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万家玖盛A(万家玖盛纯债A)基金净值查询(004464)

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今天最新净值 1.0199 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3398
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.5975亿
最近资产：12.92亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿周慧

近一月万家玖盛A|万家玖盛纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家玖盛A(004464)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004464	万家玖盛A	1.0201	1.3400	1.0199	1.3398	0.0002	0.02%
2026-09-14	004464	万家玖盛A	1.0199	1.3398	1.0199	1.3398	0.0000	0.00%
2026-09-11	004464	万家玖盛A	1.0199	1.3398	1.0201	1.3400	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004464	万家玖盛A	1.0201	1.3400	1.0202	1.3401	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004464	万家玖盛A	1.0202	1.3401	1.0202	1.3401	0.0000	0.00%
2026-09-08	004464	万家玖盛A	1.0202	1.3401	1.0203	1.3402	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004464	万家玖盛A	1.0203	1.3402	1.0202	1.3401	0.0001	0.01%
2026-09-04	004464	万家玖盛A	1.0202	1.3401	1.0201	1.3400	0.0001	0.01%
2026-09-03	004464	万家玖盛A	1.0201	1.3400	1.0197	1.3396	0.0004	0.04%
2026-09-02	004464	万家玖盛A	1.0197	1.3396	1.0199	1.3398	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	004464	万家玖盛A	1.0199	1.3398	1.0194	1.3393	0.0005	0.05%
2026-08-31	004464	万家玖盛A	1.0194	1.3393	1.0192	1.3391	0.0002	0.02%
2026-08-28	004464	万家玖盛A	1.0192	1.3391	1.0191	1.3390	0.0001	0.01%
2026-08-27	004464	万家玖盛A	1.0191	1.3390	1.0197	1.3396	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	004464	万家玖盛A	1.0197	1.3396	1.0200	1.3399	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	004464	万家玖盛A	1.0200	1.3399	1.0202	1.3401	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004464	万家玖盛A	1.0202	1.3401	1.0198	1.3397	0.0004	0.04%
2026-08-21	004464	万家玖盛A	1.0198	1.3397	1.0199	1.3398	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004464	万家玖盛A	1.0199	1.3398	1.0197	1.3396	0.0002	0.02%
2026-08-19	004464	万家玖盛A	1.0197	1.3396	1.0204	1.3403	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	004464	万家玖盛A	1.0204	1.3403	1.0200	1.3399	0.0004	0.04%
2026-08-17	004464	万家玖盛A	1.0200	1.3399	1.0195	1.3394	0.0005	0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%