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万家欣优混合C基金净值查询(018356)

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今天最新净值 0.9421 -0.0111 -1.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1573 0.0102 0.8878% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9421
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3968亿
  • 最近资产：2.37亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：刘文杰
近一年万家欣优混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家欣优混合C(018356)基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018356 万家欣优混合C 0.9421 0.9421 0.9532 0.9532 -0.0111 -1.18%
2026-09-14 018356 万家欣优混合C 0.9532 0.9532 0.9603 0.9603 -0.0071 -0.74%
2026-09-11 018356 万家欣优混合C 0.9603 0.9603 0.9831 0.9831 -0.0228 -2.37%
2026-09-10 018356 万家欣优混合C 0.9831 0.9831 0.9920 0.9920 -0.0089 -0.90%
2026-09-09 018356 万家欣优混合C 0.9920 0.9920 0.9801 0.9801 0.0119 1.21%
2026-09-08 018356 万家欣优混合C 0.9801 0.9801 0.9729 0.9729 0.0072 0.74%
2026-09-07 018356 万家欣优混合C 0.9729 0.9729 0.9830 0.9830 -0.0101 -1.03%
2026-09-04 018356 万家欣优混合C 0.9830 0.9830 0.9865 0.9865 -0.0035 -0.35%
2026-09-03 018356 万家欣优混合C 0.9865 0.9865 0.9710 0.9710 0.0155 1.60%
2026-09-02 018356 万家欣优混合C 0.9710 0.9710 0.9850 0.9850 -0.0140 -1.42%
2026-09-01 018356 万家欣优混合C 0.9850 0.9850 0.9865 0.9865 -0.0015 -0.15%
2026-08-31 018356 万家欣优混合C 0.9865 0.9865 0.9883 0.9883 -0.0018 -0.18%
2026-08-28 018356 万家欣优混合C 0.9883 0.9883 0.9911 0.9911 -0.0028 -0.28%
2026-08-27 018356 万家欣优混合C 0.9911 0.9911 0.9901 0.9901 0.0010 0.10%
2026-08-26 018356 万家欣优混合C 0.9901 0.9901 0.9785 0.9785 0.0116 1.19%
2026-08-25 018356 万家欣优混合C 0.9785 0.9785 0.9976 0.9976 -0.0191 -1.95%
2026-08-24 018356 万家欣优混合C 0.9976 0.9976 0.9893 0.9893 0.0083 0.84%
2026-08-21 018356 万家欣优混合C 0.9893 0.9893 0.9684 0.9684 0.0209 2.16%
2026-08-20 018356 万家欣优混合C 0.9684 0.9684 0.9573 0.9573 0.0111 1.16%
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2026-08-18 018356 万家欣优混合C 0.9644 0.9644 0.9659 0.9659 -0.0015 -0.16%
2026-08-17 018356 万家欣优混合C 0.9659 0.9659 0.9443 0.9443 0.0216 2.29%
2026-08-14 018356 万家欣优混合C 0.9443 0.9443 0.9419 0.9419 0.0024 0.25%
2026-08-13 018356 万家欣优混合C 0.9419 0.9419 0.9656 0.9656 -0.0237 -2.52%
2026-08-12 018356 万家欣优混合C 0.9656 0.9656 0.9598 0.9598 0.0058 0.60%
2026-08-11 018356 万家欣优混合C 0.9598 0.9598 0.9892 0.9892 -0.0294 -3.06%
2026-08-10 018356 万家欣优混合C 0.9892 0.9892 0.9833 0.9833 0.0059 0.60%
2026-08-07 018356 万家欣优混合C 0.9833 0.9833 0.9686 0.9686 0.0147 1.52%
2026-08-06 018356 万家欣优混合C 0.9686 0.9686 0.9664 0.9664 0.0022 0.23%
2026-08-05 018356 万家欣优混合C 0.9664 0.9664 0.9450 0.9450 0.0214 2.26%
2026-08-04 018356 万家欣优混合C 0.9450 0.9450 0.9443 0.9443 0.0007 0.07%
2026-08-03 018356 万家欣优混合C 0.9443 0.9443 0.9523 0.9523 -0.0080 -0.84%
2026-07-31 018356 万家欣优混合C 0.9523 0.9523 0.9465 0.9465 0.0058 0.61%
2026-07-30 018356 万家欣优混合C 0.9465 0.9465 0.9439 0.9439 0.0026 0.28%
2026-07-29 018356 万家欣优混合C 0.9439 0.9439 0.9236 0.9236 0.0203 2.20%
2026-07-28 018356 万家欣优混合C 0.9236 0.9236 0.9254 0.9254 -0.0018 -0.19%
2026-07-27 018356 万家欣优混合C 0.9254 0.9254 0.9167 0.9167 0.0087 0.95%
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2026-06-24 018356 万家欣优混合C 0.8878 0.8878 0.8988 0.8988 -0.0110 -1.24%
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2026-05-21 018356 万家欣优混合C 1.0091 1.0091 1.0294 1.0294 -0.0203 -1.97%
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2026-05-14 018356 万家欣优混合C 1.0815 1.0815 1.1152 1.1152 -0.0337 -3.12%
2026-05-13 018356 万家欣优混合C 1.1152 1.1152 1.1030 1.1030 0.0122 1.11%
2026-05-12 018356 万家欣优混合C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-05-11 018356 万家欣优混合C 1.1029 1.1029 1.1090 1.1090 -0.0061 -0.55%
2026-05-08 018356 万家欣优混合C 1.1090 1.1090 1.1067 1.1067 0.0023 0.21%
2026-04-30 018356 万家欣优混合C 1.0713 1.0713 1.0793 1.0793 -0.0080 -0.74%
2026-04-29 018356 万家欣优混合C 1.0793 1.0793 1.0567 1.0567 0.0226 2.14%
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2026-04-27 018356 万家欣优混合C 1.0690 1.0690 1.0672 1.0672 0.0018 0.17%
2026-04-24 018356 万家欣优混合C 1.0672 1.0672 1.0743 1.0743 -0.0071 -0.66%
2026-04-23 018356 万家欣优混合C 1.0743 1.0743 1.0884 1.0884 -0.0141 -1.30%
2026-04-22 018356 万家欣优混合C 1.0884 1.0884 1.0941 1.0941 -0.0057 -0.52%
2026-04-21 018356 万家欣优混合C 1.0941 1.0941 1.0960 1.0960 -0.0019 -0.17%
2026-04-20 018356 万家欣优混合C 1.0960 1.0960 1.0806 1.0806 0.0154 1.43%
2026-04-17 018356 万家欣优混合C 1.0806 1.0806 1.0895 1.0895 -0.0089 -0.82%
2026-04-16 018356 万家欣优混合C 1.0895 1.0895 1.0643 1.0643 0.0252 2.37%
2026-04-15 018356 万家欣优混合C 1.0643 1.0643 1.0709 1.0709 -0.0066 -0.62%
2026-04-14 018356 万家欣优混合C 1.0709 1.0709 1.0624 1.0624 0.0085 0.80%
2026-04-13 018356 万家欣优混合C 1.0624 1.0624 1.0723 1.0723 -0.0099 -0.92%
2026-04-10 018356 万家欣优混合C 1.0723 1.0723 1.0766 1.0766 -0.0043 -0.40%
2026-04-09 018356 万家欣优混合C 1.0766 1.0766 1.0819 1.0819 -0.0053 -0.49%
2026-04-08 018356 万家欣优混合C 1.0819 1.0819 1.0396 1.0396 0.0423 4.07%
2026-04-07 018356 万家欣优混合C 1.0396 1.0396 1.0441 1.0441 -0.0045 -0.43%
2026-04-03 018356 万家欣优混合C 1.0441 1.0441 1.0516 1.0516 -0.0075 -0.71%
2026-04-02 018356 万家欣优混合C 1.0516 1.0516 1.0660 1.0660 -0.0144 -1.35%
2026-04-01 018356 万家欣优混合C 1.0660 1.0660 1.0491 1.0491 0.0169 1.61%
2026-03-31 018356 万家欣优混合C 1.0491 1.0491 1.0639 1.0639 -0.0148 -1.39%
2026-03-30 018356 万家欣优混合C 1.0639 1.0639 1.0511 1.0511 0.0128 1.22%
2026-03-27 018356 万家欣优混合C 1.0511 1.0511 1.0530 1.0530 -0.0019 -0.18%
2026-03-26 018356 万家欣优混合C 1.0530 1.0530 1.0832 1.0832 -0.0302 -2.87%
2026-03-25 018356 万家欣优混合C 1.0832 1.0832 1.0647 1.0647 0.0185 1.74%
2026-03-24 018356 万家欣优混合C 1.0647 1.0647 1.0392 1.0392 0.0255 2.45%
2026-03-23 018356 万家欣优混合C 1.0392 1.0392 1.0847 1.0847 -0.0455 -4.19%
2026-03-20 018356 万家欣优混合C 1.0847 1.0847 1.0999 1.0999 -0.0152 -1.38%
2026-03-19 018356 万家欣优混合C 1.0999 1.0999 1.1543 1.1543 -0.0544 -4.95%
2026-03-18 018356 万家欣优混合C 1.1543 1.1543 1.1471 1.1471 0.0072 0.63%
2026-03-17 018356 万家欣优混合C 1.1471 1.1471 1.1659 1.1659 -0.0188 -1.61%
2026-03-16 018356 万家欣优混合C 1.1659 1.1659 1.1803 1.1803 -0.0144 -1.22%
2026-03-13 018356 万家欣优混合C 1.1803 1.1803 1.1976 1.1976 -0.0173 -1.44%
2026-03-12 018356 万家欣优混合C 1.1976 1.1976 1.1965 1.1965 0.0011 0.09%
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2026-03-10 018356 万家欣优混合C 1.1919 1.1919 1.1772 1.1772 0.0147 1.25%
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2026-03-06 018356 万家欣优混合C 1.1859 1.1859 1.1815 1.1815 0.0044 0.37%
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2026-03-04 018356 万家欣优混合C 1.1682 1.1682 1.1680 1.1680 0.0002 0.02%
2026-03-03 018356 万家欣优混合C 1.1680 1.1680 1.2115 1.2115 -0.0435 -3.59%
2026-03-02 018356 万家欣优混合C 1.2115 1.2115 1.1895 1.1895 0.0220 1.85%
2026-02-27 018356 万家欣优混合C 1.1895 1.1895 1.1752 1.1752 0.0143 1.22%
2026-02-26 018356 万家欣优混合C 1.1752 1.1752 1.1666 1.1666 0.0086 0.74%
2026-02-25 018356 万家欣优混合C 1.1666 1.1666 1.1567 1.1567 0.0099 0.86%
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2026-02-13 018356 万家欣优混合C 1.1357 1.1357 1.1666 1.1666 -0.0309 -2.72%
2026-02-12 018356 万家欣优混合C 1.1666 1.1666 1.1599 1.1599 0.0067 0.58%
2026-02-11 018356 万家欣优混合C 1.1599 1.1599 1.1532 1.1532 0.0067 0.58%
2026-02-10 018356 万家欣优混合C 1.1532 1.1532 1.1439 1.1439 0.0093 0.81%
2026-02-09 018356 万家欣优混合C 1.1439 1.1439 1.1166 1.1166 0.0273 2.44%
2026-02-06 018356 万家欣优混合C 1.1166 1.1166 1.1195 1.1195 -0.0029 -0.26%
2026-02-05 018356 万家欣优混合C 1.1195 1.1195 1.1462 1.1462 -0.0267 -2.33%
2026-02-04 018356 万家欣优混合C 1.1462 1.1462 1.1543 1.1543 -0.0081 -0.70%
2026-02-03 018356 万家欣优混合C 1.1543 1.1543 1.1442 1.1442 0.0101 0.88%
2026-02-02 018356 万家欣优混合C 1.1442 1.1442 1.1939 1.1939 -0.0497 -4.16%
2026-01-30 018356 万家欣优混合C 1.1939 1.1939 1.2483 1.2483 -0.0544 -4.56%
2026-01-29 018356 万家欣优混合C 1.2483 1.2483 1.2526 1.2526 -0.0043 -0.34%
2026-01-28 018356 万家欣优混合C 1.2526 1.2526 1.2155 1.2155 0.0371 3.05%
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2026-01-19 018356 万家欣优混合C 1.1294 1.1294 1.1147 1.1147 0.0147 1.32%
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2026-01-13 018356 万家欣优混合C 1.1121 1.1121 1.1174 1.1174 -0.0053 -0.47%
2026-01-12 018356 万家欣优混合C 1.1174 1.1174 1.0967 1.0967 0.0207 1.89%
2026-01-09 018356 万家欣优混合C 1.0967 1.0967 1.0748 1.0748 0.0219 2.04%
2026-01-08 018356 万家欣优混合C 1.0748 1.0748 1.0896 1.0896 -0.0148 -1.36%
2026-01-07 018356 万家欣优混合C 1.0896 1.0896 1.0838 1.0838 0.0058 0.54%
2026-01-06 018356 万家欣优混合C 1.0838 1.0838 1.0555 1.0555 0.0283 2.68%
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2025-12-31 018356 万家欣优混合C 1.0079 1.0079 1.0130 1.0130 -0.0051 -0.50%
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2025-10-24 018356 万家欣优混合C 1.0127 1.0127 1.0060 1.0060 0.0067 0.67%
2025-10-23 018356 万家欣优混合C 1.0060 1.0060 1.0015 1.0015 0.0045 0.45%
2025-10-22 018356 万家欣优混合C 1.0015 1.0015 1.0033 1.0033 -0.0018 -0.18%
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2025-10-14 018356 万家欣优混合C 1.0156 1.0156 1.0402 1.0402 -0.0246 -2.36%
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2025-09-29 018356 万家欣优混合C 0.9875 0.9875 0.9678 0.9678 0.0197 2.04%
2025-09-26 018356 万家欣优混合C 0.9678 0.9678 0.9576 0.9576 0.0102 1.07%
2025-09-25 018356 万家欣优混合C 0.9576 0.9576 0.9540 0.9540 0.0036 0.38%
2025-09-24 018356 万家欣优混合C 0.9540 0.9540 0.9404 0.9404 0.0136 1.45%
2025-09-23 018356 万家欣优混合C 0.9404 0.9404 0.9463 0.9463 -0.0059 -0.62%
2025-09-22 018356 万家欣优混合C 0.9463 0.9463 0.9463 0.9463 0.0000 0.00%
2025-09-19 018356 万家欣优混合C 0.9463 0.9463 0.9380 0.9380 0.0083 0.88%
2025-09-18 018356 万家欣优混合C 0.9380 0.9380 0.9578 0.9578 -0.0198 -2.07%
2025-09-17 018356 万家欣优混合C 0.9578 0.9578 0.9464 0.9464 0.0114 1.20%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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