万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式)基金净值查询(011166)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1729
- 成立日期：2021-02-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.2383亿
- 最近资产：28.78亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 段博卿
近一月万家陆家嘴金融城金融债|万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,万家陆家嘴金融城金融债(011166)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0551 |
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1.0550 |
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| 2026-09-14 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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1.1729 |
1.0549 |
1.1728 |
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| 2026-09-11 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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1.1728 |
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| 2026-09-10 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-09-09 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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1.1732 |
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| 2026-09-08 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-09-07 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-09-04 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-09-03 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-09-02 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-09-01 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-08-31 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-08-28 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-08-27 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-08-26 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0548 |
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| 2026-08-25 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-08-24 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-08-21 |
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万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-08-20 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
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| 2026-08-19 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0548 |
1.1727 |
1.0555 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0555 |
1.1734 |
1.0552 |
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| 2026-08-17 |
011166 |
万家陆家嘴金融城金融债 |
1.0552 |
1.1731 |
1.0547 |
1.1726 |
0.0005 |
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