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万家陆家嘴金融城金融债(万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式)基金净值查询(011166)

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今天最新净值 1.0551 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1730
成立日期：2021-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.2383亿
最近资产：28.78亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮段博卿

近一周万家陆家嘴金融城金融债|万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家陆家嘴金融城金融债(011166)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0554	1.1733	1.0551	1.1730	0.0003	0.03%
2026-09-15	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0551	1.1730	1.0550	1.1729	0.0001	0.01%
2026-09-14	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0550	1.1729	1.0549	1.1728	0.0001	0.01%
2026-09-11	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0549	1.1728	1.0552	1.1731	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0552	1.1731	1.0553	1.1732	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%