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万家鑫享纯债A(003747)基金分红送配

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今天最新净值 1.0306 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3426
成立日期：2017-02-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7920亿
最近资产：10.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-09	每份派现金0.0145元
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	每份派现金0.0315元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0316元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	每份派现金0.0526元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	每份派现金0.0500元
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	每份派现金0.0109元
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-26	每份派现金0.0145元

基金动态

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%