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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询(012536)

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今天最新净值 0.9585 0.0155 1.62% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8369 0.0120 1.4604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9585
  • 成立日期：2021-09-22
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0941亿
  • 最近资产：2.24亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
近一年万家全球成长一年持有期混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金累计收益率6.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9395 0.9395 0.9585 0.9585 -0.0190 -2.02%
2026-09-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9585 0.9585 0.9430 0.9430 0.0155 1.62%
2026-09-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9430 0.9430 0.9488 0.9488 -0.0058 -0.61%
2026-09-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9488 0.9488 0.9605 0.9605 -0.0117 -1.23%
2026-09-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9605 0.9605 0.9720 0.9720 -0.0115 -1.20%
2026-09-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9720 0.9720 0.9990 0.9990 -0.0270 -2.78%
2026-09-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9990 0.9990 0.9974 0.9974 0.0016 0.16%
2026-09-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9974 0.9974 1.0044 1.0044 -0.0070 -0.70%
2026-09-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 1.0044 1.0044 0.9894 0.9894 0.0150 1.49%
2026-09-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9974 0.9974 -0.0080 -0.80%
2026-09-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9974 0.9974 1.0003 1.0003 -0.0029 -0.29%
2026-08-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 1.0003 1.0003 0.9779 0.9779 0.0224 2.24%
2026-08-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9779 0.9779 0.9804 0.9804 -0.0025 -0.25%
2026-08-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9804 0.9804 0.9538 0.9538 0.0266 2.71%
2026-08-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9538 0.9538 0.9626 0.9626 -0.0088 -0.92%
2026-08-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9626 0.9626 0.9443 0.9443 0.0183 1.90%
2026-08-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9443 0.9443 0.9608 0.9608 -0.0165 -1.75%
2026-08-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9608 0.9608 0.9544 0.9544 0.0064 0.67%
2026-08-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9544 0.9544 0.9482 0.9482 0.0062 0.65%
2026-08-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9482 0.9482 0.9583 0.9583 -0.0101 -1.07%
2026-08-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9583 0.9583 0.9672 0.9672 -0.0089 -0.92%
2026-08-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9672 0.9672 0.9514 0.9514 0.0158 1.63%
2026-08-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9514 0.9514 0.9334 0.9334 0.0180 1.89%
2026-08-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9334 0.9334 0.9302 0.9302 0.0032 0.34%
2026-08-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9302 0.9302 0.9367 0.9367 -0.0065 -0.69%
2026-08-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9367 0.9367 0.9300 0.9300 0.0067 0.72%
2026-08-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9300 0.9300 0.9328 0.9328 -0.0028 -0.30%
2026-08-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9328 0.9328 0.9135 0.9135 0.0193 2.07%
2026-08-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9135 0.9135 0.9190 0.9190 -0.0055 -0.60%
2026-08-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9190 0.9190 0.8996 0.8996 0.0194 2.11%
2026-08-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8996 0.8996 0.8684 0.8684 0.0312 3.47%
2026-08-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8684 0.8684 0.8797 0.8797 -0.0113 -1.30%
2026-07-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8797 0.8797 0.8633 0.8633 0.0164 1.86%
2026-07-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8633 0.8633 0.9015 0.9015 -0.0382 -4.42%
2026-07-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9015 0.9015 0.8984 0.8984 0.0031 0.35%
2026-07-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8984 0.8984 0.9101 0.9101 -0.0117 -1.30%
2026-07-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9101 0.9101 0.8877 0.8877 0.0224 2.46%
2026-07-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8877 0.8877 0.9012 0.9012 -0.0135 -1.52%
2026-07-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9012 0.9012 0.9324 0.9324 -0.0312 -3.46%
2026-07-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9324 0.9324 0.9374 0.9374 -0.0050 -0.53%
2026-07-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9374 0.9374 0.8969 0.8969 0.0405 4.32%
2026-07-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8969 0.8969 0.8831 0.8831 0.0138 1.54%
2026-07-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8831 0.8831 0.9176 0.9176 -0.0345 -3.91%
2026-07-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9176 0.9176 0.9263 0.9263 -0.0087 -0.94%
2026-07-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9263 0.9263 0.9350 0.9350 -0.0087 -0.93%
2026-07-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9350 0.9350 0.9372 0.9372 -0.0022 -0.23%
2026-07-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9372 0.9372 0.9618 0.9618 -0.0246 -2.62%
2026-07-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9618 0.9618 0.9869 0.9869 -0.0251 -2.61%
2026-07-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9869 0.9869 0.9706 0.9706 0.0163 1.65%
2026-07-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9706 0.9706 0.9400 0.9400 0.0306 3.15%
2026-07-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9400 0.9400 0.9364 0.9364 0.0036 0.38%
2026-07-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9364 0.9364 0.9256 0.9256 0.0108 1.15%
2026-07-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9256 0.9256 0.9272 0.9272 -0.0016 -0.17%
2026-07-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9272 0.9272 0.9418 0.9418 -0.0146 -1.57%
2026-07-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9418 0.9418 0.9473 0.9473 -0.0055 -0.58%
2026-06-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9473 0.9473 0.9303 0.9303 0.0170 1.79%
2026-06-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9303 0.9303 0.9089 0.9089 0.0214 2.30%
2026-06-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9089 0.9089 0.9232 0.9232 -0.0143 -1.57%
2026-06-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9232 0.9232 0.9135 0.9135 0.0097 1.06%
2026-06-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9135 0.9135 0.9003 0.9003 0.0132 1.44%
2026-06-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9003 0.9003 0.9183 0.9183 -0.0180 -2.00%
2026-06-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9183 0.9183 0.9134 0.9134 0.0049 0.54%
2026-06-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9134 0.9134 0.8947 0.8947 0.0187 2.05%
2026-06-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8947 0.8947 0.8821 0.8821 0.0126 1.41%
2026-06-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8821 0.8821 0.8865 0.8865 -0.0044 -0.50%
2026-06-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8865 0.8865 0.8523 0.8523 0.0342 3.86%
2026-06-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8523 0.8523 0.8526 0.8526 -0.0003 -0.04%
2026-06-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8526 0.8526 0.8483 0.8483 0.0043 0.51%
2026-06-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8483 0.8483 0.8692 0.8692 -0.0209 -2.46%
2026-06-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8692 0.8692 0.8563 0.8563 0.0129 1.48%
2026-06-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8563 0.8563 0.8772 0.8772 -0.0209 -2.44%
2026-06-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8772 0.8772 0.9049 0.9049 -0.0277 -3.16%
2026-06-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9049 0.9049 0.9050 0.9050 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9050 0.9050 0.9104 0.9104 -0.0054 -0.59%
2026-06-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9104 0.9104 0.9204 0.9204 -0.0100 -1.09%
2026-06-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9204 0.9204 0.9188 0.9188 0.0016 0.17%
2026-05-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9306 0.9306 -0.0118 -1.28%
2026-05-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9306 0.9306 0.9171 0.9171 0.0135 1.45%
2026-05-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9171 0.9171 0.9207 0.9207 -0.0036 -0.39%
2026-05-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9207 0.9207 0.9349 0.9349 -0.0142 -1.54%
2026-05-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9349 0.9349 0.9128 0.9128 0.0221 2.36%
2026-05-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9128 0.9128 0.9039 0.9039 0.0089 0.98%
2026-05-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9039 0.9039 0.9234 0.9234 -0.0195 -2.16%
2026-05-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9234 0.9234 0.9083 0.9083 0.0151 1.64%
2026-05-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9083 0.9083 0.8940 0.8940 0.0143 1.57%
2026-05-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8940 0.8940 0.8990 0.8990 -0.0050 -0.56%
2026-05-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8990 0.8990 0.9170 0.9170 -0.0180 -2.00%
2026-05-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9170 0.9170 0.9357 0.9357 -0.0187 -2.04%
2026-05-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9357 0.9357 0.9245 0.9245 0.0112 1.20%
2026-05-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9294 0.9294 -0.0049 -0.53%
2026-05-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9294 0.9294 0.9033 0.9033 0.0261 2.81%
2026-05-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9033 0.9033 0.9229 0.9229 -0.0196 -2.17%
2026-05-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9229 0.9229 0.9299 0.9299 -0.0070 -0.75%
2026-04-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8549 0.8549 0.8485 0.8485 0.0064 0.75%
2026-04-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8485 0.8485 0.8594 0.8594 -0.0109 -1.28%
2026-04-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8594 0.8594 0.8453 0.8453 0.0141 1.64%
2026-04-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8453 0.8453 0.8504 0.8504 -0.0051 -0.60%
2026-04-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8504 0.8504 0.8641 0.8641 -0.0137 -1.61%
2026-04-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8641 0.8641 0.8464 0.8464 0.0177 2.05%
2026-04-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8464 0.8464 0.8598 0.8598 -0.0134 -1.58%
2026-04-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8598 0.8598 0.8533 0.8533 0.0065 0.76%
2026-04-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8533 0.8533 0.8512 0.8512 0.0021 0.25%
2026-04-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8512 0.8512 0.8423 0.8423 0.0089 1.05%
2026-04-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8423 0.8423 0.8399 0.8399 0.0024 0.29%
2026-04-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8399 0.8399 0.8169 0.8169 0.0230 2.74%
2026-04-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8169 0.8169 0.8008 0.8008 0.0161 1.97%
2026-04-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8008 0.8008 0.7902 0.7902 0.0106 1.32%
2026-04-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7902 0.7902 0.7996 0.7996 -0.0094 -1.18%
2026-04-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7996 0.7996 0.7638 0.7638 0.0358 4.48%
2026-04-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7638 0.7638 0.7538 0.7538 0.0100 1.31%
2026-04-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7538 0.7538 0.7557 0.7557 -0.0019 -0.25%
2026-04-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7557 0.7557 0.7700 0.7700 -0.0143 -1.89%
2026-04-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7700 0.7700 0.7623 0.7623 0.0077 1.00%
2026-03-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7623 0.7623 0.7476 0.7476 0.0147 1.93%
2026-03-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7476 0.7476 0.7594 0.7594 -0.0118 -1.58%
2026-03-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7594 0.7594 0.7700 0.7700 -0.0106 -1.40%
2026-03-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7700 0.7700 0.7872 0.7872 -0.0172 -2.23%
2026-03-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7872 0.7872 0.7659 0.7659 0.0213 2.71%
2026-03-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7659 0.7659 0.7751 0.7751 -0.0092 -1.20%
2026-03-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7751 0.7751 0.7931 0.7931 -0.0180 -2.32%
2026-03-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.7931 0.7931 0.8060 0.8060 -0.0129 -1.63%
2026-03-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8060 0.8060 0.8205 0.8205 -0.0145 -1.80%
2026-03-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8205 0.8205 0.8163 0.8163 0.0042 0.51%
2026-03-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8163 0.8163 0.8249 0.8249 -0.0086 -1.05%
2026-03-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8249 0.8249 0.8044 0.8044 0.0205 2.49%
2026-03-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8044 0.8044 0.8122 0.8122 -0.0078 -0.96%
2026-03-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8122 0.8122 0.8247 0.8247 -0.0125 -1.54%
2026-03-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8247 0.8247 0.8340 0.8340 -0.0093 -1.12%
2026-03-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8340 0.8340 0.8321 0.8321 0.0019 0.23%
2026-03-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8163 0.8163 0.0158 1.90%
2026-03-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8163 0.8163 0.8150 0.8150 0.0013 0.16%
2026-03-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8150 0.8150 0.8184 0.8184 -0.0034 -0.42%
2026-03-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8184 0.8184 0.8139 0.8139 0.0045 0.55%
2026-03-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8139 0.8139 0.8467 0.8467 -0.0328 -4.03%
2026-03-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8467 0.8467 0.8527 0.8527 -0.0060 -0.70%
2026-02-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8527 0.8527 0.8631 0.8631 -0.0104 -1.22%
2026-02-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8631 0.8631 0.8502 0.8502 0.0129 1.49%
2026-02-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8502 0.8502 0.8407 0.8407 0.0095 1.12%
2026-02-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8407 0.8407 0.8413 0.8413 -0.0006 -0.07%
2026-02-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8413 0.8413 0.8432 0.8432 -0.0019 -0.23%
2026-02-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8432 0.8432 0.8443 0.8443 -0.0011 -0.13%
2026-02-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8443 0.8443 0.8476 0.8476 -0.0033 -0.39%
2026-02-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8476 0.8476 0.8475 0.8475 0.0001 0.01%
2026-02-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8475 0.8475 0.8318 0.8318 0.0157 1.85%
2026-02-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8318 0.8318 0.8284 0.8284 0.0034 0.41%
2026-02-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8284 0.8284 0.8475 0.8475 -0.0191 -2.31%
2026-02-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8475 0.8475 0.8784 0.8784 -0.0309 -3.65%
2026-02-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8784 0.8784 0.8773 0.8773 0.0011 0.13%
2026-02-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8773 0.8773 0.8987 0.8987 -0.0214 -2.44%
2026-01-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8987 0.8987 0.9265 0.9265 -0.0278 -3.09%
2026-01-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9265 0.9265 0.9343 0.9343 -0.0078 -0.84%
2026-01-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9343 0.9343 0.9352 0.9352 -0.0009 -0.10%
2026-01-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9202 0.9202 0.0150 1.60%
2026-01-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9202 0.9202 0.9328 0.9328 -0.0126 -1.37%
2026-01-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9328 0.9328 0.9489 0.9489 -0.0161 -1.73%
2026-01-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9489 0.9489 0.9188 0.9188 0.0301 3.17%
2026-01-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9004 0.9004 0.0184 2.00%
2026-01-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9004 0.9004 0.9204 0.9204 -0.0200 -2.22%
2026-01-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9204 0.9204 0.9363 0.9363 -0.0159 -1.73%
2026-01-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9363 0.9363 0.9398 0.9398 -0.0035 -0.37%
2026-01-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9398 0.9398 0.9607 0.9607 -0.0209 -2.22%
2026-01-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9607 0.9607 0.9422 0.9422 0.0185 1.93%
2026-01-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9422 0.9422 0.9410 0.9410 0.0012 0.13%
2026-01-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9410 0.9410 0.9019 0.9019 0.0391 4.16%
2026-01-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9019 0.9019 0.8898 0.8898 0.0121 1.34%
2026-01-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8898 0.8898 0.8923 0.8923 -0.0025 -0.28%
2026-01-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8923 0.8923 0.8872 0.8872 0.0051 0.57%
2026-01-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8872 0.8872 0.8715 0.8715 0.0157 1.77%
2026-01-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8715 0.8715 0.8572 0.8572 0.0143 1.64%
2025-12-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8572 0.8572 0.8618 0.8618 -0.0046 -0.53%
2025-12-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8618 0.8618 0.8593 0.8593 0.0025 0.29%
2025-12-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8593 0.8593 0.8594 0.8594 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8594 0.8594 0.8639 0.8639 -0.0045 -0.52%
2025-12-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8639 0.8639 0.8612 0.8612 0.0027 0.31%
2025-12-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8612 0.8612 0.8530 0.8530 0.0082 0.96%
2025-12-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8530 0.8530 0.8575 0.8575 -0.0045 -0.52%
2025-12-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8575 0.8575 0.8479 0.8479 0.0096 1.12%
2025-12-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8479 0.8479 0.8419 0.8419 0.0060 0.71%
2025-12-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8419 0.8419 0.8473 0.8473 -0.0054 -0.64%
2025-12-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8473 0.8473 0.8413 0.8413 0.0060 0.71%
2025-12-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8413 0.8413 0.8537 0.8537 -0.0124 -1.47%
2025-12-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8537 0.8537 0.8712 0.8712 -0.0175 -2.05%
2025-12-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8712 0.8712 0.8776 0.8776 -0.0064 -0.73%
2025-12-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8776 0.8776 0.8865 0.8865 -0.0089 -1.01%
2025-12-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8865 0.8865 0.8872 0.8872 -0.0007 -0.08%
2025-12-09 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8872 0.8872 0.8923 0.8923 -0.0051 -0.57%
2025-12-08 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8923 0.8923 0.8682 0.8682 0.0241 2.70%
2025-12-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8682 0.8682 0.8706 0.8706 -0.0024 -0.28%
2025-12-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8706 0.8706 0.8603 0.8603 0.0103 1.18%
2025-12-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8603 0.8603 0.8507 0.8507 0.0096 1.12%
2025-12-02 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8507 0.8507 0.8594 0.8594 -0.0087 -1.02%
2025-12-01 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8594 0.8594 0.8583 0.8583 0.0011 0.13%
2025-11-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8583 0.8583 0.8551 0.8551 0.0032 0.37%
2025-11-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8551 0.8551 0.8588 0.8588 -0.0037 -0.43%
2025-11-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8588 0.8588 0.8362 0.8362 0.0226 2.63%
2025-11-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8362 0.8362 0.8326 0.8326 0.0036 0.43%
2025-11-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8326 0.8326 0.8161 0.8161 0.0165 1.98%
2025-11-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8161 0.8161 0.8280 0.8280 -0.0119 -1.46%
2025-11-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8280 0.8280 0.8427 0.8427 -0.0147 -1.78%
2025-11-19 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8427 0.8427 0.8566 0.8566 -0.0139 -1.65%
2025-11-18 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8566 0.8566 0.8510 0.8510 0.0056 0.66%
2025-11-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8510 0.8510 0.8510 0.8510 0.0000 0.00%
2025-11-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8510 0.8510 0.8641 0.8641 -0.0131 -1.54%
2025-11-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8641 0.8641 0.8602 0.8602 0.0039 0.45%
2025-11-12 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8602 0.8602 0.8657 0.8657 -0.0055 -0.64%
2025-11-11 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8657 0.8657 0.8678 0.8678 -0.0021 -0.24%
2025-11-10 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8678 0.8678 0.8681 0.8681 -0.0003 -0.03%
2025-11-07 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8681 0.8681 0.8865 0.8865 -0.0184 -2.12%
2025-11-06 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8865 0.8865 0.8742 0.8742 0.0123 1.39%
2025-11-05 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8742 0.8742 0.8730 0.8730 0.0012 0.14%
2025-11-04 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8730 0.8730 0.8934 0.8934 -0.0204 -2.34%
2025-11-03 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8934 0.8934 0.9085 0.9085 -0.0151 -1.69%
2025-10-31 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9085 0.9085 0.8947 0.8947 0.0138 1.52%
2025-10-30 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8947 0.8947 0.9165 0.9165 -0.0218 -2.44%
2025-10-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9165 0.9165 0.9179 0.9179 -0.0014 -0.15%
2025-10-28 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9179 0.9179 0.9237 0.9237 -0.0058 -0.63%
2025-10-27 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9237 0.9237 0.9328 0.9328 -0.0091 -0.98%
2025-10-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9328 0.9328 0.9118 0.9118 0.0210 2.25%
2025-10-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9118 0.9118 0.9090 0.9090 0.0028 0.31%
2025-10-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9090 0.9090 0.9219 0.9219 -0.0129 -1.42%
2025-10-21 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9219 0.9219 0.9205 0.9205 0.0014 0.15%
2025-10-20 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9205 0.9205 0.8983 0.8983 0.0222 2.41%
2025-10-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.8983 0.8983 0.9237 0.9237 -0.0254 -2.83%
2025-10-16 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9237 0.9237 0.9342 0.9342 -0.0105 -1.14%
2025-10-15 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9342 0.9342 0.9113 0.9113 0.0229 2.45%
2025-10-14 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9113 0.9113 0.9402 0.9402 -0.0289 -3.17%
2025-10-13 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9402 0.9402 0.9308 0.9308 0.0094 1.00%
2025-09-29 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9352 0.9352 0.9206 0.9206 0.0146 1.59%
2025-09-26 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9206 0.9206 0.9375 0.9375 -0.0169 -1.80%
2025-09-25 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9375 0.9375 0.9385 0.9385 -0.0010 -0.11%
2025-09-24 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9385 0.9385 0.9171 0.9171 0.0214 2.33%
2025-09-23 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9171 0.9171 0.9342 0.9342 -0.0171 -1.83%
2025-09-22 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9342 0.9342 0.9139 0.9139 0.0203 2.22%
2025-09-17 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9072 0.9072 0.9069 0.9069 0.0003 0.03%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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