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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)

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今天最新净值 0.9876 0.0160 1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8598 0.0124 1.4604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9876
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0842亿
最近资产：7.71亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一周万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金累计收益率-4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9681	0.9681	0.9876	0.9876	-0.0195	-2.01%
2026-09-14	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9876	0.9876	0.9716	0.9716	0.0160	1.62%
2026-09-11	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9716	0.9716	0.9776	0.9776	-0.0060	-0.61%
2026-09-10	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0.9776	0.9776	0.9895	0.9895	-0.0119	-1.22%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%