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万家颐达灵活配置混合A(万家颐达保本) - 基金主页(代码:519197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7578 0.0225 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5741 0.0058 0.3712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9138
成立日期：2016-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2226亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.41%	-1.42%	-1.34%	-9.62%	27.49%	124.18%	64.07%	84.24%
同类排名	303/2282	1389/2314	928/2307	1513/2292	342/2265	270/2173	390/2101	-

万家颐达灵活配置混合A(519197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7498	-0.46%
2026-09-16	1.7578	1.30%
2026-09-15	1.7353	-0.58%
2026-09-14	1.7455	0.19%
2026-09-11	1.7422	-1.61%
2026-09-10	1.7707	-0.70%

万家颐达灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-30	分红	每份派现金0.1320元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	分红	每份派现金0.0240元

万家颐达灵活配置混合A基金动态

万家颐达灵活配置混合A 万家民安增利增聘基金经理谷丹青陈奕雯离任

万家民安增利12个月定期开放债券A/C成立于2019年7月31日，其2022年收益率分别为2.46%、2.00%，截至2023年1月13日，其成立来收益率分别为8.78%、7.32%，累计净值分别为1.0853元、1.0714元。
标签：债券证券投资经理投资证券收益增利关联基金：万家强化收益定开债万家颐达灵活配置混合A
万家颐达灵活配置混合A 东方基金推出新债基刘长俊1只任职逾一年产品净值下跌1.36%

自2021年7月16日，鄢耀起任工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金经理。截至2021年8月3日，鄢耀共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券公司混合任职证券截至关联基金：东方臻慧纯债债券A 东方卓行18个月定开债券A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 工银新金融股票A 工银总回报灵活配置混合A 万家瑞和灵活配置混合A 万家瑞祥混合A 万家颐达灵活配置混合A
万家颐达灵活配置混合A 3000点公募仓位现分化 20家基金公司仓位或不到6成

而除去专注打新、不看好权益市场等因素外，规模因素实际上也是相关基金保持较低仓位的顾虑所在。
标签：家基金公司关联基金：交银成长混合A 万家颐达灵活配置混合A 银华内需精选混合(LOF)

万家颐达灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688503	聚和材料	0.0000	1.62%	-1.72%
688525	XD佰维存	0.0000	1.39%	2.89%
300223	君正股份	0.0000	1.37%	0.47%
603083	剑桥科技	0.0000	1.33%	1.94%
688025	杰普特	0.0000	1.27%	3.70%
600105	永鼎股份	0.0000	1.25%	-0.43%
688627	精智达	0.0000	1.25%	4.39%
300475	香农芯创	0.0000	1.19%	0.42%
300502	新易盛	0.0000	1.17%	1.64%
688630	芯碁微装	0.0000	1.17%	8.33%

万家颐达灵活配置混合A(519197)基金档案

基金代码	519197	基金简称	万家颐达灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-05-05~2016-05-27	成立日期	2016-06-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.2226亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%