基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金盘中实时估值(012535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9716 -0.0060 -0.61% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9716
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0842亿
最近资产：7.71亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金012535重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	8.78%	5.89%	0.5171%
688536	思瑞浦	0.0000	8.01%	1.02%	0.0817%
300454	深信服	0.0000	7.76%	0.87%	0.0675%
00268	金蝶国际	0.0000	7.35%	0.32%	0.0235%
688981	中芯国际	0.0000	6.99%	1.23%	0.0860%
688012	中微公司	0.0000	5.15%	0.99%	0.0510%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.04%		0.8268%		92.98%

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	1.62%	1.89%
2026-09-11	-0.61%	1.89%
2026-09-10	-1.22%	1.89%
2026-09-09	-1.20%	1.89%
2026-09-08	-2.78%	1.89%
2026-09-07	0.17%	1.89%
2026-09-04	-0.70%	1.89%
2026-09-03	1.49%	1.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金012535实时估值图

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金012535实时估值图

标签云

万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%