万家玖盛A(万家玖盛纯债A)基金净值查询(004464)
今天最新净值
1.0201
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3400
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5975亿
- 最近资产：12.92亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿 周慧
近一季,万家玖盛A(004464)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0201 |
1.3400 |
1.0199 |
1.3398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0199 |
1.3398 |
1.0199 |
1.3398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0199 |
1.3398 |
1.0201 |
1.3400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0201 |
1.3400 |
1.0202 |
1.3401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0202 |
1.3401 |
1.0202 |
1.3401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0202 |
1.3401 |
1.0203 |
1.3402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0203 |
1.3402 |
1.0202 |
1.3401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0202 |
1.3401 |
1.0201 |
1.3400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0201 |
1.3400 |
1.0197 |
1.3396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0197 |
1.3396 |
1.0199 |
1.3398 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0199 |
1.3398 |
1.0194 |
1.3393 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0194 |
1.3393 |
1.0192 |
1.3391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0192 |
1.3391 |
1.0191 |
1.3390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
004464 |
万家玖盛A |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0197 |
1.3396 |
1.0200 |
1.3399 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0200 |
1.3399 |
1.0202 |
1.3401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0202 |
1.3401 |
1.0198 |
1.3397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0198 |
1.3397 |
1.0199 |
1.3398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0199 |
1.3398 |
1.0197 |
1.3396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0197 |
1.3396 |
1.0204 |
1.3403 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0204 |
1.3403 |
1.0200 |
1.3399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0200 |
1.3399 |
1.0195 |
1.3394 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0195 |
1.3394 |
1.0195 |
1.3394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0195 |
1.3394 |
1.0191 |
1.3390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0191 |
1.3390 |
1.0190 |
1.3389 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0190 |
1.3389 |
1.0196 |
1.3395 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0196 |
1.3395 |
1.0192 |
1.3391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0192 |
1.3391 |
1.0189 |
1.3388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0189 |
1.3388 |
1.0187 |
1.3386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0187 |
1.3386 |
1.0187 |
1.3386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0187 |
1.3386 |
1.0185 |
1.3384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0185 |
1.3384 |
1.0185 |
1.3384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0185 |
1.3384 |
1.0179 |
1.3378 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0179 |
1.3378 |
1.0174 |
1.3373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0174 |
1.3373 |
1.0173 |
1.3372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0173 |
1.3372 |
1.0175 |
1.3374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0175 |
1.3374 |
1.0176 |
1.3375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0176 |
1.3375 |
1.0174 |
1.3373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0174 |
1.3373 |
1.0174 |
1.3373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0174 |
1.3373 |
1.0171 |
1.3370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0171 |
1.3370 |
1.0170 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0170 |
1.3369 |
1.0171 |
1.3370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0171 |
1.3370 |
1.0169 |
1.3368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0169 |
1.3368 |
1.0170 |
1.3369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0170 |
1.3369 |
1.0169 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0169 |
1.3368 |
1.0168 |
1.3367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0168 |
1.3367 |
1.0169 |
1.3368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0169 |
1.3368 |
1.0169 |
1.3368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0169 |
1.3368 |
1.0170 |
1.3369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0170 |
1.3369 |
1.0169 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0169 |
1.3368 |
1.0169 |
1.3368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0169 |
1.3368 |
1.0164 |
1.3363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0164 |
1.3363 |
1.0164 |
1.3363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0164 |
1.3363 |
1.0163 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0163 |
1.3362 |
1.0170 |
1.3369 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0170 |
1.3369 |
1.0175 |
1.3374 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0175 |
1.3374 |
1.0167 |
1.3366 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0167 |
1.3366 |
1.0164 |
1.3363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0164 |
1.3363 |
1.0159 |
1.3358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0159 |
1.3358 |
1.0160 |
1.3359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0160 |
1.3359 |
1.0162 |
1.3361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0162 |
1.3361 |
1.0164 |
1.3363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0164 |
1.3363 |
1.0162 |
1.3361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
004464 |
万家玖盛A |
1.0162 |
1.3361 |
1.0156 |
1.3355 |
0.0006 |
0.06% |
