01 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6697 |
1.6697 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0531 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6166 |
1.6166 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0186 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6352 |
1.6352 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6330 |
1.6330 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6315 |
1.6315 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0508 |
-3.11% |
| 2026-03-25 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6823 |
1.6823 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0119 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0668 |
4.00% |
| 2026-03-23 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6036 |
1.6036 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0631 |
-3.93% |
| 2026-03-20 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6667 |
1.6667 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0275 |
-1.65% |
| 2026-03-19 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6942 |
1.6942 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0642 |
-3.79% |
| 2026-03-18 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7584 |
1.7584 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0384 |
2.18% |
| 2026-03-17 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7200 |
1.7200 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0169 |
-0.98% |
| 2026-03-16 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7369 |
1.7369 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0111 |
0.64% |
| 2026-03-13 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7258 |
1.7258 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0328 |
-1.90% |
| 2026-03-12 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7586 |
1.7586 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0252 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7838 |
1.7838 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7864 |
1.7864 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0659 |
3.69% |
| 2026-03-09 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7205 |
1.7205 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7205 |
1.7205 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7186 |
1.7186 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0107 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7079 |
1.7079 |
1.7295 |
1.7295 |
-0.0216 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7295 |
1.7295 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0744 |
-4.30% |
| 2026-03-02 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8039 |
1.8039 |
1.8292 |
1.8292 |
-0.0253 |
-1.40% |
| 2026-02-27 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8292 |
1.8292 |
1.8171 |
1.8171 |
0.0121 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8171 |
1.8171 |
1.8395 |
1.8395 |
-0.0224 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8395 |
1.8395 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.0123 |
-0.66% |
| 2026-02-24 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8518 |
1.8518 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0116 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8402 |
1.8402 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0225 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8627 |
1.8627 |
1.8433 |
1.8433 |
0.0194 |
1.05% |
| 2026-02-11 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8433 |
1.8433 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0137 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8570 |
1.8570 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0314 |
1.69% |
| 2026-02-09 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8256 |
1.8256 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0593 |
3.25% |
| 2026-02-06 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7663 |
1.7663 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0316 |
-1.79% |
| 2026-02-05 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7979 |
1.7979 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8071 |
1.8071 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0301 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8372 |
1.8372 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0210 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8162 |
1.8162 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0547 |
-3.01% |
| 2026-01-30 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8709 |
1.8709 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.0383 |
-2.05% |
| 2026-01-29 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9092 |
1.9092 |
1.9349 |
1.9349 |
-0.0257 |
-1.35% |
| 2026-01-28 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9349 |
1.9349 |
1.8955 |
1.8955 |
0.0394 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8955 |
1.8955 |
1.8772 |
1.8772 |
0.0183 |
0.97% |
| 2026-01-26 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8772 |
1.8772 |
1.8899 |
1.8899 |
-0.0127 |
-0.67% |
| 2026-01-23 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8899 |
1.8899 |
1.8772 |
1.8772 |
0.0127 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8772 |
1.8772 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8810 |
1.8810 |
1.8593 |
1.8593 |
0.0217 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8593 |
1.8593 |
1.8771 |
1.8771 |
-0.0178 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8771 |
1.8771 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0245 |
-1.31% |
| 2026-01-16 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9016 |
1.9016 |
1.8837 |
1.8837 |
0.0179 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8837 |
1.8837 |
1.8934 |
1.8934 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2026-01-14 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8934 |
1.8934 |
1.8894 |
1.8894 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8894 |
1.8894 |
1.8928 |
1.8928 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8928 |
1.8928 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0289 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8639 |
1.8639 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0150 |
0.81% |
| 2026-01-08 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8489 |
1.8489 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8541 |
1.8541 |
1.8429 |
1.8429 |
0.0112 |
0.61% |
| 2026-01-06 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8429 |
1.8429 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0154 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8275 |
1.8275 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0789 |
4.32% |
| 2025-12-31 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7486 |
1.7486 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0123 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7609 |
1.7609 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7557 |
1.7557 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7700 |
1.7700 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7712 |
1.7712 |
1.7733 |
1.7733 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7733 |
1.7733 |
1.7675 |
1.7675 |
0.0058 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7675 |
1.7675 |
1.7742 |
1.7742 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7742 |
1.7742 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0283 |
1.60% |
| 2025-12-19 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7459 |
1.7459 |
1.7284 |
1.7284 |
0.0175 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7284 |
1.7284 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7352 |
1.7352 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0274 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7418 |
1.7418 |
-0.0340 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7418 |
1.7418 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0274 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7692 |
1.7692 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0415 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7277 |
1.7277 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0156 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7433 |
1.7433 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7386 |
1.7386 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0234 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7702 |
1.7702 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0088 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7614 |
1.7614 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0214 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7400 |
1.7400 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0167 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7567 |
1.7567 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7551 |
1.7551 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0103 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7448 |
1.7448 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0119 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7329 |
1.7329 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7262 |
1.7262 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7229 |
1.7229 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0121 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7108 |
1.7108 |
1.6821 |
1.6821 |
0.0287 |
1.68% |
| 2025-11-21 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6821 |
1.6821 |
1.7263 |
1.7263 |
-0.0442 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7263 |
1.7263 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0118 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7381 |
1.7381 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7375 |
1.7375 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0237 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7612 |
1.7612 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0184 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7796 |
1.7796 |
1.8203 |
1.8203 |
-0.0407 |
-2.29% |
| 2025-11-13 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8203 |
1.8203 |
1.8116 |
1.8116 |
0.0087 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8116 |
1.8116 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8126 |
1.8126 |
1.8203 |
1.8203 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8203 |
1.8203 |
1.7776 |
1.7776 |
0.0427 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7776 |
1.7776 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0406 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8182 |
1.8182 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0320 |
1.76% |
| 2025-11-05 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7862 |
1.7862 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.7833 |
1.7833 |
1.8233 |
1.8233 |
-0.0400 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8233 |
1.8233 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8218 |
1.8218 |
1.8595 |
1.8595 |
-0.0377 |
-2.07% |
| 2025-10-30 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8595 |
1.8595 |
1.8694 |
1.8694 |
-0.0099 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8694 |
1.8694 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8680 |
1.8680 |
1.9054 |
1.9054 |
-0.0374 |
-2.00% |
| 2025-10-27 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9054 |
1.9054 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0312 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8742 |
1.8742 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0427 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8315 |
1.8315 |
1.8627 |
1.8627 |
-0.0312 |
-1.70% |
| 2025-10-22 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8627 |
1.8627 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8737 |
1.8737 |
1.8662 |
1.8662 |
0.0075 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8662 |
1.8662 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0382 |
2.05% |
| 2025-10-17 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0600 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8880 |
1.8880 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8846 |
1.8846 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0537 |
2.85% |
| 2025-10-14 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8309 |
1.8309 |
1.8985 |
1.8985 |
-0.0676 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8985 |
1.8985 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2025-09-29 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9556 |
1.9556 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0409 |
2.14% |
| 2025-09-26 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9147 |
1.9147 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.0359 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9506 |
1.9506 |
1.9468 |
1.9468 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9468 |
1.9468 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0288 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9180 |
1.9180 |
1.9358 |
1.9358 |
-0.0178 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9358 |
1.9358 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.9206 |
1.9206 |
1.8825 |
1.8825 |
0.0381 |
2.02% |
| 2025-09-16 |
019265 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.8825 |
1.8825 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0018 |
-0.10% |
