万家互联互通核心资产量化C(万家互联互通核心资产量化策略混合C)基金净值查询(010691)
今天最新净值
1.0480
-0.0051 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1340
0.0196 1.7551%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0480
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5456亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮 尹航
近一月万家互联互通核心资产量化C|万家互联互通核心资产量化策略混合C基金净值查询
近一月,万家互联互通核心资产量化C(010691)基金累计收益率-4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0221 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0103 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0175 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0943 |
1.0943 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0095 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0274 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0253 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0132 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.0755 |
1.0755 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0426 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
1.1218 |
1.1218 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0266 |
2.43% |
