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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询(012535)

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今天最新净值 0.9876 0.0160 1.62% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8598 0.0124 1.4604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9876
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0842亿
  • 最近资产：7.71亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
近一年万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)基金累计收益率7.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9681 0.9681 0.9876 0.9876 -0.0195 -2.01%
2026-09-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9876 0.9876 0.9716 0.9716 0.0160 1.62%
2026-09-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9716 0.9716 0.9776 0.9776 -0.0060 -0.61%
2026-09-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9776 0.9776 0.9895 0.9895 -0.0119 -1.22%
2026-09-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9895 0.9895 1.0014 1.0014 -0.0119 -1.20%
2026-09-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0014 1.0014 1.0292 1.0292 -0.0278 -2.78%
2026-09-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0292 1.0292 1.0275 1.0275 0.0017 0.17%
2026-09-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0275 1.0275 1.0347 1.0347 -0.0072 -0.70%
2026-09-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0347 1.0347 1.0193 1.0193 0.0154 1.49%
2026-09-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0193 1.0193 1.0274 1.0274 -0.0081 -0.79%
2026-09-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0274 1.0274 1.0304 1.0304 -0.0030 -0.29%
2026-08-31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0304 1.0304 1.0073 1.0073 0.0231 2.24%
2026-08-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0073 1.0073 1.0098 1.0098 -0.0025 -0.25%
2026-08-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0098 1.0098 0.9824 0.9824 0.0274 2.71%
2026-08-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9824 0.9824 0.9915 0.9915 -0.0091 -0.92%
2026-08-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9915 0.9915 0.9726 0.9726 0.0189 1.91%
2026-08-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9726 0.9726 0.9896 0.9896 -0.0170 -1.75%
2026-08-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9896 0.9896 0.9829 0.9829 0.0067 0.68%
2026-08-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9829 0.9829 0.9765 0.9765 0.0064 0.66%
2026-08-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9765 0.9765 0.9869 0.9869 -0.0104 -1.07%
2026-08-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9869 0.9869 0.9961 0.9961 -0.0092 -0.93%
2026-08-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9961 0.9961 0.9798 0.9798 0.0163 1.64%
2026-08-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9798 0.9798 0.9612 0.9612 0.0186 1.90%
2026-08-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9612 0.9612 0.9579 0.9579 0.0033 0.34%
2026-08-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9579 0.9579 0.9645 0.9645 -0.0066 -0.68%
2026-08-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9645 0.9645 0.9576 0.9576 0.0069 0.72%
2026-08-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9576 0.9576 0.9605 0.9605 -0.0029 -0.30%
2026-08-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9605 0.9605 0.9407 0.9407 0.0198 2.06%
2026-08-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9407 0.9407 0.9463 0.9463 -0.0056 -0.59%
2026-08-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9463 0.9463 0.9263 0.9263 0.0200 2.11%
2026-08-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9263 0.9263 0.8941 0.8941 0.0322 3.48%
2026-08-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8941 0.8941 0.9057 0.9057 -0.0116 -1.30%
2026-07-31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9057 0.9057 0.8888 0.8888 0.0169 1.87%
2026-07-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8888 0.8888 0.9281 0.9281 -0.0393 -4.42%
2026-07-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9281 0.9281 0.9249 0.9249 0.0032 0.35%
2026-07-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9249 0.9249 0.9370 0.9370 -0.0121 -1.31%
2026-07-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9370 0.9370 0.9139 0.9139 0.0231 2.47%
2026-07-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9139 0.9139 0.9277 0.9277 -0.0138 -1.51%
2026-07-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9277 0.9277 0.9599 0.9599 -0.0322 -3.47%
2026-07-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9599 0.9599 0.9650 0.9650 -0.0051 -0.53%
2026-07-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9650 0.9650 0.9233 0.9233 0.0417 4.32%
2026-07-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9233 0.9233 0.9090 0.9090 0.0143 1.55%
2026-07-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9090 0.9090 0.9445 0.9445 -0.0355 -3.91%
2026-07-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9535 0.9535 -0.0090 -0.95%
2026-07-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9535 0.9535 0.9624 0.9624 -0.0089 -0.93%
2026-07-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9624 0.9624 0.9646 0.9646 -0.0022 -0.23%
2026-07-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9646 0.9646 0.9899 0.9899 -0.0253 -2.62%
2026-07-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9899 0.9899 1.0157 1.0157 -0.0258 -2.61%
2026-07-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 1.0157 1.0157 0.9989 0.9989 0.0168 1.65%
2026-07-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9989 0.9989 0.9675 0.9675 0.0314 3.14%
2026-07-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9675 0.9675 0.9637 0.9637 0.0038 0.39%
2026-07-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9637 0.9637 0.9526 0.9526 0.0111 1.15%
2026-07-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9526 0.9526 0.9542 0.9542 -0.0016 -0.17%
2026-07-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9542 0.9542 0.9692 0.9692 -0.0150 -1.57%
2026-07-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9692 0.9692 0.9748 0.9748 -0.0056 -0.57%
2026-06-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9748 0.9748 0.9573 0.9573 0.0175 1.80%
2026-06-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9573 0.9573 0.9352 0.9352 0.0221 2.31%
2026-06-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9352 0.9352 0.9499 0.9499 -0.0147 -1.57%
2026-06-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9499 0.9499 0.9400 0.9400 0.0099 1.05%
2026-06-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9400 0.9400 0.9263 0.9263 0.0137 1.46%
2026-06-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9263 0.9263 0.9449 0.9449 -0.0186 -2.01%
2026-06-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9449 0.9449 0.9397 0.9397 0.0052 0.55%
2026-06-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9397 0.9397 0.9206 0.9206 0.0191 2.03%
2026-06-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9206 0.9206 0.9075 0.9075 0.0131 1.42%
2026-06-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9075 0.9075 0.9120 0.9120 -0.0045 -0.49%
2026-06-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8768 0.8768 0.0352 3.86%
2026-06-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8768 0.8768 0.8771 0.8771 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8771 0.8771 0.8727 0.8727 0.0044 0.50%
2026-06-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8727 0.8727 0.8941 0.8941 -0.0214 -2.45%
2026-06-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8941 0.8941 0.8809 0.8809 0.0132 1.48%
2026-06-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8809 0.8809 0.9023 0.9023 -0.0214 -2.43%
2026-06-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9023 0.9023 0.9308 0.9308 -0.0285 -3.16%
2026-06-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9308 0.9308 0.9308 0.9308 0.0000 0.00%
2026-06-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9308 0.9308 0.9364 0.9364 -0.0056 -0.60%
2026-06-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9364 0.9364 0.9467 0.9467 -0.0103 -1.09%
2026-06-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9467 0.9467 0.9450 0.9450 0.0017 0.18%
2026-05-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9450 0.9450 0.9571 0.9571 -0.0121 -1.28%
2026-05-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9571 0.9571 0.9432 0.9432 0.0139 1.45%
2026-05-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9432 0.9432 0.9469 0.9469 -0.0037 -0.39%
2026-05-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9469 0.9469 0.9615 0.9615 -0.0146 -1.54%
2026-05-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9615 0.9615 0.9387 0.9387 0.0228 2.37%
2026-05-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9387 0.9387 0.9295 0.9295 0.0092 0.98%
2026-05-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9295 0.9295 0.9496 0.9496 -0.0201 -2.16%
2026-05-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9496 0.9496 0.9341 0.9341 0.0155 1.63%
2026-05-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9341 0.9341 0.9193 0.9193 0.0148 1.58%
2026-05-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9193 0.9193 0.9244 0.9244 -0.0051 -0.55%
2026-05-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9244 0.9244 0.9429 0.9429 -0.0185 -2.00%
2026-05-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9621 0.9621 -0.0192 -2.04%
2026-05-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9621 0.9621 0.9506 0.9506 0.0115 1.20%
2026-05-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9556 0.9556 -0.0050 -0.52%
2026-05-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9556 0.9556 0.9288 0.9288 0.0268 2.80%
2026-05-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9288 0.9288 0.9489 0.9489 -0.0201 -2.16%
2026-05-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9489 0.9489 0.9560 0.9560 -0.0071 -0.74%
2026-04-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8788 0.8788 0.8723 0.8723 0.0065 0.74%
2026-04-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8723 0.8723 0.8835 0.8835 -0.0112 -1.28%
2026-04-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8835 0.8835 0.8689 0.8689 0.0146 1.65%
2026-04-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8689 0.8689 0.8741 0.8741 -0.0052 -0.59%
2026-04-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8741 0.8741 0.8883 0.8883 -0.0142 -1.62%
2026-04-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8883 0.8883 0.8700 0.8700 0.0183 2.06%
2026-04-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8700 0.8700 0.8837 0.8837 -0.0137 -1.57%
2026-04-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8770 0.8770 0.0067 0.76%
2026-04-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8770 0.8770 0.8748 0.8748 0.0022 0.25%
2026-04-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8748 0.8748 0.8657 0.8657 0.0091 1.05%
2026-04-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8657 0.8657 0.8632 0.8632 0.0025 0.29%
2026-04-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8632 0.8632 0.8396 0.8396 0.0236 2.73%
2026-04-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8396 0.8396 0.8229 0.8229 0.0167 1.99%
2026-04-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8229 0.8229 0.8120 0.8120 0.0109 1.32%
2026-04-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8120 0.8120 0.8217 0.8217 -0.0097 -1.19%
2026-04-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8217 0.8217 0.7849 0.7849 0.0368 4.48%
2026-04-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7849 0.7849 0.7746 0.7746 0.0103 1.31%
2026-04-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7746 0.7746 0.7765 0.7765 -0.0019 -0.24%
2026-04-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7765 0.7765 0.7912 0.7912 -0.0147 -1.89%
2026-04-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7912 0.7912 0.7832 0.7832 0.0080 1.02%
2026-03-31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7832 0.7832 0.7682 0.7682 0.0150 1.92%
2026-03-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7682 0.7682 0.7803 0.7803 -0.0121 -1.58%
2026-03-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7803 0.7803 0.7911 0.7911 -0.0108 -1.38%
2026-03-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7911 0.7911 0.8088 0.8088 -0.0177 -2.24%
2026-03-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8088 0.8088 0.7869 0.7869 0.0219 2.71%
2026-03-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7869 0.7869 0.7963 0.7963 -0.0094 -1.19%
2026-03-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7963 0.7963 0.8147 0.8147 -0.0184 -2.31%
2026-03-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8147 0.8147 0.8280 0.8280 -0.0133 -1.63%
2026-03-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8280 0.8280 0.8429 0.8429 -0.0149 -1.80%
2026-03-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8429 0.8429 0.8386 0.8386 0.0043 0.51%
2026-03-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8386 0.8386 0.8474 0.8474 -0.0088 -1.04%
2026-03-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8474 0.8474 0.8263 0.8263 0.0211 2.49%
2026-03-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8263 0.8263 0.8343 0.8343 -0.0080 -0.96%
2026-03-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8343 0.8343 0.8471 0.8471 -0.0128 -1.53%
2026-03-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8471 0.8471 0.8567 0.8567 -0.0096 -1.13%
2026-03-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8567 0.8567 0.8547 0.8547 0.0020 0.23%
2026-03-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8547 0.8547 0.8384 0.8384 0.0163 1.91%
2026-03-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8384 0.8384 0.8370 0.8370 0.0014 0.17%
2026-03-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8370 0.8370 0.8405 0.8405 -0.0035 -0.42%
2026-03-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8405 0.8405 0.8360 0.8360 0.0045 0.54%
2026-03-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8360 0.8360 0.8696 0.8696 -0.0336 -4.02%
2026-03-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8696 0.8696 0.8757 0.8757 -0.0061 -0.70%
2026-02-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8757 0.8757 0.8863 0.8863 -0.0106 -1.21%
2026-02-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8863 0.8863 0.8731 0.8731 0.0132 1.49%
2026-02-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8731 0.8731 0.8633 0.8633 0.0098 1.12%
2026-02-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8633 0.8633 0.8638 0.8638 -0.0005 -0.06%
2026-02-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8638 0.8638 0.8657 0.8657 -0.0019 -0.22%
2026-02-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8657 0.8657 0.8669 0.8669 -0.0012 -0.14%
2026-02-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8669 0.8669 0.8702 0.8702 -0.0033 -0.38%
2026-02-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8702 0.8702 0.8702 0.8702 0.0000 0.00%
2026-02-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8702 0.8702 0.8540 0.8540 0.0162 1.86%
2026-02-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8540 0.8540 0.8505 0.8505 0.0035 0.41%
2026-02-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8505 0.8505 0.8700 0.8700 -0.0195 -2.29%
2026-02-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8700 0.8700 0.9017 0.9017 -0.0317 -3.64%
2026-02-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9017 0.9017 0.9006 0.9006 0.0011 0.12%
2026-02-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9006 0.9006 0.9225 0.9225 -0.0219 -2.43%
2026-01-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9225 0.9225 0.9510 0.9510 -0.0285 -3.09%
2026-01-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9590 0.9590 -0.0080 -0.84%
2026-01-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9590 0.9590 0.9599 0.9599 -0.0009 -0.09%
2026-01-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9599 0.9599 0.9445 0.9445 0.0154 1.60%
2026-01-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9574 0.9574 -0.0129 -1.37%
2026-01-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9574 0.9574 0.9739 0.9739 -0.0165 -1.72%
2026-01-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9739 0.9739 0.9430 0.9430 0.0309 3.17%
2026-01-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9430 0.9430 0.9241 0.9241 0.0189 2.00%
2026-01-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9241 0.9241 0.9446 0.9446 -0.0205 -2.22%
2026-01-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9446 0.9446 0.9609 0.9609 -0.0163 -1.73%
2026-01-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9609 0.9609 0.9645 0.9645 -0.0036 -0.37%
2026-01-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9645 0.9645 0.9859 0.9859 -0.0214 -2.22%
2026-01-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9859 0.9859 0.9669 0.9669 0.0190 1.93%
2026-01-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9669 0.9669 0.9656 0.9656 0.0013 0.13%
2026-01-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9656 0.9656 0.9255 0.9255 0.0401 4.15%
2026-01-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9255 0.9255 0.9131 0.9131 0.0124 1.34%
2026-01-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9131 0.9131 0.9156 0.9156 -0.0025 -0.27%
2026-01-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9156 0.9156 0.9104 0.9104 0.0052 0.57%
2026-01-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9104 0.9104 0.8943 0.8943 0.0161 1.77%
2026-01-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8943 0.8943 0.8795 0.8795 0.0148 1.65%
2025-12-31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8795 0.8795 0.8842 0.8842 -0.0047 -0.53%
2025-12-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8842 0.8842 0.8816 0.8816 0.0026 0.29%
2025-12-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8816 0.8816 0.8817 0.8817 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8817 0.8817 0.8862 0.8862 -0.0045 -0.51%
2025-12-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8862 0.8862 0.8835 0.8835 0.0027 0.31%
2025-12-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8835 0.8835 0.8751 0.8751 0.0084 0.96%
2025-12-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8751 0.8751 0.8797 0.8797 -0.0046 -0.52%
2025-12-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8797 0.8797 0.8698 0.8698 0.0099 1.13%
2025-12-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8698 0.8698 0.8636 0.8636 0.0062 0.72%
2025-12-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8636 0.8636 0.8692 0.8692 -0.0056 -0.64%
2025-12-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8692 0.8692 0.8629 0.8629 0.0063 0.73%
2025-12-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8629 0.8629 0.8757 0.8757 -0.0128 -1.48%
2025-12-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8757 0.8757 0.8936 0.8936 -0.0179 -2.04%
2025-12-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8936 0.8936 0.9001 0.9001 -0.0065 -0.72%
2025-12-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9001 0.9001 0.9092 0.9092 -0.0091 -1.01%
2025-12-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9092 0.9092 0.9099 0.9099 -0.0007 -0.08%
2025-12-09 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9099 0.9099 0.9152 0.9152 -0.0053 -0.58%
2025-12-08 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9152 0.9152 0.8904 0.8904 0.0248 2.71%
2025-12-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8904 0.8904 0.8929 0.8929 -0.0025 -0.28%
2025-12-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8929 0.8929 0.8823 0.8823 0.0106 1.19%
2025-12-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8823 0.8823 0.8724 0.8724 0.0099 1.13%
2025-12-02 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8724 0.8724 0.8813 0.8813 -0.0089 -1.02%
2025-12-01 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8813 0.8813 0.8801 0.8801 0.0012 0.14%
2025-11-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8801 0.8801 0.8769 0.8769 0.0032 0.36%
2025-11-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8769 0.8769 0.8806 0.8806 -0.0037 -0.42%
2025-11-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8806 0.8806 0.8575 0.8575 0.0231 2.62%
2025-11-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8575 0.8575 0.8538 0.8538 0.0037 0.43%
2025-11-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8538 0.8538 0.8368 0.8368 0.0170 1.99%
2025-11-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8368 0.8368 0.8489 0.8489 -0.0121 -1.45%
2025-11-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8489 0.8489 0.8641 0.8641 -0.0152 -1.79%
2025-11-19 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8641 0.8641 0.8782 0.8782 -0.0141 -1.63%
2025-11-18 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8782 0.8782 0.8725 0.8725 0.0057 0.65%
2025-11-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8725 0.8725 0.8725 0.8725 0.0000 0.00%
2025-11-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8725 0.8725 0.8859 0.8859 -0.0134 -1.54%
2025-11-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8859 0.8859 0.8819 0.8819 0.0040 0.45%
2025-11-12 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8819 0.8819 0.8875 0.8875 -0.0056 -0.63%
2025-11-11 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8875 0.8875 0.8896 0.8896 -0.0021 -0.24%
2025-11-10 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8896 0.8896 0.8898 0.8898 -0.0002 -0.02%
2025-11-07 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8898 0.8898 0.9088 0.9088 -0.0190 -2.14%
2025-11-06 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9088 0.9088 0.8961 0.8961 0.0127 1.40%
2025-11-05 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8961 0.8961 0.8949 0.8949 0.0012 0.13%
2025-11-04 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.8949 0.8949 0.9158 0.9158 -0.0209 -2.34%
2025-11-03 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9158 0.9158 0.9312 0.9312 -0.0154 -1.68%
2025-10-31 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9312 0.9312 0.9171 0.9171 0.0141 1.51%
2025-10-30 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9171 0.9171 0.9393 0.9393 -0.0222 -2.42%
2025-10-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9393 0.9393 0.9408 0.9408 -0.0015 -0.16%
2025-10-28 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9408 0.9408 0.9467 0.9467 -0.0059 -0.62%
2025-10-27 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9467 0.9467 0.9560 0.9560 -0.0093 -0.98%
2025-10-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9344 0.9344 0.0216 2.26%
2025-10-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9344 0.9344 0.9316 0.9316 0.0028 0.30%
2025-10-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9316 0.9316 0.9448 0.9448 -0.0132 -1.42%
2025-10-21 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9448 0.9448 0.9433 0.9433 0.0015 0.16%
2025-10-20 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9433 0.9433 0.9205 0.9205 0.0228 2.42%
2025-10-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9205 0.9205 0.9465 0.9465 -0.0260 -2.82%
2025-10-16 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9465 0.9465 0.9573 0.9573 -0.0108 -1.14%
2025-10-15 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9573 0.9573 0.9338 0.9338 0.0235 2.45%
2025-10-14 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9338 0.9338 0.9634 0.9634 -0.0296 -3.17%
2025-10-13 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9634 0.9634 0.9538 0.9538 0.0096 1.00%
2025-09-29 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9580 0.9580 0.9431 0.9431 0.0149 1.58%
2025-09-26 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9431 0.9431 0.9603 0.9603 -0.0172 -1.79%
2025-09-25 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9603 0.9603 0.9613 0.9613 -0.0010 -0.10%
2025-09-24 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9613 0.9613 0.9394 0.9394 0.0219 2.33%
2025-09-23 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9394 0.9394 0.9569 0.9569 -0.0175 -1.83%
2025-09-22 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9569 0.9569 0.9361 0.9361 0.0208 2.22%
2025-09-17 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9292 0.9292 0.9289 0.9289 0.0003 0.03%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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