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万家欣优混合C - 基金主页(代码:018356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9421 -0.0111 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1573 0.0102 0.8878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9421
成立日期：2023-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3968亿
最近资产：2.37亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.53%	-3.88%	-0.23%	-1.05%	-1.12%	13.67%	-5.17%	18.03%
同类排名	3534/4982	4591/5417	559/5423	1133/5358	2799/4733	3787/4208	3185/3661	-

万家欣优混合C(018356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9529	1.15%
2026-09-15	0.9421	-1.18%
2026-09-14	0.9532	-0.74%
2026-09-11	0.9603	-2.37%
2026-09-10	0.9831	-0.90%
2026-09-09	0.9920	1.21%

万家欣优混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.14%	1.79%
601919	中远海控	0.0000	8.87%	0.78%
002602	世纪华通	0.0000	5.61%	2.77%
02328	中国财险	0.0000	5.46%	3.29%
00700	腾讯控股	0.0000	4.65%	3.53%
601077	渝农商行	0.0000	4.08%	1.31%
01339	中国人民保	0.0000	3.86%	2.22%
601918	新集能源	0.0000	3.82%	2.64%
02208	金风科技	0.0000	3.61%	-0.47%
600875	东方电气	0.0000	3.33%	4.24%
601319	中国人保	0.0000	2.83%	0.76%

万家欣优混合C(018356)基金档案

基金代码	018356	基金简称	万家欣优混合C	基金全称
发行日期	2023-06-01~2023-06-16	成立日期	2023-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘文杰	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.37亿	最近份额	2.3968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%