万家中证800红利低波动指数C基金净值查询(025389)

今天最新净值 1.0040 0.0048 0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0040
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.13亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一月万家中证800红利低波动指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证800红利低波动指数C(025389)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9980	0.9980	1.0040	1.0040	-0.0060	-0.60%
2026-09-14	025389	万家中证800红利低波动指数C	1.0040	1.0040	0.9992	0.9992	0.0048	0.48%
2026-09-11	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9992	0.9992	1.0056	1.0056	-0.0064	-0.64%
2026-09-10	025389	万家中证800红利低波动指数C	1.0056	1.0056	1.0029	1.0029	0.0027	0.27%
2026-09-09	025389	万家中证800红利低波动指数C	1.0029	1.0029	1.0022	1.0022	0.0007	0.07%
2026-09-08	025389	万家中证800红利低波动指数C	1.0022	1.0022	0.9992	0.9992	0.0030	0.30%
2026-09-07	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9992	0.9992	1.0085	1.0085	-0.0093	-0.93%
2026-09-04	025389	万家中证800红利低波动指数C	1.0085	1.0085	1.0050	1.0050	0.0035	0.35%
2026-09-03	025389	万家中证800红利低波动指数C	1.0050	1.0050	1.0039	1.0039	0.0011	0.11%
2026-09-02	025389	万家中证800红利低波动指数C	1.0039	1.0039	1.0093	1.0093	-0.0054	-0.54%

2026-09-01	025389	万家中证800红利低波动指数C	1.0093	1.0093	0.9997	0.9997	0.0096	0.96%
2026-08-31	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9997	0.9997	0.9957	0.9957	0.0040	0.40%
2026-08-28	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9957	0.9957	0.9953	0.9953	0.0004	0.04%
2026-08-27	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9953	0.9953	1.0017	1.0017	-0.0064	-0.64%
2026-08-26	025389	万家中证800红利低波动指数C	1.0017	1.0017	0.9957	0.9957	0.0060	0.60%
2026-08-25	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9957	0.9957	0.9940	0.9940	0.0017	0.17%
2026-08-24	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9940	0.9940	0.9848	0.9848	0.0092	0.93%
2026-08-21	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9848	0.9848	0.9951	0.9951	-0.0103	-1.04%
2026-08-20	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9951	0.9951	0.9905	0.9905	0.0046	0.46%
2026-08-19	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9905	0.9905	0.9837	0.9837	0.0068	0.69%
2026-08-18	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9837	0.9837	0.9821	0.9821	0.0016	0.16%
2026-08-17	025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9821	0.9821	0.9841	0.9841	-0.0020	-0.20%

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