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万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C)基金净值查询(011535)

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今天最新净值 1.0767 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0002 0.0233% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0767
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9467亿
  • 最近资产：0.94亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：尹诚庸 孙佳佳
近一年万家民瑞祥明6个月持有混合C|万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金累计收益率4.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2026-09-15 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
2026-09-11 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0765 1.0765 1.0771 1.0771 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0771 1.0771 1.0779 1.0779 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2026-09-08 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-09-07 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0778 1.0778 1.0770 1.0770 0.0008 0.07%
2026-09-04 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0770 1.0770 1.0762 1.0762 0.0008 0.07%
2026-09-03 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2026-09-02 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0761 1.0761 1.0765 1.0765 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0766 1.0766 1.0767 1.0767 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0767 1.0767 1.0761 1.0761 0.0006 0.06%
2026-08-27 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2026-08-26 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0759 1.0759 1.0754 1.0754 0.0005 0.05%
2026-08-25 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0755 1.0755 1.0762 1.0762 -0.0007 -0.07%
2026-08-21 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2026-08-20 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2026-08-19 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2026-08-17 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0760 1.0760 1.0746 1.0746 0.0014 0.13%
2026-08-14 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2026-08-13 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2026-08-12 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0746 1.0746 1.0741 1.0741 0.0005 0.05%
2026-08-11 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0741 1.0741 1.0746 1.0746 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2026-08-07 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0742 1.0742 1.0733 1.0733 0.0009 0.08%
2026-08-06 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0733 1.0733 1.0739 1.0739 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0739 1.0739 1.0732 1.0732 0.0007 0.07%
2026-08-04 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0732 1.0732 1.0727 1.0727 0.0005 0.05%
2026-08-03 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0727 1.0727 1.0717 1.0717 0.0010 0.09%
2026-07-31 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06%
2026-07-30 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0711 1.0711 1.0717 1.0717 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0717 1.0717 1.0699 1.0699 0.0018 0.17%
2026-07-28 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0699 1.0699 1.0711 1.0711 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0711 1.0711 1.0703 1.0703 0.0008 0.07%
2026-07-24 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0703 1.0703 1.0717 1.0717 -0.0014 -0.13%
2026-07-23 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0717 1.0717 1.0709 1.0709 0.0008 0.07%
2026-07-22 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0715 1.0715 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0702 1.0702 0.0013 0.12%
2026-07-20 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0702 1.0702 1.0697 1.0697 0.0005 0.05%
2026-07-17 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0697 1.0697 1.0708 1.0708 -0.0011 -0.10%
2026-07-16 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0715 1.0715 -0.0007 -0.07%
2026-07-15 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0712 1.0712 0.0003 0.03%
2026-07-14 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0712 1.0712 1.0699 1.0699 0.0013 0.12%
2026-07-13 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0699 1.0699 1.0715 1.0715 -0.0016 -0.15%
2026-07-10 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0720 1.0720 -0.0005 -0.05%
2026-07-09 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0720 1.0720 1.0713 1.0713 0.0007 0.07%
2026-07-08 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0713 1.0713 1.0707 1.0707 0.0006 0.06%
2026-07-07 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0707 1.0707 1.0711 1.0711 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0711 1.0711 1.0710 1.0710 0.0001 0.01%
2026-07-03 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0710 1.0710 1.0707 1.0707 0.0003 0.03%
2026-07-02 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2026-07-01 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2026-06-30 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2026-06-29 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0698 1.0698 1.0691 1.0691 0.0007 0.07%
2026-06-26 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0692 1.0692 1.0694 1.0694 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2026-06-23 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0692 1.0692 1.0694 1.0694 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0694 1.0694 1.0685 1.0685 0.0009 0.08%
2026-06-18 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0685 1.0685 1.0688 1.0688 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02%
2026-06-16 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0686 1.0686 1.0688 1.0688 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0688 1.0688 1.0681 1.0681 0.0007 0.07%
2026-06-12 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2026-06-11 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0678 1.0678 1.0680 1.0680 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0680 1.0680 1.0689 1.0689 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2026-06-08 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0688 1.0688 1.0693 1.0693 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0693 1.0693 1.0690 1.0690 0.0003 0.03%
2026-06-04 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0690 1.0690 1.0695 1.0695 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0695 1.0695 1.0689 1.0689 0.0006 0.06%
2026-06-02 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0689 1.0689 1.0680 1.0680 0.0009 0.08%
2026-06-01 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0680 1.0680 1.0671 1.0671 0.0009 0.08%
2026-05-29 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0677 1.0677 1.0681 1.0681 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0681 1.0681 1.0675 1.0675 0.0006 0.06%
2026-05-25 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2026-05-22 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0675 1.0675 1.0656 1.0656 0.0019 0.18%
2026-05-21 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0656 1.0656 1.0670 1.0670 -0.0014 -0.13%
2026-05-20 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0670 1.0670 1.0662 1.0662 0.0008 0.08%
2026-05-19 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0662 1.0662 1.0655 1.0655 0.0007 0.07%
2026-05-18 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0655 1.0655 1.0651 1.0651 0.0004 0.04%
2026-05-15 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0651 1.0651 1.0658 1.0658 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0658 1.0658 1.0668 1.0668 -0.0010 -0.09%
2026-05-13 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0668 1.0668 1.0647 1.0647 0.0021 0.20%
2026-05-12 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0647 1.0647 1.0643 1.0643 0.0004 0.04%
2026-05-11 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0643 1.0643 1.0640 1.0640 0.0003 0.03%
2026-05-08 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0640 1.0640 1.0646 1.0646 -0.0006 -0.06%
2026-04-30 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2026-04-29 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0631 1.0631 1.0549 1.0549 0.0082 0.78%
2026-04-28 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0549 1.0549 1.0552 1.0552 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2026-04-24 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0549 1.0549 1.0541 1.0541 0.0008 0.08%
2026-04-23 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2026-04-22 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2026-04-21 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
2026-04-20 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0536 1.0536 1.0533 1.0533 0.0003 0.03%
2026-04-17 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0533 1.0533 1.0534 1.0534 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0534 1.0534 1.0528 1.0528 0.0006 0.06%
2026-04-15 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0529 1.0529 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2026-04-13 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0527 1.0527 1.0529 1.0529 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2026-04-09 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2026-04-08 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0526 1.0526 1.0514 1.0514 0.0012 0.11%
2026-04-07 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2026-04-03 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2026-04-02 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0508 1.0508 1.0510 1.0510 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2026-03-31 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07%
2026-03-27 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0501 1.0501 0.0004 0.04%
2026-03-26 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2026-03-24 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0498 1.0498 1.0489 1.0489 0.0009 0.09%
2026-03-23 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0489 1.0489 1.0503 1.0503 -0.0014 -0.13%
2026-03-20 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0514 1.0514 -0.0009 -0.09%
2026-03-18 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0503 1.0503 0.0011 0.10%
2026-03-17 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10%
2026-03-13 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0525 1.0525 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2026-03-10 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2026-03-09 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0518 1.0518 1.0529 1.0529 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0523 1.0523 0.0006 0.06%
2026-03-05 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0514 1.0514 0.0009 0.09%
2026-03-04 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2026-03-03 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0517 1.0517 1.0533 1.0533 -0.0016 -0.15%
2026-03-02 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0533 1.0533 1.0529 1.0529 0.0004 0.04%
2026-02-27 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2026-02-25 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2026-02-24 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0522 1.0522 1.0508 1.0508 0.0014 0.13%
2026-02-13 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0508 1.0508 1.0521 1.0521 -0.0013 -0.12%
2026-02-12 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2026-02-11 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2026-02-10 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2026-02-09 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0514 1.0514 1.0501 1.0501 0.0013 0.12%
2026-02-06 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2026-02-05 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0511 1.0511 -0.0010 -0.10%
2026-02-04 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0511 1.0511 1.0500 1.0500 0.0011 0.10%
2026-02-03 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0500 1.0500 1.0472 1.0472 0.0028 0.27%
2026-02-02 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0472 1.0472 1.0511 1.0511 -0.0039 -0.37%
2026-01-30 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0511 1.0511 1.0513 1.0513 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0513 1.0513 1.0522 1.0522 -0.0009 -0.09%
2026-01-28 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0522 1.0522 1.0509 1.0509 0.0013 0.12%
2026-01-27 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0509 1.0509 1.0515 1.0515 -0.0006 -0.06%
2026-01-26 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0523 1.0523 -0.0008 -0.08%
2026-01-23 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0510 1.0510 0.0013 0.12%
2026-01-22 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0501 1.0501 0.0009 0.09%
2026-01-21 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0497 1.0497 0.0004 0.04%
2026-01-20 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0497 1.0497 1.0482 1.0482 0.0015 0.14%
2026-01-19 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0482 1.0482 1.0465 1.0465 0.0017 0.16%
2026-01-16 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0456 1.0456 0.0009 0.09%
2026-01-15 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0446 1.0446 0.0010 0.10%
2026-01-14 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0446 1.0446 1.0442 1.0442 0.0004 0.04%
2026-01-13 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2026-01-12 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2026-01-09 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0436 1.0436 1.0428 1.0428 0.0008 0.08%
2026-01-08 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0431 1.0431 1.0438 1.0438 -0.0007 -0.07%
2026-01-06 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0430 1.0430 0.0008 0.08%
2026-01-05 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0430 1.0430 1.0423 1.0423 0.0007 0.07%
2025-12-31 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0423 1.0423 1.0402 1.0402 0.0021 0.20%
2025-12-30 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0402 1.0402 1.0400 1.0400 0.0002 0.02%
2025-12-29 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0415 1.0415 -0.0015 -0.14%
2025-12-26 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0415 1.0415 1.0410 1.0410 0.0005 0.05%
2025-12-25 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-12-24 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-12-23 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0394 1.0394 0.0006 0.06%
2025-12-22 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2025-12-19 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0392 1.0392 1.0378 1.0378 0.0014 0.13%
2025-12-18 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0378 1.0378 1.0371 1.0371 0.0007 0.07%
2025-12-17 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0371 1.0371 1.0354 1.0354 0.0017 0.16%
2025-12-16 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0354 1.0354 1.0361 1.0361 -0.0007 -0.07%
2025-12-15 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0361 1.0361 1.0373 1.0373 -0.0012 -0.12%
2025-12-12 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0373 1.0373 1.0382 1.0382 -0.0009 -0.09%
2025-12-11 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0382 1.0382 1.0394 1.0394 -0.0012 -0.12%
2025-12-10 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0340 1.0340 0.0054 0.52%
2025-12-09 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2025-12-08 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0340 1.0340 1.0351 1.0351 -0.0011 -0.11%
2025-12-05 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2025-12-04 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0344 1.0344 1.0363 1.0363 -0.0019 -0.18%
2025-12-03 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0365 1.0365 1.0370 1.0370 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0370 1.0370 1.0365 1.0365 0.0005 0.05%
2025-11-28 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0365 1.0365 1.0359 1.0359 0.0006 0.06%
2025-11-27 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0359 1.0359 1.0365 1.0365 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0365 1.0365 1.0382 1.0382 -0.0017 -0.16%
2025-11-25 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0382 1.0382 1.0385 1.0385 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0385 1.0385 1.0388 1.0388 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0388 1.0388 1.0403 1.0403 -0.0015 -0.14%
2025-11-20 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0403 1.0403 1.0410 1.0410 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0398 1.0398 0.0012 0.12%
2025-11-18 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0398 1.0398 1.0404 1.0404 -0.0006 -0.06%
2025-11-17 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0404 1.0404 1.0410 1.0410 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0417 1.0417 -0.0007 -0.07%
2025-11-13 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-11-12 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-11-11 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0415 1.0415 1.0431 1.0431 -0.0016 -0.15%
2025-11-10 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0431 1.0431 1.0411 1.0411 0.0020 0.19%
2025-11-07 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-11-06 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0398 1.0398 0.0012 0.12%
2025-11-05 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2025-11-04 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0398 1.0398 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0398 1.0398 1.0392 1.0392 0.0006 0.06%
2025-10-31 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0394 1.0394 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0388 1.0388 0.0007 0.07%
2025-10-28 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0389 1.0389 1.0379 1.0379 0.0010 0.10%
2025-10-24 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2025-10-23 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0376 1.0376 1.0368 1.0368 0.0008 0.08%
2025-10-22 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-10-21 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0367 1.0367 1.0357 1.0357 0.0010 0.10%
2025-10-20 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0358 1.0358 1.0363 1.0363 -0.0005 -0.05%
2025-10-16 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-10-15 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0361 1.0361 1.0353 1.0353 0.0008 0.08%
2025-10-14 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-10-13 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0362 1.0362 1.0370 1.0370 -0.0008 -0.08%
2025-10-10 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0370 1.0370 1.0375 1.0375 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-09-30 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0375 1.0375 1.0362 1.0362 0.0013 0.13%
2025-09-29 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0362 1.0362 1.0340 1.0340 0.0022 0.21%
2025-09-26 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0340 1.0340 1.0347 1.0347 -0.0007 -0.07%
2025-09-25 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-09-24 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0344 1.0344 1.0321 1.0321 0.0023 0.22%
2025-09-23 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0324 1.0324 1.0336 1.0336 -0.0012 -0.12%
2025-09-19 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-09-18 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0336 1.0336 1.0353 1.0353 -0.0017 -0.16%
2025-09-17 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0353 1.0353 1.0318 1.0318 0.0035 0.34%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
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