万家沪深300ETF基金净值查询(159393)

今天最新净值 4.8011 -0.0307 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.8544 0.0368 0.7638% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2256
成立日期：2025-02-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.73亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家沪深300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家沪深300ETF(159393)基金累计收益率-7.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159393	万家沪深300ETF	4.8357	1.2345	4.8011	1.2256	0.0346	0.72%
2026-09-15	159393	万家沪深300ETF	4.8011	1.2256	4.8318	1.2335	-0.0307	-0.64%
2026-09-14	159393	万家沪深300ETF	4.8318	1.2335	4.8645	1.2418	-0.0327	-0.67%
2026-09-11	159393	万家沪深300ETF	4.8645	1.2418	4.9021	1.2514	-0.0376	-0.77%
2026-09-10	159393	万家沪深300ETF	4.9021	1.2514	4.9242	1.2571	-0.0221	-0.45%
2026-09-09	159393	万家沪深300ETF	4.9242	1.2571	4.9097	1.2534	0.0145	0.30%
2026-09-08	159393	万家沪深300ETF	4.9097	1.2534	4.9273	1.2579	-0.0176	-0.36%
2026-09-07	159393	万家沪深300ETF	4.9273	1.2579	4.8988	1.2506	0.0285	0.58%
2026-09-04	159393	万家沪深300ETF	4.8988	1.2506	4.9042	1.2520	-0.0054	-0.11%
2026-09-03	159393	万家沪深300ETF	4.9042	1.2520	4.8992	1.2507	0.0050	0.10%

2026-09-02	159393	万家沪深300ETF	4.8992	1.2507	4.9666	1.2679	-0.0674	-1.38%
2026-09-01	159393	万家沪深300ETF	4.9666	1.2679	4.9812	1.2716	-0.0146	-0.29%
2026-08-31	159393	万家沪深300ETF	4.9812	1.2716	4.9643	1.2673	0.0169	0.34%
2026-08-28	159393	万家沪深300ETF	4.9643	1.2673	4.9867	1.2730	-0.0224	-0.45%
2026-08-27	159393	万家沪深300ETF	4.9867	1.2730	4.9413	1.2614	0.0454	0.92%
2026-08-26	159393	万家沪深300ETF	4.9413	1.2614	4.9002	1.2509	0.0411	0.84%
2026-08-25	159393	万家沪深300ETF	4.9002	1.2509	4.9102	1.2535	-0.0100	-0.20%
2026-08-24	159393	万家沪深300ETF	4.9102	1.2535	4.9705	1.2689	-0.0603	-1.23%
2026-08-21	159393	万家沪深300ETF	4.9705	1.2689	4.9405	1.2612	0.0300	0.61%
2026-08-20	159393	万家沪深300ETF	4.9405	1.2612	4.9355	1.2600	0.0050	0.10%
2026-08-19	159393	万家沪深300ETF	4.9355	1.2600	5.0783	1.2964	-0.1428	-2.89%
2026-08-18	159393	万家沪深300ETF	5.0783	1.2964	5.0925	1.3000	-0.0142	-0.28%
2026-08-17	159393	万家沪深300ETF	5.0925	1.3000	5.0101	1.2790	0.0824	1.62%
2026-08-14	159393	万家沪深300ETF	5.0101	1.2790	5.0070	1.2782	0.0031	0.06%
2026-08-13	159393	万家沪深300ETF	5.0070	1.2782	5.0347	1.2853	-0.0277	-0.55%

2026-08-12	159393	万家沪深300ETF	5.0347	1.2853	5.0048	1.2776	0.0299	0.60%
2026-08-11	159393	万家沪深300ETF	5.0048	1.2776	5.0426	1.2873	-0.0378	-0.75%
2026-08-10	159393	万家沪深300ETF	5.0426	1.2873	5.0354	1.2855	0.0072	0.14%
2026-08-07	159393	万家沪深300ETF	5.0354	1.2855	4.9865	1.2730	0.0489	0.98%
2026-08-06	159393	万家沪深300ETF	4.9865	1.2730	4.9946	1.2750	-0.0081	-0.16%
2026-08-05	159393	万家沪深300ETF	4.9946	1.2750	4.9335	1.2594	0.0611	1.22%
2026-08-04	159393	万家沪深300ETF	4.9335	1.2594	4.8709	1.2435	0.0626	1.27%
2026-08-03	159393	万家沪深300ETF	4.8709	1.2435	4.9195	1.2559	-0.0486	-0.99%
2026-07-31	159393	万家沪深300ETF	4.9195	1.2559	4.8763	1.2448	0.0432	0.88%
2026-07-30	159393	万家沪深300ETF	4.8763	1.2448	4.9294	1.2584	-0.0531	-1.08%
2026-07-29	159393	万家沪深300ETF	4.9294	1.2584	4.8958	1.2498	0.0336	0.69%
2026-07-28	159393	万家沪深300ETF	4.8958	1.2498	5.0375	1.2860	-0.1417	-2.89%
2026-07-27	159393	万家沪深300ETF	5.0375	1.2860	4.9675	1.2681	0.0700	1.39%
2026-07-24	159393	万家沪深300ETF	4.9675	1.2681	5.0501	1.2892	-0.0826	-1.66%
2026-07-23	159393	万家沪深300ETF	5.0501	1.2892	5.0388	1.2863	0.0113	0.22%
2026-07-22	159393	万家沪深300ETF	5.0388	1.2863	5.0631	1.2925	-0.0243	-0.48%
2026-07-21	159393	万家沪深300ETF	5.0631	1.2925	4.9114	1.2538	0.1517	3.00%
2026-07-20	159393	万家沪深300ETF	4.9114	1.2538	4.8381	1.2351	0.0733	1.49%
2026-07-17	159393	万家沪深300ETF	4.8381	1.2351	5.0148	1.2802	-0.1767	-3.65%
2026-07-16	159393	万家沪深300ETF	5.0148	1.2802	5.1031	1.3027	-0.0883	-1.76%
2026-07-15	159393	万家沪深300ETF	5.1031	1.3027	5.1152	1.3058	-0.0121	-0.24%
2026-07-14	159393	万家沪深300ETF	5.1152	1.3058	5.0102	1.2790	0.1050	2.05%
2026-07-13	159393	万家沪深300ETF	5.0102	1.2790	5.0981	1.3015	-0.0879	-1.75%
2026-07-10	159393	万家沪深300ETF	5.0981	1.3015	5.1901	1.3249	-0.0920	-1.80%
2026-07-09	159393	万家沪深300ETF	5.1901	1.3249	5.0586	1.2914	0.1315	2.53%
2026-07-08	159393	万家沪深300ETF	5.0586	1.2914	5.0974	1.3013	-0.0388	-0.76%
2026-07-07	159393	万家沪深300ETF	5.0974	1.3013	5.1480	1.3142	-0.0506	-0.99%
2026-07-06	159393	万家沪深300ETF	5.1480	1.3142	5.1489	1.3144	-0.0009	-0.02%
2026-07-03	159393	万家沪深300ETF	5.1489	1.3144	5.1180	1.3065	0.0309	0.60%
2026-07-02	159393	万家沪深300ETF	5.1180	1.3065	5.2709	1.3456	-0.1529	-2.99%
2026-07-01	159393	万家沪深300ETF	5.2709	1.3456	5.2946	1.3516	-0.0237	-0.45%
2026-06-30	159393	万家沪深300ETF	5.2946	1.3516	5.2379	1.3372	0.0567	1.08%
2026-06-29	159393	万家沪深300ETF	5.2379	1.3372	5.1712	1.3201	0.0667	1.27%
2026-06-26	159393	万家沪深300ETF	5.1712	1.3201	5.3231	1.3589	-0.1519	-2.94%
2026-06-25	159393	万家沪深300ETF	5.3231	1.3589	5.2428	1.3384	0.0803	1.51%
2026-06-24	159393	万家沪深300ETF	5.2428	1.3384	5.2097	1.3300	0.0331	0.64%
2026-06-23	159393	万家沪深300ETF	5.2097	1.3300	5.3545	1.3669	-0.1448	-2.78%
2026-06-22	159393	万家沪深300ETF	5.3545	1.3669	5.2316	1.3355	0.1229	2.30%
2026-06-18	159393	万家沪深300ETF	5.2316	1.3355	5.2182	1.3321	0.0134	0.26%
2026-06-17	159393	万家沪深300ETF	5.2182	1.3321	5.1681	1.3193	0.0501	0.97%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%