万家颐达灵活配置混合A(万家颐达保本)基金净值查询(519197)

今天最新净值 1.7353 -0.0102 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5741 0.0058 0.3712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8913
成立日期：2016-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2226亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一季万家颐达灵活配置混合A|万家颐达保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家颐达灵活配置混合A(519197)基金累计收益率-9.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7578	1.9138	1.7353	1.8913	0.0225	1.30%
2026-09-15	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7353	1.8913	1.7455	1.9015	-0.0102	-0.58%
2026-09-14	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7455	1.9015	1.7422	1.8982	0.0033	0.19%
2026-09-11	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7422	1.8982	1.7707	1.9267	-0.0285	-1.61%
2026-09-10	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7707	1.9267	1.7831	1.9391	-0.0124	-0.70%
2026-09-09	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7831	1.9391	1.7772	1.9332	0.0059	0.33%
2026-09-08	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7772	1.9332	1.7702	1.9262	0.0070	0.40%
2026-09-07	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7702	1.9262	1.7568	1.9128	0.0134	0.76%
2026-09-04	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7568	1.9128	1.7689	1.9249	-0.0121	-0.68%
2026-09-03	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7689	1.9249	1.7642	1.9202	0.0047	0.27%

2026-09-02	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7642	1.9202	1.7820	1.9380	-0.0178	-1.00%
2026-09-01	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7820	1.9380	1.7939	1.9499	-0.0119	-0.66%
2026-08-31	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7939	1.9499	1.7831	1.9391	0.0108	0.61%
2026-08-28	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7831	1.9391	1.7867	1.9427	-0.0036	-0.20%
2026-08-27	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7867	1.9427	1.7550	1.9110	0.0317	1.81%
2026-08-26	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7550	1.9110	1.7515	1.9075	0.0035	0.20%
2026-08-25	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7515	1.9075	1.7508	1.9068	0.0007	0.04%
2026-08-24	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7508	1.9068	1.7663	1.9223	-0.0155	-0.88%
2026-08-21	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7663	1.9223	1.7583	1.9143	0.0080	0.45%
2026-08-20	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7583	1.9143	1.7471	1.9031	0.0112	0.64%
2026-08-19	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7471	1.9031	1.8167	1.9727	-0.0696	-3.83%
2026-08-18	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.8167	1.9727	1.8210	1.9770	-0.0043	-0.24%
2026-08-17	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.8210	1.9770	1.7816	1.9376	0.0394	2.21%
2026-08-14	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7816	1.9376	1.7663	1.9223	0.0153	0.87%
2026-08-13	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7663	1.9223	1.7791	1.9351	-0.0128	-0.72%

2026-08-12	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7791	1.9351	1.7649	1.9209	0.0142	0.80%
2026-08-11	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7649	1.9209	1.7767	1.9327	-0.0118	-0.66%
2026-08-10	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7767	1.9327	1.7744	1.9304	0.0023	0.13%
2026-08-07	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7744	1.9304	1.7525	1.9085	0.0219	1.25%
2026-08-06	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7525	1.9085	1.7422	1.8982	0.0103	0.59%
2026-08-05	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7422	1.8982	1.7054	1.8614	0.0368	2.16%
2026-08-04	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7054	1.8614	1.6665	1.8225	0.0389	2.33%
2026-08-03	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.6665	1.8225	1.6731	1.8291	-0.0066	-0.39%
2026-07-31	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.6731	1.8291	1.6334	1.7894	0.0397	2.43%
2026-07-30	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.6334	1.7894	1.6717	1.8277	-0.0383	-2.29%
2026-07-29	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.6717	1.8277	1.6652	1.8212	0.0065	0.39%
2026-07-28	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.6652	1.8212	1.7149	1.8709	-0.0497	-2.90%
2026-07-27	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7149	1.8709	1.6785	1.8345	0.0364	2.17%
2026-07-24	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.6785	1.8345	1.7145	1.8705	-0.0360	-2.10%
2026-07-23	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7145	1.8705	1.7063	1.8623	0.0082	0.48%
2026-07-22	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7063	1.8623	1.7185	1.8745	-0.0122	-0.71%
2026-07-21	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7185	1.8745	1.6504	1.8064	0.0681	4.13%
2026-07-20	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.6504	1.8064	1.6908	1.8468	-0.0404	-2.39%
2026-07-17	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.6908	1.8468	1.7888	1.9448	-0.0980	-5.48%
2026-07-16	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.7888	1.9448	1.8321	1.9881	-0.0433	-2.36%
2026-07-15	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.8321	1.9881	1.8622	2.0182	-0.0301	-1.62%
2026-07-14	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.8622	2.0182	1.8228	1.9788	0.0394	2.16%
2026-07-13	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.8228	1.9788	1.8984	2.0544	-0.0756	-3.98%
2026-07-10	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.8984	2.0544	1.9275	2.0835	-0.0291	-1.51%
2026-07-09	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.9275	2.0835	1.8745	2.0305	0.0530	2.83%
2026-07-08	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.8745	2.0305	1.8981	2.0541	-0.0236	-1.24%
2026-07-07	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.8981	2.0541	1.9355	2.0915	-0.0374	-1.93%
2026-07-06	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.9355	2.0915	1.9511	2.1071	-0.0156	-0.80%
2026-07-03	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.9511	2.1071	1.9393	2.0953	0.0118	0.61%
2026-07-02	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.9393	2.0953	2.0168	2.1728	-0.0775	-3.84%
2026-07-01	519197	万家颐达灵活配置混合A	2.0168	2.1728	2.0404	2.1964	-0.0236	-1.16%
2026-06-30	519197	万家颐达灵活配置混合A	2.0404	2.1964	1.9867	2.1427	0.0537	2.70%
2026-06-29	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.9867	2.1427	1.9943	2.1503	-0.0076	-0.38%
2026-06-26	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.9943	2.1503	2.0550	2.2110	-0.0607	-2.95%
2026-06-25	519197	万家颐达灵活配置混合A	2.0550	2.2110	2.0245	2.1805	0.0305	1.51%
2026-06-24	519197	万家颐达灵活配置混合A	2.0245	2.1805	1.9864	2.1424	0.0381	1.92%
2026-06-23	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.9864	2.1424	2.0470	2.2030	-0.0606	-2.96%
2026-06-22	519197	万家颐达灵活配置混合A	2.0470	2.2030	2.0023	2.1583	0.0447	2.23%
2026-06-18	519197	万家颐达灵活配置混合A	2.0023	2.1583	1.9787	2.1347	0.0236	1.19%
2026-06-17	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.9787	2.1347	1.9450	2.1010	0.0337	1.73%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%