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万家鑫享纯债A - 基金主页(代码:003747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0307 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3427
成立日期：2017-02-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7920亿
最近资产：10.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.04%	0.11%	0.78%	2.63%	5.37%	8.89%	35.21%
同类排名	688/2488	1147/2522	1347/2515	423/2504	837/2453	458/2168	858/1723	-

万家鑫享纯债A(003747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0313	0.06%
2026-09-17	1.0307	0.01%
2026-09-16	1.0306	0.02%
2026-09-15	1.0304	0.02%
2026-09-14	1.0302	0.01%
2026-09-11	1.0301	-0.02%

万家鑫享纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	分红	每份派现金0.0145元
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	分红	每份派现金0.0315元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0316元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	分红	每份派现金0.0526元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	分红	每份派现金0.0500元

万家鑫享纯债A基金动态

万家鑫享纯债A 万家基金一季度9只混基涨不到5% 低仓位观望坐等花谢

值得关注的是，虽然近年来万家基金的总规模一直处于增长状态，但是分类型来看，增速最高的主要集中在货币型基金，债券型基金与混合型基金也有不同程度的增长，不过，该公司旗下本就规模不多的股票型基金却出现下降趋势。
关联基金：万家家享中短债A 万家鑫享纯债A

万家鑫享纯债A(003747)基金档案

基金代码	003747	基金简称	万家鑫享纯债A	基金全称
发行日期	2017-02-03~2017-02-03	成立日期	2017-02-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	10.12亿	最近份额	9.7920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%