万家互联互通核心资产量化C(万家互联互通核心资产量化策略混合C)基金净值查询(010691)

今天最新净值 1.0480 -0.0051 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1340 0.0196 1.7551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0480
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5456亿
最近资产：0.47亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮尹航

近一季万家互联互通核心资产量化C|万家互联互通核心资产量化策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家互联互通核心资产量化C(010691)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0437	1.0437	1.0480	1.0480	-0.0043	-0.41%
2026-09-14	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0480	1.0480	1.0531	1.0531	-0.0051	-0.48%
2026-09-11	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0531	1.0531	1.0752	1.0752	-0.0221	-2.10%
2026-09-10	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0752	1.0752	1.0865	1.0865	-0.0113	-1.04%
2026-09-09	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0865	1.0865	1.0762	1.0762	0.0103	0.96%
2026-09-08	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0762	1.0762	1.0742	1.0742	0.0020	0.19%
2026-09-07	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0742	1.0742	1.0679	1.0679	0.0063	0.59%
2026-09-04	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0679	1.0679	1.0783	1.0783	-0.0104	-0.96%
2026-09-03	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0783	1.0783	1.0768	1.0768	0.0015	0.14%
2026-09-02	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0768	1.0768	1.0943	1.0943	-0.0175	-1.60%

2026-09-01	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0943	1.0943	1.1024	1.1024	-0.0081	-0.73%
2026-08-31	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1024	1.1024	1.0929	1.0929	0.0095	0.87%
2026-08-28	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0929	1.0929	1.0901	1.0901	0.0028	0.26%
2026-08-27	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0901	1.0901	1.0627	1.0627	0.0274	2.58%
2026-08-26	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0627	1.0627	1.0564	1.0564	0.0063	0.60%
2026-08-25	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0564	1.0564	1.0662	1.0662	-0.0098	-0.92%
2026-08-24	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0662	1.0662	1.0915	1.0915	-0.0253	-2.32%
2026-08-21	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0915	1.0915	1.0783	1.0783	0.0132	1.22%
2026-08-20	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0783	1.0783	1.0755	1.0755	0.0028	0.26%
2026-08-19	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0755	1.0755	1.1181	1.1181	-0.0426	-3.81%
2026-08-18	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1181	1.1181	1.1218	1.1218	-0.0037	-0.33%
2026-08-17	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1218	1.1218	1.0952	1.0952	0.0266	2.43%
2026-08-14	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0952	1.0952	1.0897	1.0897	0.0055	0.50%
2026-08-13	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0897	1.0897	1.0994	1.0994	-0.0097	-0.88%
2026-08-12	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0994	1.0994	1.0912	1.0912	0.0082	0.75%

2026-08-11	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0912	1.0912	1.1058	1.1058	-0.0146	-1.32%
2026-08-10	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1058	1.1058	1.1031	1.1031	0.0027	0.24%
2026-08-07	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1031	1.1031	1.0824	1.0824	0.0207	1.91%
2026-08-06	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0824	1.0824	1.0766	1.0766	0.0058	0.54%
2026-08-05	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0766	1.0766	1.0465	1.0465	0.0301	2.88%
2026-08-04	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0465	1.0465	1.0251	1.0251	0.0214	2.09%
2026-08-03	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0251	1.0251	1.0377	1.0377	-0.0126	-1.21%
2026-07-31	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0377	1.0377	1.0268	1.0268	0.0109	1.06%
2026-07-30	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0268	1.0268	1.0335	1.0335	-0.0067	-0.65%
2026-07-29	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0335	1.0335	1.0163	1.0163	0.0172	1.69%
2026-07-28	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0163	1.0163	1.0363	1.0363	-0.0200	-1.93%
2026-07-27	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0363	1.0363	1.0169	1.0169	0.0194	1.91%
2026-07-24	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0169	1.0169	1.0552	1.0552	-0.0383	-3.77%
2026-07-23	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0552	1.0552	1.0424	1.0424	0.0128	1.23%
2026-07-22	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0424	1.0424	1.0372	1.0372	0.0052	0.50%
2026-07-21	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0372	1.0372	1.0095	1.0095	0.0277	2.74%
2026-07-20	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0095	1.0095	0.9982	0.9982	0.0113	1.13%
2026-07-17	010691	万家互联互通核心资产量化C	0.9982	0.9982	1.0404	1.0404	-0.0422	-4.06%
2026-07-16	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0404	1.0404	1.0629	1.0629	-0.0225	-2.12%
2026-07-15	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2026-07-14	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0626	1.0626	1.0295	1.0295	0.0331	3.22%
2026-07-13	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0295	1.0295	1.0683	1.0683	-0.0388	-3.63%
2026-07-10	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0683	1.0683	1.0813	1.0813	-0.0130	-1.20%
2026-07-09	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0813	1.0813	1.0788	1.0788	0.0025	0.23%
2026-07-08	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0788	1.0788	1.1048	1.1048	-0.0260	-2.35%
2026-07-07	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1048	1.1048	1.1351	1.1351	-0.0303	-2.74%
2026-07-06	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1351	1.1351	1.1313	1.1313	0.0038	0.34%
2026-07-03	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1313	1.1313	1.1226	1.1226	0.0087	0.77%
2026-07-02	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1226	1.1226	1.1381	1.1381	-0.0155	-1.36%
2026-07-01	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1381	1.1381	1.1302	1.1302	0.0079	0.70%
2026-06-30	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1302	1.1302	1.1274	1.1274	0.0028	0.25%
2026-06-29	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1274	1.1274	1.1038	1.1038	0.0236	2.14%
2026-06-26	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1038	1.1038	1.1463	1.1463	-0.0425	-3.71%
2026-06-25	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1463	1.1463	1.1471	1.1471	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1471	1.1471	1.1308	1.1308	0.0163	1.44%
2026-06-23	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1308	1.1308	1.1722	1.1722	-0.0414	-3.53%
2026-06-22	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1722	1.1722	1.1315	1.1315	0.0407	3.60%
2026-06-18	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1315	1.1315	1.1369	1.1369	-0.0054	-0.47%
2026-06-17	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1369	1.1369	1.1287	1.1287	0.0082	0.73%
2026-06-16	010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1287	1.1287	1.1325	1.1325	-0.0038	-0.34%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%