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万家颐达灵活配置混合A(万家颐达保本)基金盘中实时估值(519197)

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今天最新净值 1.7455 0.0033 0.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9015
  • 成立日期：2016-06-02
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2226亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：乔亮
万家颐达灵活配置混合A基金519197重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688503 聚和材料 0.0000 1.62% -1.72% -0.0279%
688525 佰维存储 0.0000 1.39% 2.89% 0.0402%
300223 君正股份 0.0000 1.37% 0.47% 0.0064%
603083 剑桥科技 0.0000 1.33% 1.94% 0.0258%
688025 杰普特 0.0000 1.27% 3.70% 0.0470%
600105 永鼎股份 0.0000 1.25% -0.43% -0.0054%
688627 精智达 0.0000 1.25% 4.39% 0.0549%
300475 香农芯创 0.0000 1.19% 0.42% 0.0050%
300502 新易盛 0.0000 1.17% 1.64% 0.0192%
688630 芯碁微装 0.0000 1.17% 8.33% 0.0975%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.01% 0.2627% 93.07%
万家颐达灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.58% 1.58%
2026-09-14 0.19% 1.58%
2026-09-11 -1.61% 1.58%
2026-09-10 -0.70% 1.58%
2026-09-09 0.33% 1.58%
2026-09-08 0.40% 1.58%
2026-09-07 0.76% 1.58%
2026-09-04 -0.68% 1.58%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家颐达灵活配置混合A基金519197实时估值图
万家颐达灵活配置混合A基金519197实时估值图
万家颐达灵活配置混合A基金动态
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万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家臻选混合A 5.0875 3.4286%
万家社会责任18个月定开A 3.7838 3.3531%
万家社会责任18个月定开C 3.6562 3.3531%
万家新兴蓝筹A 4.6958 3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.3593 3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.3411 3.2685%
万家人工智能混合A 3.3291 3.1643%
万家科技创新混合A 1.0819 3.1519%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
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