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万家经济新动能混合A(万家家乐A) - 基金主页(代码:005311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2978 0.0302 1.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0215 0.0287 1.4405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2978
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.2499亿
最近资产：19.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.88%	0.88%	-3.22%	-0.12%	4.10%	140.26%	56.69%	99.26%
同类排名	1101/4982	962/5419	2670/5423	1158/5376	2300/4741	519/4208	989/3661	-

万家经济新动能混合A(005311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2880	-0.43%
2026-09-16	2.2978	1.33%
2026-09-15	2.2676	0.55%
2026-09-14	2.2552	1.34%
2026-09-11	2.2254	-1.59%
2026-09-10	2.2613	-0.72%

万家经济新动能混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300454	深信服	0.0000	9.14%	0.87%
688256	寒武纪	0.0000	9.10%	5.89%
300017	网宿科技	0.0000	8.90%	1.38%
600588	用友网络	0.0000	8.38%	1.55%
688692	达梦数据	0.0000	8.36%	1.18%
688536	思瑞浦	0.0000	8.30%	1.02%
603039	泛微网络	0.0000	8.23%	2.55%
688083	中望软件	0.0000	7.38%	2.85%
688981	中芯国际	0.0000	7.24%	1.23%

万家经济新动能混合A(005311)基金档案

基金代码	005311	基金简称	万家经济新动能混合A	基金全称
发行日期	2017-11-22~2018-02-14	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄兴亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	19.00亿	最近份额	11.2499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%