万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询(012536)

今天最新净值 0.9430 -0.0058 -0.61% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.8369 0.0120 1.4604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9430
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0941亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一月万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9585	0.9585	0.9430	0.9430	0.0155	1.62%
2026-09-11	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9430	0.9430	0.9488	0.9488	-0.0058	-0.61%
2026-09-10	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9488	0.9488	0.9605	0.9605	-0.0117	-1.23%
2026-09-09	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9605	0.9605	0.9720	0.9720	-0.0115	-1.20%
2026-09-08	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9720	0.9720	0.9990	0.9990	-0.0270	-2.78%
2026-09-07	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9990	0.9990	0.9974	0.9974	0.0016	0.16%
2026-09-04	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9974	0.9974	1.0044	1.0044	-0.0070	-0.70%
2026-09-03	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.0044	1.0044	0.9894	0.9894	0.0150	1.49%
2026-09-02	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9894	0.9894	0.9974	0.9974	-0.0080	-0.80%
2026-09-01	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9974	0.9974	1.0003	1.0003	-0.0029	-0.29%

2026-08-31	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.0003	1.0003	0.9779	0.9779	0.0224	2.24%
2026-08-28	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9779	0.9779	0.9804	0.9804	-0.0025	-0.25%
2026-08-27	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9804	0.9804	0.9538	0.9538	0.0266	2.71%
2026-08-26	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9538	0.9538	0.9626	0.9626	-0.0088	-0.92%
2026-08-25	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9626	0.9626	0.9443	0.9443	0.0183	1.90%
2026-08-24	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9443	0.9443	0.9608	0.9608	-0.0165	-1.75%
2026-08-21	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9608	0.9608	0.9544	0.9544	0.0064	0.67%
2026-08-20	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9544	0.9544	0.9482	0.9482	0.0062	0.65%
2026-08-19	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9482	0.9482	0.9583	0.9583	-0.0101	-1.07%
2026-08-18	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9583	0.9583	0.9672	0.9672	-0.0089	-0.92%
2026-08-17	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.9672	0.9672	0.9514	0.9514	0.0158	1.63%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%