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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C - 基金主页(代码:012536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9395 -0.0190 -2.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8369 0.0120 1.4604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9395
成立日期：2021-09-22
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.0941亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.80%	-2.01%	-1.07%	6.70%	3.78%	129.11%	79.76%	-18.78%
同类排名	32/104	30/115	8/115	18/113	42/95	10/90	19/70	-

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9412	0.18%
2026-09-15	0.9395	-2.02%
2026-09-14	0.9585	1.62%
2026-09-11	0.9430	-0.61%
2026-09-10	0.9488	-1.23%
2026-09-09	0.9605	-1.20%

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.78%	5.89%
688536	思瑞浦	0.0000	8.01%	1.02%
300454	深信服	0.0000	7.76%	0.87%
00268	金蝶国际	0.0000	7.35%	0.32%
688981	中芯国际	0.0000	6.99%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	5.15%	0.99%

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金档案

基金代码	012536	基金简称	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-09-03~2021-09-16	成立日期	2021-09-22	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	黄兴亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.24亿元	最近份额	3.0941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%