万家沪深300成长ETF(300成长ETF)基金净值查询(159656)
今天最新净值
1.1596
-0.0073 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1542
0.0105 0.9174%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1596
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8615亿
- 最近资产：1.61亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤 吴宜蓉
近一月万家沪深300成长ETF|300成长ETF基金净值查询
近一月,万家沪深300成长ETF(159656)基金累计收益率-5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1772 |
1.1772 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0176 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1596 |
1.1596 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1669 |
1.1669 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1795 |
1.1795 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1874 |
1.1874 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1955 |
1.1955 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1943 |
1.1943 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.2016 |
1.2016 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0222 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1794 |
1.1794 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1837 |
1.1837 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1830 |
1.1830 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0194 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.2024 |
1.2024 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.2130 |
1.2130 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.2123 |
1.2123 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.2222 |
1.2222 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0165 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.2057 |
1.2057 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0102 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1955 |
1.1955 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.1996 |
1.1996 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0284 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.2280 |
1.2280 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0149 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.2131 |
1.2131 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.2131 |
1.2131 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0566 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.2697 |
1.2697 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
159656 |
万家沪深300成长ETF |
1.2762 |
1.2762 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0312 |
2.44% |
