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万家鑫享纯债A基金净值查询(003747)

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今天最新净值 1.0302 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3422
成立日期：2017-02-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7920亿
最近资产：10.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一月万家鑫享纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫享纯债A(003747)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003747	万家鑫享纯债A	1.0304	1.3424	1.0302	1.3422	0.0002	0.02%
2026-09-14	003747	万家鑫享纯债A	1.0302	1.3422	1.0301	1.3421	0.0001	0.01%
2026-09-11	003747	万家鑫享纯债A	1.0301	1.3421	1.0303	1.3423	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003747	万家鑫享纯债A	1.0303	1.3423	1.0303	1.3423	0.0000	0.00%
2026-09-09	003747	万家鑫享纯债A	1.0303	1.3423	1.0303	1.3423	0.0000	0.00%
2026-09-08	003747	万家鑫享纯债A	1.0303	1.3423	1.0305	1.3425	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	003747	万家鑫享纯债A	1.0305	1.3425	1.0303	1.3423	0.0002	0.02%
2026-09-04	003747	万家鑫享纯债A	1.0303	1.3423	1.0302	1.3422	0.0001	0.01%
2026-09-03	003747	万家鑫享纯债A	1.0302	1.3422	1.0297	1.3417	0.0005	0.05%
2026-09-02	003747	万家鑫享纯债A	1.0297	1.3417	1.0298	1.3418	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003747	万家鑫享纯债A	1.0298	1.3418	1.0293	1.3413	0.0005	0.05%
2026-08-31	003747	万家鑫享纯债A	1.0293	1.3413	1.0290	1.3410	0.0003	0.03%
2026-08-28	003747	万家鑫享纯债A	1.0290	1.3410	1.0290	1.3410	0.0000	0.00%
2026-08-27	003747	万家鑫享纯债A	1.0290	1.3410	1.0294	1.3414	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003747	万家鑫享纯债A	1.0294	1.3414	1.0298	1.3418	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003747	万家鑫享纯债A	1.0298	1.3418	1.0300	1.3420	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003747	万家鑫享纯债A	1.0300	1.3420	1.0294	1.3414	0.0006	0.06%
2026-08-21	003747	万家鑫享纯债A	1.0294	1.3414	1.0295	1.3415	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003747	万家鑫享纯债A	1.0295	1.3415	1.0297	1.3417	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003747	万家鑫享纯债A	1.0297	1.3417	1.0302	1.3422	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	003747	万家鑫享纯债A	1.0302	1.3422	1.0296	1.3416	0.0006	0.06%
2026-08-17	003747	万家鑫享纯债A	1.0296	1.3416	1.0291	1.3411	0.0005	0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%