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万家沪深300成长ETF(300成长ETF) - 基金主页(代码:159656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1596 -0.0073 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1542 0.0105 0.9174% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1596
成立日期：2022-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8615亿
最近资产：1.61亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤吴宜蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.13%	-1.53%	-5.45%	-10.12%	8.77%	77.77%	37.51%	14.63%
同类排名	1462/4765	2270/5455	3755/5411	3691/5221	1277/4390	880/2953	828/2252	-

万家沪深300成长ETF(159656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1772	1.50%
2026-09-15	1.1596	-0.63%
2026-09-14	1.1669	-1.07%
2026-09-11	1.1795	-0.67%
2026-09-10	1.1874	-0.68%
2026-09-09	1.1955	0.10%

万家沪深300成长ETF基金动态

万家沪深300成长ETF 掘金“小高新” 机构“春耕”忙

身处“春生行情”，内外资机构掘金“小高新”(市值较小、业绩增速较高、符合新经济发展方向的板块)的热情持续升温。“今年A股市场可能演绎成长与价值交替上涨的行情。”沪上某头部私募创始人认为，受益于宏观经济复苏的板块今年可能迎来阶段性机会。
标签：成长机构投资北向持仓仓位板块关联基金：广发鑫益混合汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 万家沪深300成长ETF 银华沪深300价值ETF

万家沪深300成长ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.70%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.24%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	5.87%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	5.19%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	3.82%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.58%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	2.88%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	2.65%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	2.50%	0.09%
688008	澜起科技	0.0000	2.46%	0.56%

万家沪深300成长ETF(159656)基金档案

基金代码	159656	基金简称	万家沪深300成长ETF	基金全称
发行日期	2022-12-19~2022-12-23	成立日期	2022-12-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤吴宜蓉	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.61亿	最近份额	1.8615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%