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今天最新净值 1.0554 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1733
成立日期：2021-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.2383亿
最近资产：28.78亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮段博卿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-22	2026-04-22	2026-04-24	每份派现金0.0143元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	每份派现金0.0324元
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	每份派现金0.0046元
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	每份派现金0.0400元

基金动态

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%