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万家沪深300ETF - 基金主页(代码:159393)

今天最新净值 4.8357 0.0346 0.72% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.8544 0.0368 0.7638% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2345
  • 成立日期:2025-02-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:3.73亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -1.80% -3.48% -6.43% 4.80% - - 23.79%
同类排名 2140/4773 2863/5465 2541/5421 2407/5231 1796/4394 -
万家沪深300ETF(159393)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 4.8148 -0.43%
2026-09-16 4.8357 0.72%
2026-09-15 4.8011 -0.64%
2026-09-14 4.8318 -0.67%
2026-09-11 4.8645 -0.77%
2026-09-10 4.9021 -0.45%
万家沪深300ETF基金动态
万家沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 4.91% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 3.57% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.93% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 2.56% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 1.90% 0.13%
688256 寒武纪 0.0000 1.78% 5.89%
601318 中国平安 0.0000 1.76% 1.13%
600036 招商银行 0.0000 1.52% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 1.43% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 1.31% -0.09%
万家沪深300ETF(159393)基金档案
基金代码 159393 基金简称 沪深300指数ETF 基金全称
发行日期 2025-02-10~2025-02-20 成立日期 2025-02-25 基金类型 指数型-股票
基金经理 杨坤 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 3.73亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率