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万家中证800红利低波动指数C - 基金主页(代码:025389)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9918 -0.0062 -0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9918
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.13亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	-1.11%	0.78%	1.51%	-	-	-	4.55%
同类排名	2585/4773	1696/5465	443/5421	714/5231				-

万家中证800红利低波动指数C(025389)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9889	-0.29%
2026-09-16	0.9918	-0.62%
2026-09-15	0.9980	-0.60%
2026-09-14	1.0040	0.48%
2026-09-11	0.9992	-0.64%
2026-09-10	1.0056	0.27%

万家中证800红利低波动指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	1.98%	1.79%
600177	雅戈尔	0.0000	1.97%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	1.71%	1.21%
000895	双汇发展	0.0000	1.51%	1.40%
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.50%	3.78%
600642	申能股份	0.0000	1.46%	2.73%
000333	美的集团	0.0000	1.40%	1.17%
600350	山东高速	0.0000	1.40%	4.48%
601000	唐山港	0.0000	1.39%	1.42%
600023	浙能电力	0.0000	1.38%	2.29%

万家中证800红利低波动指数C(025389)基金档案

基金代码	025389	基金简称	万家中证800红利低波动指数C	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	8.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%