万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(018476)

今天最新净值 0.7863 -0.0011 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0348 0.0066 0.6416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7863
成立日期：2023-06-08
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.9715亿
最近资产：2.68亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一月万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)基金累计收益率-9.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7807	0.7807	0.7863	0.7863	-0.0056	-0.71%
2026-09-15	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	0.7863	0.7874	0.7874	-0.0011	-0.14%
2026-09-14	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7874	0.7874	0.7905	0.7905	-0.0031	-0.39%
2026-09-11	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7905	0.7905	0.7907	0.7907	-0.0002	-0.03%
2026-09-10	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7907	0.7907	0.8090	0.8090	-0.0183	-2.31%
2026-09-09	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8090	0.8090	0.8188	0.8188	-0.0098	-1.21%
2026-09-08	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8188	0.8188	0.8270	0.8270	-0.0082	-0.99%
2026-09-07	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8270	0.8270	0.8382	0.8382	-0.0112	-1.35%
2026-09-04	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8382	0.8382	0.8127	0.8127	0.0255	3.14%
2026-09-03	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8127	0.8127	0.8238	0.8238	-0.0111	-1.37%

2026-09-02	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8238	0.8238	0.8287	0.8287	-0.0049	-0.59%
2026-09-01	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8287	0.8287	0.8438	0.8438	-0.0151	-1.79%
2026-08-31	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8438	0.8438	0.8434	0.8434	0.0004	0.05%
2026-08-28	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8434	0.8434	0.8409	0.8409	0.0025	0.30%
2026-08-27	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8409	0.8409	0.8431	0.8431	-0.0022	-0.26%
2026-08-26	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8431	0.8431	0.8392	0.8392	0.0039	0.46%
2026-08-25	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8392	0.8392	0.8390	0.8390	0.0002	0.02%
2026-08-24	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8390	0.8390	0.8722	0.8722	-0.0332	-3.96%
2026-08-21	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8722	0.8722	0.8627	0.8627	0.0095	1.10%
2026-08-20	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8627	0.8627	0.8617	0.8617	0.0010	0.12%
2026-08-19	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8617	0.8617	0.8684	0.8684	-0.0067	-0.77%
2026-08-18	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8684	0.8684	0.8702	0.8702	-0.0018	-0.21%
2026-08-17	018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8702	0.8702	0.8607	0.8607	0.0095	1.10%

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