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万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:011166)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0554 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1733
  • 成立日期：2021-02-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.2383亿
  • 最近资产：28.78亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 段博卿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.57% 0.01% 0.07% 0.46% 1.87% 3.71% 8.36% 16.90%
同类排名 1821/2479 1941/2511 2108/2506 1777/2495 1881/2444 1638/2159 1027/1715 -
万家陆家嘴金融城金融债(011166)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0553 -0.01%
2026-09-16 1.0554 0.03%
2026-09-15 1.0551 0.01%
2026-09-14 1.0550 0.01%
2026-09-11 1.0549 -0.03%
2026-09-10 1.0552 -0.01%
万家陆家嘴金融城金融债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-04-22 2026-04-22 2026-04-24 分红 每份派现金0.0143元
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 分红 每份派现金0.0324元
2024-12-03 2024-12-03 2024-12-05 分红 每份派现金0.0046元
2022-02-07 2022-02-07 2022-02-09 分红 每份派现金0.0400元
万家陆家嘴金融城金融债基金动态
万家陆家嘴金融城金融债(011166)基金档案
基金代码 011166 基金简称 万家陆家嘴金融城金融债 基金全称
发行日期 2021-02-01~2021-02-24 成立日期 2021-02-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 周潜玮 段博卿 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 28.78亿 最近份额 27.2383亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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