万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C)基金净值查询(011535)

今天最新净值 1.0768 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0002 0.0233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9467亿
最近资产：0.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸孙佳佳

近一月万家民瑞祥明6个月持有混合C|万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0768	1.0768	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0765	1.0765	0.0003	0.03%
2026-09-11	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0765	1.0765	1.0771	1.0771	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%
2026-09-08	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0778	1.0778	1.0778	1.0778	0.0000	0.00%
2026-09-07	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0778	1.0778	1.0770	1.0770	0.0008	0.07%
2026-09-04	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0770	1.0770	1.0762	1.0762	0.0008	0.07%
2026-09-03	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-09-02	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0765	1.0765	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0765	1.0765	1.0766	1.0766	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0766	1.0766	1.0767	1.0767	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0761	1.0761	0.0006	0.06%
2026-08-27	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%
2026-08-26	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%
2026-08-25	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0755	1.0755	1.0762	1.0762	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2026-08-20	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%
2026-08-19	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2026-08-17	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0760	1.0760	1.0746	1.0746	0.0014	0.13%

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