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万家互联互通核心资产量化C(万家互联互通核心资产量化策略混合C) - 基金主页(代码:010691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0437 -0.0043 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1340 0.0196 1.7551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0437
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5456亿
最近资产：0.47亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	-3.02%	-4.70%	-7.84%	3.18%	66.06%	27.37%	12.88%
同类排名	2603/4982	3699/5419	2777/5423	2473/5358	2309/4733	1692/4208	1855/3661	-

万家互联互通核心资产量化C(010691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0617	1.72%
2026-09-15	1.0437	-0.41%
2026-09-14	1.0480	-0.48%
2026-09-11	1.0531	-2.10%
2026-09-10	1.0752	-1.04%
2026-09-09	1.0865	0.96%

万家互联互通核心资产量化C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.55%	0.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.98%	3.21%
603588	高能环境	0.0000	2.94%	3.44%
688396	华润微	0.0000	2.86%	1.40%
000657	中钨高新	0.0000	2.66%	4.15%
688256	寒武纪	0.0000	2.53%	5.89%
301308	江波龙	0.0000	2.51%	5.65%
688578	艾力斯	0.0000	2.34%	4.00%
300568	星源材质	0.0000	2.23%	1.12%
002463	沪电股份	0.0000	2.18%	2.55%

万家互联互通核心资产量化C(010691)基金档案

基金代码	010691	基金简称	万家互联互通核心资产量化C	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	乔亮尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.47亿	最近份额	0.5456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%