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万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:011535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0768 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0002 0.0233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9467亿
最近资产：0.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸孙佳佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.31%	-0.10%	0.20%	0.77%	4.36%	11.96%	9.46%	5.20%
同类排名	304/1272	334/1337	135/1341	269/1322	309/1238	668/1182	755/1136	-

万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0768	0.00%
2026-09-16	1.0768	0.01%
2026-09-15	1.0767	-0.01%
2026-09-14	1.0768	0.03%
2026-09-11	1.0765	-0.06%
2026-09-10	1.0771	-0.07%

万家民瑞祥明6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.20%	1.11%
300408	三环集团	0.0000	0.17%	6.10%
601138	工业富联	0.0000	0.11%	2.61%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.09%	-3.87%
600875	东方电气	0.0000	0.09%	4.24%
601211	国泰海通	0.0000	0.09%	0.53%
002463	沪电股份	0.0000	0.08%	2.55%
601898	中煤能源	0.0000	0.04%	-0.81%
605016	百龙创园	0.0000	0.04%	4.64%

万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金档案

基金代码	011535	基金简称	万家民瑞祥明6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-23	成立日期	2021-04-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	尹诚庸孙佳佳	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.94亿	最近份额	0.9467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%