万家经济新动能混合A(万家家乐A)基金净值查询(005311)

今天最新净值 2.2676 0.0124 0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0215 0.0287 1.4405% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2676
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.2499亿
最近资产：19.00亿
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一月万家经济新动能混合A|万家家乐A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家经济新动能混合A(005311)基金累计收益率-4.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005311	万家经济新动能混合A	2.2978	2.2978	2.2676	2.2676	0.0302	1.33%
2026-09-15	005311	万家经济新动能混合A	2.2676	2.2676	2.2552	2.2552	0.0124	0.55%
2026-09-14	005311	万家经济新动能混合A	2.2552	2.2552	2.2254	2.2254	0.0298	1.34%
2026-09-11	005311	万家经济新动能混合A	2.2254	2.2254	2.2613	2.2613	-0.0359	-1.59%
2026-09-10	005311	万家经济新动能混合A	2.2613	2.2613	2.2777	2.2777	-0.0164	-0.72%
2026-09-09	005311	万家经济新动能混合A	2.2777	2.2777	2.2967	2.2967	-0.0190	-0.83%
2026-09-08	005311	万家经济新动能混合A	2.2967	2.2967	2.3416	2.3416	-0.0449	-1.95%
2026-09-07	005311	万家经济新动能混合A	2.3416	2.3416	2.3210	2.3210	0.0206	0.89%
2026-09-04	005311	万家经济新动能混合A	2.3210	2.3210	2.3237	2.3237	-0.0027	-0.12%
2026-09-03	005311	万家经济新动能混合A	2.3237	2.3237	2.3214	2.3214	0.0023	0.10%

2026-09-02	005311	万家经济新动能混合A	2.3214	2.3214	2.3814	2.3814	-0.0600	-2.58%
2026-09-01	005311	万家经济新动能混合A	2.3814	2.3814	2.3729	2.3729	0.0085	0.36%
2026-08-31	005311	万家经济新动能混合A	2.3729	2.3729	2.2899	2.2899	0.0830	3.62%
2026-08-28	005311	万家经济新动能混合A	2.2899	2.2899	2.2799	2.2799	0.0100	0.44%
2026-08-27	005311	万家经济新动能混合A	2.2799	2.2799	2.2273	2.2273	0.0526	2.36%
2026-08-26	005311	万家经济新动能混合A	2.2273	2.2273	2.2483	2.2483	-0.0210	-0.94%
2026-08-25	005311	万家经济新动能混合A	2.2483	2.2483	2.2269	2.2269	0.0214	0.96%
2026-08-24	005311	万家经济新动能混合A	2.2269	2.2269	2.3038	2.3038	-0.0769	-3.45%
2026-08-21	005311	万家经济新动能混合A	2.3038	2.3038	2.3133	2.3133	-0.0095	-0.41%
2026-08-20	005311	万家经济新动能混合A	2.3133	2.3133	2.2777	2.2777	0.0356	1.56%
2026-08-19	005311	万家经济新动能混合A	2.2777	2.2777	2.4152	2.4152	-0.1375	-5.69%
2026-08-18	005311	万家经济新动能混合A	2.4152	2.4152	2.4265	2.4265	-0.0113	-0.47%
2026-08-17	005311	万家经济新动能混合A	2.4265	2.4265	2.3742	2.3742	0.0523	2.20%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%